#3. El mercado sacude tras el IPC pero…
El mercado en los últimos días ha vuelto a tirar, pero también nos ha dejado avisos de que no podemos confiarnos en absoluto.
Y es normal que esto ocurra ya que estamos en una zona complicada.
Buena, pero complicada.
Digo esto porque cuando los índices se encuentran muy cerca del techo de máximos, un techo que ya se había marcado en el pasado, suele tener dificultades para finalmente superarlo.
Seguramente lo habrás notado en algunas de las acciones que venimos sacando semana tras semana.
Por ejemplo $DUOL Duolingo o $IOT Samsara que, a pesar de estar a nada de máximos históricos, están dando alguna que otra sacudida.
Otras andan sufriendo (que ya les tocaba), pero hay algunas que vienen resurgiendo desde abajo.
Así que no podemos despistarnos con las que no hacen nada, porque las oportunidades están ahí afuera.
Vamos a por ellas.
Situación del Mercado
Volvemos al reino de los verdes:
- Nasdaq +3,31%
- S&P500 +1,94%
Finalmente otra semana verde de reacción positiva en los mercados.
Tras haber perdido las medias móviles exponenciales de 10 y 20 días (corto plazo), el Nasdaq decidió que hasta ahí y para arriba. Así que se fue a recuperarlas en tan solo dos sesiones.
Sin embargo, el dato del IPC no fue todo lo bueno que podíamos esperar y, aunque el mercado de primeras no abrió mal, se fue hundiendo en toda la sesión del jueves. Que lamentablemente, los índices nos estaban mandando un mensaje contundente en forma de distribución (Distribution Day), pero sin embargo todo acabó en un Shakeout, o sacudida. Barre por abajo y acaba completamente arriba.
De todas formas, un mensaje de optimismo. Los índices pueden estar mal y un buen puñado de acciones comportarse bien. Esto puede pasar mayormente si estas últimas son de baja capitalización y tienen nulo o muy poco peso en los índices.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Alcista, por encima de la EMA10 y la EMA20 ascendentes.
- Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 ascendente.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
Ayer parecía que íbamos a romper la tendencia de corto plazo perdiendo las EMA’s pero finalmente el mercado decidió regalarnos una sacudida para mantenernos intactos.
El Nasdaq está en una zona de resistencia y es normal que tengamos amagos o incluso días negativos que nos puedan meter un poco de frío en el cuerpo.
Lo ideal sería que en los próximos días retome máximos y continúe su ascenso siempre relativamente cerca de las EMA’s para formar una tendencia sana.
A tener en cuenta…
La próxima semana empieza con un festivo: Día de Martin Luther King el lunes.
Después a lo largo de la semana vuelven a haber algunos datos pero, en principio, no tenemos ni a Powell ni a la FED en la palestra.
Así que en principio, por causas externas no tenemos grandes potenciales catalizadores (para bien o para mal).
Lo mejor de la semana pasada
$SMCI Super Micro Computer +18,74%
$CRWD CrowdStrike +15,78%
$APLD Applied Digital + 7,42%
Volvemos a los buenos verdes. De hecho, en $SMCI saqué un trade de un +14% en tan solo dos días que cerré para forjar confianza.
Es una de las acciones a continuar siguiendo ya que está muy cerca de su techo.
Por otra parte, otras como $ANF Abercrombie & Fitch +6,47% o $CRBG Corebridge Financial +6,29%, continuan tirando. $CAVA CAVA Group +5,50% es una a seguir de cerca.
Ideas para la próxima semana
Hay algo de limpieza en la lista donde entran algunas nuevas (y viejas glorias) y salen otras que realmente no andaban haciendo gran cosa.
He intentado acotar la lista a un número razonable de acciones para ir siguiendo a la semana. En muchos casos estoy viendo repetirse un movimiento de compresión, fuerte bajada y fuerte subida para llegar a la línea de tendencia. Está ocurriendo en muchas y, algunas adelantadas, fueron capaces de romper esa tendencia y el techo. Así que vamos a ver lo que hacen estas que se parecen.
$SNAP Snap
A pesar de que Snap te suene por su aplicación Snapchat, de la cual Instagram plagió copió su bloque de Stories, Snap es una empresa tecnológica y su parte fuerte inicialmente siempre fueron las cámaras.
Sin embargo, fue la aplicación Snapchat la que se convirtió en el producto insignia de la compañía.
Snap salió a cotizar en bolsa en 2017, periodo en el que tras su salida a bolsa se pasó prácticamente 3 años sin hacer nada hasta 2020.
Entonces, con toda la subida meteórica de 2020, pasó de unos $28 hasta su techo por encima de los $83… para luego venirse abajo (como la mayoría) y perder todo ese valor durante prácticamente otros 3 años más.
Ahora mismo Snap está dando síntomas de fortaleza y de querer volver a recuperar camino. De hecho, si haces Zoom-Out y te vas hasta Mayo de 2022, verás como actualmente está recuperando gran parte de aquel Gap bajista que hubo.
En esta última subida ha conseguido algo que encaja muy bien con un patrón High-Tight Flag, que es un patrón que requiere de una subida mínima del +100% en los 2 últimos meses (algo que ha logrado) y un retroceso máximo del -20 o -25% máximo (lo ha logrado también).
En estos momentos está consolidando y si es capaz de superar y cerrar por encima de los $17,50-17,90 con aumento de volumen, tiene todas las características para poder volver a iniciar otro tramo alcista fuerte.
Habrá que ver si sucede esto y hay que tener en cuenta que en menos de un mes tiene presentación de resultados (el 6 de febrero).
$EDU New Oriental Education
New Oriental Education es una empresa tras la que estuvimos hace unos 3 meses porque estaba formando un Volatility Contraction Pattern, o patrón de volatilidad comprimida.
Y la traemos de nuevo por aquí.
En este caso, New Oriental Education & Technology Group es una empresa china de educación privada que ofrece una amplia gama de servicios educativos, incluyendo cursos de idiomas extranjeros, preparación para exámenes y cursos de formación profesional.
La empresa tiene una red de más de 1.000 centros educativos en toda China. Se está empezando a expandir a otros segmentos educativos, como la educación infantil y la formación profesional.
Pues bien, tras ese VCP y tras presentar resultados, tomó algo de carrerilla para finalmente acabar retrocediendo en busca de la SMA50.
Media que ha utilizado como soporte en los últimos días y que viene respetando muy bien.
Ahora mismo, se encuentra en una zona muy interesante ya que parece haber encontrado un mínimo en torno a los $67,60 y ha ido a buscar una zona donde ha marcado una línea tendencial uniendo los máximos de estas últimas semanas.
Esto se ha producido tras la recuperación de la SMA50 y las EMA10 y EMA20. Zona en la que está aguantando muy bien por encima y nos da señales de que podría continuar subiendo en las próximas sesiones.
Tiene una potencial zona de entrada en torno a los $78 si el volumen vuelve a aumentar y supera esa zona con más volumen que estos días atrás.
$GPS The Gap
A pesar de que su ticker podría ser perfectamente para Garmin o Tomtom, en este caso no hablamos de ninguna empresa del sector navegación por GPS.
Sino que hablamos de The Gap, la empresa del ámbito de la venta de ropa, accesorios y productos de cuidado personal para hombres, mujeres y niños a través de distintas marcas como: Old Navy, Gap, Banana Republic y Athleta.
Esta empresa tiene algunas cosas que no me gustan pero otras que no me atraen.
De las que no me gustan es que es una empresa ya muy madura y muy establecida. Su época de mayor crecimiento pasó hace décadas ya que es una empresa que salió a cotizar en 1976.
Sus números tampoco denotan mucho crecimiento, únicamente de forma puntual en algún trimestre lo cual no tiene mucha relevancia.
Sin embargo, el gráfico ha tenido un grandísimo comportamiento desde el último medio año y es por eso que ha captado mi interés.
Desde mayo de 2023 lleva subido más de un 200% pero en el último mes se ha parado a tomar un (merecido) respiro.
Actualmente, ha ido lateralizando hasta que las medias móviles de corto plazo (la EMA10 y la EMA20) han llegado hasta donde está el precio.
Esto ha permitido formar una consolidación que nos deja un potencial Pivot Point bien identificado en los $22,08.
Pero en estos últimos días además nos está dejando una buena gestión de riesgo si buscamos una entrada en esa zona con un Stop Loss por debajo de los $20,80.
Si comprime un poco más arriba, podría dar todavía mejor gestión de riesgo.
La vigilaré de cerca.
$DDOG Datadog
El motivo por el que incorporo Datadog en la lista es porque, a pesar de no ser exactamente el mismo modelo de negocio de CrowdStrike, tienen modelos que en ciertos puntos se tocan de forma tangencial y el comportamiento de ambas suele ir más o menos a la par.
Datadog es una empresa que ofrece un servicio de monitorización para aplicaciones en la nube. En este caso, monitorea servidores, bases de datos, herramientas y servicios a través de su plataforma de análisis de datos. Esto lo ofrece en un formato SaaS (Software as a service o Software como servicio») el cual es un modelo de negocio que está siendo implementado en muchas de las mejores empresas del sector Cloud.
En este caso, tenemos una acción que está intentando usar como soporte el techo de máximos de 52 semanas que, tras la última sacudida hasta prácticamente la SMA50 con la bajada del mercado, ha vuelto a recuperar y lo está usando como techo por encima de los $118.
Los $122 ahora podrían ser un punto de entrada si se sigue moviendo en esos rangos, ya que parece que está usando también como soportes las EMA10 y EMA20.
A nivel fundamental parece que acompaña y no descartaría nada que retome el rumbo alcista que inició desde la última presentación de resultados.
$UBER Uber Technologies
Creo que aquí no hacen falta introducciones.
Supongo que conocerás Uber, porque quién más o quien menos, alguna vez habrá pillado uno de sus “taxis” o habrá hecho un pedido en Uber Eats. Pero por si acaso, para despistados:
Uber es una empresa de tecnología que ha transformado la industria del transporte a nivel mundial. Con su plataforma de aplicaciones, conecta a usuarios con conductores de automóviles privados, taxis y, a través de Uber Eats, ofrece servicios de entrega de alimentos. Fundada en 2009, Uber ha expandido su presencia global y ha diversificado sus servicios para incluir opciones como bicicletas y scooters compartidos. La empresa ha sido pionera en el modelo de economía colaborativa y ha tenido un impacto significativo en la movilidad urbana y los servicios de entrega.
Bien, pues Uber es una de esas empresas que tanto nos gusta a los inversores Growth porque se encuentra muy cerca de su techo de máximos históricos que, la última vez que visitó (los $64,05) fue en febrero de 2021.
Así que son prácticamente 3 años de «guarreo» en los que poco a poco nos ha ido dando señales de fortaleza.
Y digo que nos gusta a los inversores Growth porque es un patrón bastante clásico de las IPO’s que nacen, puede que vuelen unos meses, después nos sacuden, se quedan medio muertas durante algunos años hasta que consiguen mejorar sus perspectivas de futuro y crecimiento y, a partir de entonces, empiezan su auténtica fase de crecimiento.
Pues Uber es una de las que potencialmente podría hacerlo ya que es una empresa que, desde hace muy poco, se ha convertido en rentable (lo ves en sus EPS en positivo) y además está aumentando los beneficios (aunque a un nivel no demasiado alto).
Ahora mismo ha formado un pequeño techo previo al de máximos, que se encuentra en los $63,61 que se podría utilizar como entrada. Esto podría sobrepasarse hoy mismo (de nuevo) ya que ayer lo intentó.
En este caso, para tener una buena gestión de riesgo, sería importante utilizar las velas previas a la sacudida de esta última semana, donde tendríamos un potencial Stop Loss de poco más del 4%.
Otros comentarios…
De las demás:
$CAVA CAVA Group. Si te gusta la acción esta puede que sea una de las que te pueda dar muchas alegrías. Pero ojo porque es una acción con bastante volatilidad y hay que tomársela con precaución.
$TWST Twist Bioscience vuelve a la lista tras haber sido una de las Big Winners de la GrowthLetter en anteriores semanas. Si trazas una línea tendencial desde su techo en los $39,74 tocando los máximos de los anteriores días, verás que puede estar muy próxima de una rotura de tendencia.
$SMCI Super Micro Computer a pesar de haber cerrado un trade del 14% en ella, los $358 son la clave. Si comprime algunos días por debajo, nos dará una gestión de riesgo buenísima para volver a intentar otra entrada.
Píldora Roja
Cómo medir la gestión de riesgo antes de comprar acciones
Una de las dudas que se me suele plantear es cómo calcular el riesgo cuando tienes una posible entrada.
Eso quién se lo pregunta…
Porque hay gente que primero entra y después se pregunta que dónde coloca el Stop Loss.
Bien, la forma más simple de hacerlo es midiendo desde donde tienes pensado comprar hasta dónde podrías encontrar un soporte cercano en las últimas velas.
Muchas veces lo encontrarás en las velas anteriores, incluso en la vela del día que explota con volumen.
Aunque lo ideal es que antes de esa rotura haya una compresión, que las velas sean de un rango estrechito y que las puedas utilizar como soporte donde colocar un Stop Loss.
A continuación te dejo algunos ejemplos de acciones en las que he invertido:
Aunque en ocasiones, los días previos a la rotura nos meten una sacudida, aumentan la volatilidad y es imposible poner un Stop Loss mucho menor del 7-8%.
Así que en estos casos lo mejor y para mantener una buena gestión del riesgo, es buscar soportes en las velas previas a esa sacudida.
De hecho, muchas veces esa sacudida ocurre para limpiar Stops, meter miedo en el pequeño inversor, barrer manos débiles y volar. Por eso es importante que, aunque te sacudan, no abandones la vigilancia de esa acción.
Te dejo algunos ejemplos más:
Respuestas