#4. Semana de sacudidas en el mercado
Otra semana más de sacudidas que apunta a que queremos irnos hacia arriba.
O al menos es la sensación que están dejando los índices en las semanas previas a la nueva temporada de presentación de resultados empresariales.
En estos momentos, unas pocas acciones están empezando a tomar fuerza, rompiendo bases y continuando sus movimientos.
Pero hay una gran colección de acciones que se encuentran justo debajo de zonas muy importantes y parece que se pueden estar preparando para volar.
La cosa todavía no queda muy clara, pero tengo la sensación de que podemos empezar a tener muy buenas oportunidades a partir de las próximas semanas.
Vamos a analizar en detalle todo esto.
Situación del Mercado
Parece que seguimos fuertes:
- Nasdaq +1,14%
- S&P500 -0,01%
Podría decir que los índices se mantienen «planos» en la zona del techo.
Y esto es normal, ya que nos encontramos ante una fuerte resistencia que supone la rotura de máximos históricos tras un periodo tan duro como el de 2022 y la recuperación de 2023.
En las últimas semanas el mercado nos ha dado dos sacudidas, la primera mayor que esta última, cosa que podría estar sucediendo para barrer manos débiles del mercado y proseguir con la tendencia alcista.
Esto además coincide con el periodo que empieza ahora de presentación de resultados. Algunos de ellos ya han sido como la gigantesca $TSM Taiwan Semiconductor, la cual puede arrastrar a gran parte de las empresas del sector.
Pero hay otras que, a pesar de los vaivenes, siguen manteniéndose muy fuertes.
Volviendo a los índices, el Nasdaq muestra mucha fuerza, mientras que el Russell se ha ido a buscar apoyo en la SMA50.
Es posible que algunas Small y Mid-Caps empiecen a reaccionar ahora.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Alcista, por encima de la EMA10 y la EMA20 ascendentes.
- Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 ascendente.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
Esta semana seguimos con las sacudidas y en algún momento del miércoles nos encontramos perdiendo las EMA’s de corto plazo.
Sin embargo, ese día hubo mucha fuerza, recuperó muy bien y ayer con un volumen superior a cualquiera del último mes, el Nasdaq cerró en máximos históricos con un muy buen cierre.
Si hoy tenemos continuación querrá decir que muchas acciones se van a estar comportando bien.
A tener en cuenta…
Si esta semana no hemos tenido mucho jaleo, la semana que viene empieza a traernos ya datos de miércoles a viernes.
Entre ellos, el PIB Trimestral, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y los precios del gasto en consumo personal subyacente.
Lo mejor de la semana pasada
Tan solo hubo 4 acciones que han acabado en positivo esta semana:
$ESTC Elastic N.V. +9,47%
$CAVA CAVA Group +7,54%
$DDOG Datadog +5,61%
$UBER Uber Technologies +3,90%
Elastic tras haber perdido las EMA’s ha arreglado la situación y se ha ido a máximos en 1 semana. Está justo en el Pivot Point y veremos si no empieza a volar.
CAVA Group superó con fuerza los $45 que le estaban costando romper y, de continuar, se puede ir tranquilamente hasta los $50.
Datadog ha hecho el movimiento que más se viene repitiendo estas últimas semanas. A pesar de todo, ayer rechazó ligeramente y veremos si no vuelve a apoyar en EMA’s antes de proseguir.
Uber se mete en máximos históricos tras una pequeña consolidación de estos días atrás. Aunque para mi gusto, le falta más volumen en esta zona de rotura.
Ideas para la próxima semana
Aparece y desaparecen acciones. Solo unas pocas se mantienen porque continúan en zonas donde podrían darnos entradas o pequeñas consolidaciones antes de romper.
Predominan las acciones de Software, pero saltan acciones de industrias buenas de la estrategia Growth.
$NRDS NerdWallet
Esta es la primera vez que traigo a la GrowthLetter a NerdWallet, pero es que lleva tiempo que pide una entrada y no se la he dado aún.
Esta empresa es una startup de finanzas personales que ofrece distintas herramientas y consejos para ayudar a sus clientes con deudas y otros problemas financieros, de forma que puedan tomar mejores decisiones y contratar servicios o productos financieros acorde a su situación.
A pesar de que tocó mínimos históricos el día antes de su última presentación de resultados, estos catapultaron la acción haciéndola subir más de un 100% desde el fondo.
Al superar la SMA200, hizo una pequeña consolidación que se me escapó. Arrancó y ahora ha vuelto a formar otra consolidación.
Se podría probar una entrada en la mitad de esta última consolidación, o sino se podría esperar a la rotura de los $15,36 que son el techo que tiene en estos momentos.
Sea como fuere, sería interesante ver un aumento de volumen, que llegue al menos a la media.
Aquí tengo alarmas puestas e intención de compra si cumple con lo anterior.
$CRWD CrowdStrike Holdings
Cuando hablamos de CrowdStrike, lo hacemos de la empresa líder mundial en ciberseguridad.
Empresa que dispone de una plataforma nativa en la nube que protege los datos, las identidades y las cargas de trabajo de sus clientes.
Esta es una de esas acciones que se ha comportado como una auténtica líder del mercado.
Por eso mismo se encuentra prácticamente a puertas de máximos históricos, situados en los $298,48.
Esta es una cifra psicológica que, Jesse Livermore en su libro «How to trade in Stocks» menciona que cifras como los $100 , $200 o $300 suelen ser niveles que, si la acción rompe y los supera con ganas, pueden tener subidas considerables de más del 10-15% en pocos días.
Bien, ahora nos encontramos en los $280 en una situación en la que, mientras el mercado azotaba y sacudía, ella ni se ha inmutado y ha apoyado suavemente en la EMA10.
Media que ha utilizado como soporte y que ayer ya dio ciertos síntomas de que quiere seguir su avance rumbo a los $300 (o más).
Ahora mismo, si trazamos una pequeña línea tendencial, vemos que se encuentra justo superandola y podría ser una zona de entrada.
A unas malas, tiene los $290 a la vuelta de la esquina que son su techo más reciente y que podría superar en cuestión de días. Además ofrece una muy buena gestión de riesgo.
$CAVA CAVA Group
En este caso volvemos a hablar de CAVA Group, una famosa cadena de restaurantes de estilo Mediterráneo que se está popularizando cada vez más en Estados Unidos.
Como ya mencionaba semanas atrás, algo que era muy importante era recuperar el precio del día de IPO, algo que ha acabado haciendo los últimos días.
Y no solo eso sino que el techo que tenía sobre los $45 también lo ha superado.
Esto podría hacerte pensar que llegas tarde. Y puede que sea cierto, o puede que no.
Porque partiendo de que los viernes suelen ser días «flojos» en los que el mercado tiene tendencias a rojear, también es cierto que, bajo mi experiencia, considero que le queda por comprimir un poco más antes de superar bien ese nivel de los $45.
Así que, algo que me gustaría ver es, sobre todo, que la EMA20 llegue a pegarse algo más a la EMA10. Para ello, sería bueno que el precio entrase en cierta lateralidad algunos días antes de iniciar el movimiento. Algo que es perfectamente factible de que ocurra.
Pero por otra parte, como no somos adivinadores, si le da por continuar donde lo dejó ayer, siempre se puede intentar una entrada lo más próxima al cierre de ayer y colocar el Stop Loss por debajo de la EMA10.
$MNDY Monday . com
Monday vuelve a la carga.
Es una empresa que ofrece un software de gestión de trabajo basado en la nube. Proporciona una forma simplificada de gestionar el trabajo en equipo y los proyectos, al mismo tiempo que proporciona transparencia en su cultura corporativa.
Tras haber estado muchos meses construyendo una base, la acabó rompiendo. Pero con la llegada de las sacudidas del mercado, se desmoronó prácticamente hasta la SMA50 para rebotar en cuestión de días y volver a recuperar niveles de prácticamente máximos.
Aquí se viene otro punto interesante como te comentaba anteriormente. El techo psicológico de los $200.
Un techo que le ha costado buscar, que actualmente tiene su máximo en los $199,68.
En estos momentos está haciendo una consolidación justo por debajo de ese techo. Además, si marcamos una línea uniendo los puntos de los máximos de las últimas velas, nos encontramos con una resistencia tendencial que, en caso de superarla, podría darnos una entrada por debajo de esos $200 que tanto cuesta superar.
Si el mercado cobra fuerza estos días, hay bastantes probabilidades de que Monday arranque.
$FN Fabrinet
Finalmente vamos a por una empresa del sector de los Semiconductores. Sector que viene tirando fuerte estos últimos días.
Fabrinet en este caso se centra en la fabricación de encapsulados electrónicos, ópticas y electromecánica de precisión para fabricantes finales (OEM).
Hace unas semanas entró en la lista por la posible rotura del techo de los $183,74 … y lo hizo sin miramientos.
Sin embargo, las sacudidas del mercado hicieron que el precio retrocediese desde los $199,99…
(Te acuerdas lo que vengo comentando de los $200 y $300 anteriormente, ¿no?).
En ese retroceso volvió a buscar soporte en ese antiguo techo y parece que lo ha encontrado.
Actualmente se encuentra surfeando las EMA10 y EMA20 utilizandolas de soporte.
Podríamos considerar una potencial entrada los $191,99 que marcó hace unos pocos días como un techo dentro de este pequeño patrón que viene formando, lo cual daría algo de margen hasta el techo de los $200 que, si la industria y el mercado acompañan, puede que rompa de forma inminente.
Viene dando buena gestión de riesgo estos días.
Otros comentarios…
De las demás:
$CVNA Carvana puede que te preguntes qué hay ahí… Una potencial rotura de tendencia que además coincide con un apoyo en la EMA10 semanal. En diario, apoya en SMA50 y parece que inicia el rebote.
$LULU Lululemon más de lo mismo que $CVNA Carvana, apunta a rebote en la SMA50 y podría volver a tomar rumbo alcista.
$MELI Mercado Libre vuelve a aparecer en la lista tras algunos meses. Está justo en el Pivot Point de los $1.660.
Píldora Roja
Las mejores jugadas del 2023 sucedieron aquí
Hace algo más de 2 semanas que terminamos un año 2023 en el que índices como el Nasdaq subieron más de un 43%.
Sin embargo, puede que tu cartera no haya subido eso ni por asomo.
Eso se debe principalmente a que, a pesar de esa tremenda subida en el índice, este ha pasado una gran parte del tiempo consolidando o corrigiendo.
Y si nos fijamos en detalle en qué momento las cosas han funcionado perfectamente, esto ha sucedido en 2 o 3 veces durante todo el año.
Así que vamos a hacer un repaso rápido de qué periodos fueron:
Enero-Febrero
Desde prácticamente inicios de año, el mercado tiró con fuerza y muchas acciones empezaron a explotar. Acciones que se acabaron convirtiendo en las líderes de 2023 como $NVDA Nvidia, empezaron su tramo alcista justo a partir de ese momento.
Mayo-Julio
En este periodo se dieron muchas roturas. Seguramente fue la mejor etapa del año y la más duradera de forma sostenible.
$ANF Abercrombie & Fitch o $SMCI Super Micro Computer empezaron sus verdaderos movimientos en ese periodo de tiempo y luego fueron imparables.
Hubo otras acciones que tiraron muy fuerte en ese tramo aunque luego se estancaron los siguientes meses.
Noviembre-Diciembre
Tras una corrección grande, el mercado en cuestión de semanas se levantó. Si bien es cierto, esta última tirada del año vino mayormente propiciada por presentaciones de resultados que abrieron con muchísimo Gap alcista, más que de movimientos naturales.
Bien.
La píldora roja va totalmente enfocada en que si sólo apretamos el gatillo en esos momentos en los que el mercado acompaña, la rentabilidad anual de las carteras cambiaría radicalmente.
O sea, sería como la noche y el día.
Esto no quiere decir que salgas a la desesperada a entrar en acciones.
De hecho, un buen consejo que te puede resultar tremendamente útil es el de que, si peinando el mercado empiezas a ver que muchas acciones empiezan a explotar y tienen continuidad, puedes ser más agresivo.
Pero si únicamente puedes contar con los dedos de una mano las acciones que rompen con fuerza y no se desmoronan, entonces lo mejor que puedes hacer es quedarte quieto y no tocar nada hasta que empiece a funcionar.
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