#5. Los índices aguantan arriba y el Growth preparándose
Los índices venían haciendo una pequeña consolidación y finalmente desde el viernes pasado arrancaron.
Y esto es bueno porque surgieron algunas buenas oportunidades, pero hay que seguir estando atentos porque muchas acciones andan algo extendidas y con claros síntomas de querer buscar apoyos.
Sin embargo, mientras los índices más importantes del mercado están aguantando muy bien en la zona alta, el índice que contiene la mayoría de nuestras acciones puede tener todavía mucho que decir.
De hecho, ya lo comenté en la primera GrowthLetter del año.
Así que podríamos tener muy buenas oportunidades próximamente si además los resultados empresariales empiezan a acompañar.
Vamos a verlo.
Situación del Mercado
Seguimos aguantando en máximos:
- Nasdaq +3,18%
- S&P500 +2,42%
El viernes pasado tanto el S&P500 como el Nasdaq arrancaron y han marcado nuevos máximos históricos.
Todo esto mientras en tu telediario de confianza van tamborileando de vez en cuando con cantos de sirena de recesión.
Esto no implica que la recesión sí llegue a las calles, pero puede que el mercado ya la haya descontado durante todo 2022.
Ves por donde voy, ¿no?
El caso es que ahora mismo los índices han despegado y lo normal es que se tomen una pausa.
Fíjate como se han alejado mucho de la EMA10, y lo normal es que esta media sea una que van testeando regularmente (esto lo veremos en la Píldora roja).
Por otra parte, tenemos al Russell 2000 Growth, que es el índice creado a partir del Russell 2000 pero que deja fuera de la ecuación todo el bloque de banca regional y de otro tipo de empresas que no entrarían dentro de la categoría Growth.
Pues bien, el Russell 2000 Growth tiene el potencial de arrancar y tiene mucho recorrido aún hasta máximos históricos.
El Russell 2000 (normal y Growth) tienen la característica de que cuando arrancan, pueden dar movimientos muy fuertes en cuestión de meses ya que a diferencia del Nasdaq o el S&P500, las empresas que mayor peso tienen, al ser de baja capitalización (o media), pueden llegar a revalorizarse muchísimo más que las de gran capitalización.
Así que si ambos Russell son capaces de romper el techo actual, podría venirse un muy buen periodo para el Growth.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Alcista, por encima de la EMA10 y la EMA20 ascendentes.
- Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 ascendente.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
Como venía comentando, nos volvemos a despegar de todas las medias en la última arrancada de los mercados.
Eso sí, los grandes índices como el Nasdaq y el S&P500 sería interesante verlos consolidar lateralmente a la espera de que las medias móviles de corto plazo se aproximen.
A tener en cuenta…
La semana que viene vuelve la leña.
El miércoles sobre todo con la decisión de los tipos de interés y comunicado de la FOMC a partir de las 20:00 hora CET.
Pero también vienen datos como la tasa de desempleo, PMI manufacturero … menos el lunes, todos los días puede haber fiesta.
Lo mejor de la semana pasada
La mayoría respondieron bien, pero las 3 mejores fueron:
$FN Fabrinet +9,48%
$MNDY Monday .com +7,73%
$NRDS NerdWallet +7,66%
$FN Fabrinet dio una entrada perfecta justo en la zona que había trazado. Rompió la zona y se mantiene por encima de EMA’s con un muy buen comportamiento
$MNDY Monday comprimió antes de abrir con Gap alcista. Era una de las que quería comprar pero me desajustó la gestión de riesgo ese Gap. De todas maneras, anda un pelín volátil.
$NRDS NerdWallet va pasito a pasito subiendo sin hacer mucho ruido (pero dando buena rentabilidad). De todas maneras, los $15,85 podrían dar otro punto de entrada si consolida un poquito antes de esa zona. Aunque visto lo visto, podría seguir tirando con sigilo.
Ideas para la próxima semana
Esta semana ha sido difícil encontrar acciones muy cercanas a punto de entrada porque muchas vienen algo extendidas o están empezando a buscar apoyo en EMA’s.
Principalmente, las que aparecen esta semana vienen ya configurando la mitad (o más) de algún patrón o posicionadas muy cerca de las EMA’s o SMA’s con probabilidades a rebotar y salir disparadas.
Vienen viejas conocidas, porque nunca hay que olvidarse de ellas ya que si son líderes, estas también hacen consolidaciones en la subida.
$RCL Royal Caribbean Group
Entra por primera vez una empresa de este sector.
En este caso hablamos de Royal Caribbean, que para quién no la conozca el segundo operador de líneas de cruceros más grande del mundo.
En 2020 todas las empresas del sector tuvieron un desplome que parecía irrecuperable. Lógico, si llega una pandemia, lo último que esperas que la gente vaya a hacer es meterse en una lata de sardinas flotante.
El caso es que con el paso de los años, y habiéndose aflojado la situación de la plandemia, la gente ha ido volviendo a recuperar sus hábitos. Y las líneas de cruceros no iban a ser menos.
Pues bien, de toda la tremenda caída de 2020 ya están prácticamente recuperados. En este caso, Royal Caribbean viene dando muy buenos síntomas.
Tras haber hecho una consolidación en SMA200 hace unos pocos meses, cambió de tendencia y volvió a arrancar (gracias en parte a los números que presentaron en resultados).
Ahora mismo, se encuentra a pocos días de la siguiente presentación y lo hace formando un patrón que ya hemos visto en otras acciones, en los que en la mayoría de casos ha roto al alza.
Si fijamos esa línea de tendencia como potencial entrada y fijamos el Stop Loss por debajo de los mínimos de las velas de la última semana nos queda una potencial entrada muy buena con una gestión de riesgo más que buena.
Eso sí, el volumen debe ser mayor al de todos esos días para confirmar que sube con fuerza.
La voy a seguir de cerca.
$SHOP Shopify
Vuelven las Shopify.
Su ticker $SHOP no deja lugar a dudas, y es que es una plataforma orientada al ecommerce y que permite crear tiendas online para vender productos. Su plataforma ofrece herramientas para gestionar stocks, procesar pagos y personalizar el aspecto de las tiendas. Es seguramente una de las plataformas más utilizadas en la actualidad.
Tras pasar un periodo de larga corrección de julio de 2023 hasta noviembre, con la última presentación de resultados empezó a volar.
Rompió la tendencia bajista, superó el techo y ha continuado su subida surfeando las EMA’s y buscando apoyo cerca de la SMA50.
En las últimas semanas viene frenándose coincidiendo con el soporte tendencial y con el techo que lo tiene en los $83,36.
Ha tenido algo de volatilidad en las últimas semanas y podría aún sacudir por debajo (de nuevo) antes de arrancar.
Presenta resultados el 21 de febrero y quizá sea ese el catalizador para arrancar el próximo movimiento.
$AZEK The AZEK Company
The Azek Company es uno de los principales fabricantes estadounidenses de productos para exteriores, como terrazas, barandillas, iluminación y mucho más. La empresa destaca como precursora en el uso de productos reciclados.
Esta acción ya me dió una buena oportunidad allá en diciembre y ahora podría estar creando otra.
Si te fijas, el gráfico de $AZEK es bastante similar al comentado anteriormente en $RCL.
Tras un periodo alcista, en septiembre empezó una tendencia bajista para ir a buscar la SMA200. A partir de ahí, rebotó, presentó resultados y empezó una fuerte subida acompañada de volumen.
Tocó los $39,04 y buscó apoyo en las EMA’s, donde ahora las viene surfeando, lo que ha permitido que estas se compriman.
Tenemos una línea de tendencia formada entre ese techo de los $39,04 con el techo de estos últimos días.
Visto que el precio parece que aguanta bien las EMA10 y EMA20 y estas son ascendentes, podría acabar rompiendo dicha tendencial al alza y sería bueno que lo hiciese con un volumen mayor al de ayer (que ya de por sí, fue el mayor volumen alcista de los últimos 10 días).
Podría tener la continuidad de movimiento que han tenido otras acciones en situaciones similares.
$SN SharkNinja
SharkNinja podría parecer una empresa muy madura (y en parte lo es), pero tiene algunas características que la pueden hacer ser una empresa con mucho recorrido.
SharkNinja fabrica y distribuye productos innovadores de limpieza del hogar y de cuidado del cabello, como son aspiradoras con y sin cable de última generación, robots aspiradores inteligentes, secadores de pelo, moldeadores, etc.
Sus productos están más orientados hacia lo «Premium» lo cual los desmarca de la gran masa.
Esta empresa está en su mayor periodo de expansión tras haberse movido por algunos países europeos (en España están empezando a llegar algunos productos).
La acción, una IPO que salió a cotizar el 31 de julio de 2023, tuvo la clásica bajada inicial y poco a poco fue recuperando.
Ahora, tras haber apoyado en la SMA50, parece que está dejando otra línea tendencial que podría romper los próximos días en una zona cercana a las EMA’s.
Además, el próximo 8 de febrero presenta resultados, que es otro catalizador que podría impulsar el movimiento.
Estaré atento a esta tendencial, ya que si la supera con más volumen que la media, sería una buena oportunidad con un riesgo moderadamente limitado.
$LULU lululemon athletica
Esta empresa apareció en algunas ideas de GrowthLetter tiempo atrás, pero ahora se ha puesto interesante.
Lululemon athletica es una marca de ropa deportiva inspirada en un estilo de vida saludable, para hacer yoga, correr, entrenar, entre otros deportes. Cabe decir que sus precios son de gama alta, donde se han posicionado muy bien.
Estuvo bastantes meses consolidando lateralmente hasta que en noviembre empezó un rally fuerte que la subió desde los $420 hasta los $516,39.
A partir de aquí, empezó a corregir hasta buscar apoyo en la SMA50, donde ya la ha tocado en dos ocasiones formando dos mínimos crecientes (una buena señal de un potencial cambio de tendencia).
Justamente, lo que buscaría aquí es la confirmación del rebote en la SMA50 y la rotura de la tendencia que lleva desde el techo.
Algo que si sucede, ahora mismo daría una muy buena gestión de riesgo incluso colocando el Stop Loss debajo del primer apoyo.
Voy a estar muy encima de esta acción ya que me interesaría tenerla en cartera.
Otros comentarios…
De las demás:
$INFA Informatica podría estar buscando un apoyo y rebote en la EMA10, que coincide con la zona del cierre del día de IPO (línea muy importante).
$FNF Fidelity National Financial tiene otro patrón muy parecido al que más se ha repetido por hoy.
$UBER Uber Technologies ayer tuvo una rotura tendencial y hoy podría dar continuación del movimiento a pesar de que la gestión de riesgo ya es algo peor, pero no mala.
Píldora Roja
Usando la EMA10 como Stop Loss dinámico
Hace pocas semanas hablábamos de cómo calcular el riesgo y poner el Stop Loss.
Hoy te vengo a hablar de por qué es importante también fijarse en la EMA10 como referencia dinámica de tu Stop Loss.
Si te has fijado, muchas de las acciones que busco se encuentran muy pegadas tanto a la EMA10, como en ocasiones a la EMA20 y a veces incluso a la SMA50.
Esto se debe a que si el precio se encuentra pegado a las medias de corto plazo, tiende a expandirse y posteriormente retroceder hasta dichas medias.
Una de las premisas que aplico es la del Stop Loss rígido (el que se calcula con la gestión del riesgo inicial), y a posteriori, cuando la EMA10 supera ese Stop Loss, usarlo como referencia de cómo de bien (o mal) van las cosas en el movimiento.
Un ejemplo:
Supongamos que entraste en $UBER en la entrada de noviembre, colocaste el Stop Loss inicial a un 6%.
Con el paso de los días, la acción empieza a subir y la EMA10 se coloca en tu precio inicial de compra.
A partir de ahí vigilas el precio y la EMA10.
Pasan las semanas y en diciembre el precio empieza a consolidar. Un día tienes una vela roja que acaba cerrando por debajo de la EMA10 y aquí estás atento.
Si el día siguiente abre por debajo de ese cierre, ya tienes tu zona de salida, pero si es capaz de cerrar por encima incluso recuperando la EMA10, mantienes.
Así hasta que, finalmente, unos días después vuelve a perder la EMA10 y al siguiente día abre con Gap bajista.
Cierras la operación con una rentabilidad de algo más del +22% en menos de 2 meses.
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