#11. ¿Quién le ha dado LSD al mercado?
El mercado ha subido, ¡pero no te creas que todo es color de rosa!
Porque a pesar de las subidas, tan solo el 56% de las acciones del Nasdaq cerraron en positivo.
En resumen, solo unas pocas acciones están tirando del carro.
¿Y qué hacemos ahora?
Hay tres opciones:
- Entrar a las líderes otra vez. Esto es como subir por las escaleras y bajar en ascensor: si el mercado cae, nos vamos a dar un buen golpe.
- Buscar empresas que estén bien pero algo rezagadas. Es difícil que esto funcione ahora mismo, porque el mercado no está muy receptivo.
- Esperar a que las líderes bajen un poco. Es la opción más segura, pero también significa que podemos perdernos la subida si el mercado sigue subiendo.
Yo prefiero esperar a que el mercado se aclare. No quiero forzar, porque eso suele salir mal.
Ya veremos qué pasa…
Mientras tanto, aquí hay algunas cosas que podemos hacer…
Situación del Mercado
Seguimos subiendo, sí pero…:
- Nasdaq +1,46%
- S&P500 +1,35%
Pero como te decía al principio, no todo sube y tal vez lo que sube no es lo que más nos interese.
De hecho, las grandes siguen abriendo la brecha con respecto a las demás y es importante que las más grandes del mercado sigan el camino marcado por Tesla mientras que el resto empiece a recuperar algo de fuerza.
Porque ahora mismo los índices son más bien un reflejo de las más grandes del mercado que del verdadero mercado en sí.
De todas maneras, las que nos interesan parece que en muchos casos se siguen preparando para seguir subiendo.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Alcista, por encima de la EMA10 y la EMA20 ascendentes.
- Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 ascendente.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
Podría explicar exactamente lo mismo que la semana anterior cambiando que el mercado buscó apoyo en la EMA21 y lo hizo perfectamente. Aunque nos asustó más de la cuenta con ambas charlas de Jerome Powell.
Seguimos dando algunos latigazos que no nos gustan demasiado ya que lo hacen con días de distribución así que mejor estar atentos.
A tener en cuenta…
Vuelven los datos del IPC y puede ser otro nuevo catalizador del mercado.
Veremos hacia dónde nos quieren llevar porque, de acuerdo a lo que venimos observando, llevamos demasiados días de distribución.
Lo mejor de la semana pasada
Buen rendimiento de las candidatas de la semana pasada:
$ERJ Embraer +9,59%
$INTR Inter & Co +6,01%
$PLTR Palantir Technologies +5,67%
$ERJ Embraer me dio una muy buena rentabilidad al haberla pillado abajo justo antes de explotar. Ahora mismo extendida y tiene que presentar resultados la semana que viene. Peligrosa situación.
$INTR Inter & Co aunque ha subido, ahora consolida y podría darnos una nueva oportunidad de entrada en el Pivot Point.
$PLTR Palantir Technologies abrió con un Gap muy fuerte por una noticia de un contrato y se mantiene por la zona. Estoy dentro.
Otras como $CAVA, $FTAI y $ABNB lo han hecho también muy bien. Algunas de la lista anterior desaparecen ya que ahora ya no dan posibilidad de entrada una vez iniciados los movimientos.
Ideas para la próxima semana
Rotamos un poco la lista aunque reaparecen acciones que hemos tenido presentes en las últimas semanas o meses.
A pesar de todo, mi mensaje sigue siendo el de precaución y cautela. El mercado anda dando latigazos, teniendo días de distribución y es importante mantener una muy buena gestión de riesgo.
En estos casos, nos interesa que si la acción en cuestión nos da entrada, queremos ver que hace cierta continuación y la tenemos en positivo en la cuenta.
$GDDY GoDaddy
GoDaddy es una empresa de la que, si alguna vez has montado una web, es posible que hayas oido hablar,
Esta empresa estadounidense ofrece una variedad de servicios relacionados con dominios web, alojamiento web, creación de sitios web y marketing online. Se ha convertido en uno de los mayores registradores de nombres de dominios en el mundo y un proveedor líder de servicios de alojamiento web.
En este caso, es una empresa cuyos fundamentales y su técnico van de la mano ya que desde noviembre de 2023 la empresa ha tenido un muy buen comportamiento.
Manteniendo un crecimiento que se estima que dure aún algún mes más, el precio se ha frenado para consolidar.
En esta consolidación, parece que ya podría encontrarse en el último tramo de la misma y podríamos vigilar una potencial entrada en torno a los $116, que además en estos momentos nos permite una gestión de riesgo bastante decente.
Además, ayer dió grandes síntomas de querer arrancar. Sería bueno ver hoy una continuación del movimiento.
$PIPR Piper Sandler Companies
Piper Sandler Companies es una empresa de servicios financieros que ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo banca de inversión, gestión de activos, broker de valores y servicios de asesoramiento financiero. Piper Sandler se especializa en brindar servicios a empresas de diversos sectores, incluyendo tecnología, salud, energía, servicios financieros y bienes raíces.
No suele ser de mis sectores favoritos pero tengo buenas experiencias con acciones del sector que me llegaron a dar muy buenas rentabilidades.
Este tipo de acción podría considerarse «Turnover» ya que si te fijas en los fundamentales, viene de unos números realmente malos y ha cambiado su tendencia.
Sin embargo, el precio ya viene dando avisos de ese cambio desde hace muchísimo más tiempo de lo que los fundamentales cuentan.
De hecho, te recomiendo que abras el gráfico en semanal para darte cuenta de la importancia del momento en el que se encuentra la acción.
Los $193,38 son la clave, incluso algo más arriba en el anterior máximo. Y además viene dando una buenísima gestión del riesgo y un gran comportamiento a pesar de haber repartido Dividendos hace pocos días.
$ARM Arm Holdings
Arm Holdings es una empresa británica que se especializa en el diseño de semiconductores y tecnología de microprocesadores. Arm se ha convertido en una de las empresas líderes en el diseño de arquitecturas de chips para una amplia gama de dispositivos, desde teléfonos móviles y tabletas hasta sistemas integrados y dispositivos IoT (Internet de las cosas). Su tecnología de bajo consumo energético es particularmente popular en el mercado de dispositivos móviles. Arm no fabrica los chips físicamente, pero licencia sus diseños a fabricantes de chips en todo el mundo
Se ha convertido en un caso de éxito en la tecnología, que se está volviendo cada vez más común en chips utilizados para aplicaciones de inteligencia artificial.
Y de ahí que esta empresa tan reciente haya triplicado su valor en medio año.
Actualmente, tras una espectacular volada tras la última presentación de resultados, se encuentra en una zona de consolidación la cuál podría considerarse perfectamente un High Tight Flag.
Un patrón en el que, si volviese a arrancar, podría dar otro espectacular movimiento alcista.
En los $148,50 tiene un potencial punto de entrada, aunque la gestión de riesgo en estos momentos es muy compleja ya que es una acción tremendamente volátil capaz de moverse arriba/abajo un 10% diario.
Si no tienes experiencia con este tipo de empresas, mejor pasa a otra cosa.
$UBER Uber Technologies
Creo que aquí no hacen falta introducciones.
Supongo que conocerás Uber, porque quién más o quien menos, alguna vez habrá pillado uno de sus “taxis” o habrá hecho un pedido en Uber Eats. Pero por si acaso, para despistados:
Uber es una empresa de tecnología que ha transformado la industria del transporte a nivel mundial. Con su plataforma de aplicaciones, conecta a usuarios con conductores de automóviles privados, taxis y, a través de Uber Eats, ofrece servicios de entrega de alimentos.
Hace un mes nos encontrábamos en el techo de máximos históricos pero Uber siguió su carrera y los superó, con presentación de resultados muy buena incluida.
Desde entonces, tras tener una buena estirada, ha empezado una pequeña consolidación que la ha llevado a apoyar en la EMA10 estos últimos días.
Sobre los $82 tiene una zona interesante de entrada pero sería interesante verla consolidar algo los próximos días antes de proseguir con el movimiento.
No me extrañaría que testease la EMA20 mientras tanto.
$INTR Inter & Co
Inter & Co Inc es una empresa con sede en Brasil que ha desarrollado una plataforma global de pagos que combina una columna vertebral totalmente digital con la integración con otras plataformas de pagos.
Vienen saliendo bastantes empresas de esta industria y nos indica que es su momento.
Así que en este caso nos encontramos con una empresa que lleva un crecimiento brutal en el último año, con un +600% en EPS en la última presentación de resultados y un +152% en crecimiento en ventas.
El precio viene acompañando estos fundamentales y en estos momentos, tras haber roto el máximo, ha vuelto a testear el techo en torno a los $6.
Esta zona podría suponer una gran oportunidad para intentar pillar un soporte y posterior rebote.
Así que si el mercado acompaña, podríamos aprovechar aquí.
Aunque también cabe la posibilidad de que baje algo más para encontrar apoyo en la EMA10.
Sea como fuere, es una empresa a seguir muy de cerca.
Otros comentarios…
$EQH Equitable Holdings es un potencial rebote en SMA50 con rotura de mini-tendencia incluida. Es una de las que vigilo de cerca.
$AVDX AvidXchange haciendo algo similar a lo que busco en $INTR Inter & Co, tras romper el techo, re-testea la zona y podría rebotar.
$DECK Deckers Outdoor en una situación muy similar tras testear de nuevo el techo de la pequeña consolidación que ha venido formando.
Píldora Roja
Tener siempre un ojo en los mercados
La píldora de hoy es breve, y viene a reforzar lo que ya os venía contando.
En estos momentos el mercado viene dando demasiados sustos con bajadas hasta la EMA10 o EMA20 de forma muy brusca.
Estos Gaps tanto para arriba como para abajo no indican un buen estado del mercado, y es por eso que en estos momentos hay que extremar las precauciones para evitar que nos pillen a pierna cambiada.
En mi caso, tan solo llevo dos posiciones las cuales estoy vigilando de cerca y que, llegado el caso, seguramente venderé si pierden la EMA10.
Además, hay mucha distribución en los índices (barras de volumen en días bajista muy superiores a las de los días alcistas), y necesitamos revertir esta situación con días con mayor volumen alcista.
Así que una recomendación es intentar tocar lo mínimo posible, salvo entradas muy claras y con muy buena gestión del riesgo.
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