#37. El mercado en terrenos (muy) peligrosos
Vamos al lío.
El mercado está (muy) peligroso.
Sí, Nvidia tuvo parte de culpa pero en general, se está empezando a ver bastante debilidad.
En la Píldora de hoy te daré una forma efectiva de aguantar únicamente las acciones fuertes y cargarse aquellas que puedan estar al borde del desplome.
Pero vamos a por lo que importa:
Situación del Mercado
Así así:
- Nasdaq -2,15%
- S&P500 -1,57%
El martes el mercado abrió furiosisimo y nos metió un viaje de más del 3% de caída.
En parte por Nvidia, en parte porque empieza a extenderse la debilidad en el mercado.
Si bien hace unos días parecía que muchas acciones empezaban a hacer nuevos máximos, recuperando medias importantes y demás, la cosa se ha vuelto a torcer y más del 50% del mercado anda por debajo de la SMA200 y SMA50, con acciones que ya empiezan a hundirse.
Desde el 22 de agosto el mercado nos viene dando por saco.
Ahora necesitamos que definitivamente se encuentre algún apoyo y empiece a construir la vuelta hacia máximos.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Bajista, por debajo la EMA10 y de la EMA20 descendentes.
- Medio plazo: Bajista, por debajo de la SMA50 que lateraliza.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
Sinceramente, no me gusta nada cómo andamos en estos momentos.
Y te lo digo mientras veo que en el Pre Market los futuros de los índices marcan una nueva caída de más del 1% en el Nasdaq y cerca del 1% en el S&P500.
La media de 200 días todavía nos queda bastante por debajo, pero estamos a punto de cambiar el estado del mercado ya que estamos a punto de perder el mínimo del Follow-Through Day (línea roja).
Si lo perdemos, ya podríamos dar por terminada la validez del Follow-Through Day del 13 de agosto y tendríamos que volver a esperar a que se busque un nuevo intento de rally.
A tener en cuenta…
Hoy tenemos algunos datos a las 14:30 que podrían mejorar un poco la situación antes de la apertura.
La semana que viene tenemos un dato importante el miércoles, con el IPC mensual y anual, el cual si mejora los 2,9% que tuvo en la anterior presentación, podría fomentar (aún más) que los recortes de los tipos de interés sean mejor de lo esperados.
Lo mejor de la semana pasada
Con todo el chaparrón, 3 fueron las únicas en acabar en positivo:
$GEHC GE HealthCare Technologies +4,05% hizo una rotura de tendencia limpia y con volumen.
$DUOL Duolingo Inc. +3,58% realmente sigue estando por debajo de la zona de entrada.
$EAT Brinker International +2,84% a pesar de la subida, también está por debajo de la zona de entrada.
Ideas para la próxima semana
No he querido meter demasiada cosa en la lista porque realmente, muchas de las que ponga, es posible que en algún momento se desmoronen.
De hecho, utiliza esta lista como seguimiento más que como opciones reales de compra.
En estos momentos, no está el horno para bollos y lo mejor que puedes hacer es simplemente vigilar, proteger lo que ya tengas y vender lo que se debilite.
De todas maneras, hay acciones que puede que continúen apareciendo en la lista semana a semana si mantienen la fuerza relativa que vienen demostrando.
$DUOL Duolingo
Repite de nuevo esta semana porque está en una zona muy interesante.
La empresa del buho verde es plataforma de aprendizaje de idiomas online, ofrece cursos en 40 idiomas diferentes y está disponible tanto en dispositivos móviles como en la web. Duolingo ha crecido hasta convertirse en la aplicación de aprendizaje de idiomas más descargada a nivel mundial.
Como te decía ya la semana pasada, sus fundamentales son realmente buenos y esto hace que en parte, esté relativamente cerca de máximos históricos.
Además se estima que siga con el triple dígito en EPS aún un trimestre más (si no actualizan las del Q4 antes).
El tema es que se encuentra consolidando más o menos por la misma zona que la semana pasada.
La gestión de riesgo que le puse la ha respetado a la perfección y en ningún momento ha tratado de atacar la entrada sobre los $215,25.
Además, los volúmenes se mantienen bajos mientras que el precio se mueve en un rango. Algo que a mi me da más síntoma de que ya nadie quiere vender y que seguramente estén esperando un «patadón y al cielo».
Aún y así, el mercado no ayuda y es posible que mientras este flaquee, Duolingo no tome un rumbo claro y definitivo.
Tiene recorrido de sobras hasta el techo por encima de los $251, pero habrá que ver si llegan las condiciones para poder plantearse algo más que mirarla.
$RBLX Roblox Corporation
Hace tiempo que Roblox no aparece por aquí, pero tras haber roto la tendencia y formar un patrón, vuelve a estar interesante.
Roblox Corporation es una plataforma de entretenimiento online donde los usuarios pueden crear sus propios videojuegos y jugar a los creados por otros.
Lo más interesante de Roblox es su comunidad de desarrolladores, que pueden monetizar sus creaciones, lo que ha permitido que muchos usuarios hagan una carrera profesional dentro de la plataforma. Es como tener un parque temático digital donde tú decides las atracciones.
A pesar de que el gráfico a corto plazo apunta maneras, hay que mirar en semanal para darse cuenta de que lleva un periodo largo de consolidación tras la caída que tuvo en 2022.
Son más de 2 años cotizando muy por debajo de su precio de IPO, el cual es muy importante recuperar.
Los resultados empresariales en este periodo han empezado a mejorar, de hecho en sus EPS anuales se estima que el crecimiento vuelva ya a aparecer en los próximos años.
Ahora lo que falta es que el precio corresponda.
Esta acción, por técnico a corto plazo, puede tener una potencial entrada, aunque lo suyo es que consolidase algo más en la zona en la que se encuentra.
Lo ideal en estos casos es vigilarla unas semanas, porque si pilla fuerza relativa y es capaz de superar los $50, empezaría a limpiar todos los máximos de los últimos 2 años y podría tener bastante vía libre para poco a poco ir recuperando en busca de los $100 y más.
Por eso, la pongo como vigilancia más que como entrada, pero quiero trackearla a ver qué hace.
$CAVA CAVA Group
CAVA Group es seguramente la mejor IPO de lo que llevamos de año, en cuanto a comportamiento y rentabilidad.
CAVA Group Inc. es una cadena de restaurantes de comida rápida casual, especializada en cocina mediterránea, que destaca por su enfoque en alimentos frescos y saludables.
La empresa opera más de 250 restaurantes y también ofrece productos como dips y aderezos en supermercados. CAVA sobresale por permitir opciones personalizables, y ha mejorado la experiencia del cliente con plataformas de pedidos móviles y Online.
Desde que empezó a cotizar, ha mostrado una fuerza en sus fundamentales bastante interesante, convirtiéndose en ya una empresa rentable y que demuestra tener crecimiento.
Ayer por la mañana la comenté en Discord y marqué la zona de interés para entrar. Personalmente yo abrí una posición, pero si te la has perdido no te preocupes.
La vamos a meter en vigilancia por si llega hasta los $128, que es la zona en la que podría hacer una pequeña consolidación (o incluso antes) y que nos deje otra buena zona con gestión de riesgo.
$CAVA tiene perfectamente la fuerza suficiente como para continuar subiendo. Pero podría ser más si realmente el mercado pone de su parte.
Si ayer no la pudiste ver, simplemente ponla en observación en tus Watchlists.
Píldora Roja
Proteger tu cartera durante las caídas
La píldora de hoy va sobre cómo puedes tomar medidas defensivas en tu cartera de acciones.
Pero empecemos por un concepto de base.
Cuando compras acciones, lo ideal es comprarlas en el momento adecuado.
Este momento adecuado suele ser cuando rompe una zona, una tendencia, un Pivot Point, con una combinación de volumen y acción del precio (subida fuerte, vamos).
Si compras ahí, compras cuando el precio reacciona y se te pone en ganancias ya los primeros días.
Hay veces que el precio hace eso, pero luego se gira.
Pero para eso tienes tu Stop Loss, es el riesgo que decidiste correr y a veces tienes que darle margen para que finalmente haga el movimiento, ya que no siempre acertaremos.
El caso es que cuando tus acciones han empezado a subir, un +5% o +10%, lo más probable es que la EMA10 haya superado tu Stop Loss.
Si no es así, déjame decirte que has colocado mal tu Stop Loss o has comprado acciones muy extendidas haciendo caso omiso a lo anterior.
Entonces, llevas en tu cartera acciones que suben pero de repente el mercado Distribuye un día, y luego otro.
Por culpa de Nvidia, de Apple, o de la abuela que fuma… eso da igual.
Muchas acciones puede que caigan con ellas.
Otras aguantarán arriba.
Aquí es donde tú debes tener tu mano de hierro porque si ves que el mercado en general empieza a apuntar para abajo, tienes que evitar que eso se contagie en tu cartera.
Así que te voy a contar la medida que tomo yo.
La EMA10 es sagrada.
Esta EMA10, de Exponential Moving Average de 10 días, es una media móvil exponencial que suele ir bastante cerca del precio.
Cuando las acciones suben, suelen apoyarse o en esta EMA10 o en la EMA20/21 (la que prefieras).
Entonces, lo que debes hacer en estos momentos de debilidad es usarla como Stop Loss.
Pero no vendes si la pierde.
Tienes que tener en cuenta que las acciones pueden dar latigazos, a veces hasta por debajo de la EMA20.
Lo que te interesa ver es si al cierre lo hacen por debajo de dicha EMA10.
En mi caso, si cierran por debajo de la EMA10, cierro la posición sin discusión.
Repito con matices, cuando el mercado empieza a distribuir y mis acciones que subían ahora dejan de subir, si una pierde la EMA10 al cierre, me la cargo.
¿Cómo lo hago?
Tienes 2 opciones.
Si estás atento, a las 21:50 miras como va el precio. Si está por debajo de la EMA10, la vigilas y a las 21:55-56-57-58-59 la vendes.
Hay veces que en esos minutos finales muchas acciones que parecía que se hundían, recuperan sorprendentemente.
Tienes que tener en cuenta que la apertura y el cierre son los momentos de mayor volumen y mayor movimiento.
Pero si ves claramente que ha perdido la EMA10 y no la va a recuperar, te sale a cuenta cerrarla.
Recientemente yo he cerrado esta, que aunque ese día cerró justisima en la EMA10, ayer acabó perdiéndola.
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