#2. El año empieza a lo loco

El mercado anda muy loco.

La primera sesión del año abrió con Gap alcista, luego violó para abajo para luego volver a recuperar parte de lo perdido.

Y obviamente, la mayoría de acciones siguió esa tónica general.

El caso es que, con todo este jaleo, volatilidad alta y días de distribución que van apareciendo semana sí, semana también, están haciendo que muchas acciones empiecen a configurar patrones.

Algunas de ellas, están buscando la profundidad y el apoyo en medias como la de 50 días, pero hay otras que simplemente aguantan todo este vaivén en las EMA’s.

Así que dentro de lo malo, la respuesta de algunas acciones tras estas semanas empieza a mejorar.

Sin embargo, sigue siendo momento de tener paciencia antes de plantearse abrir posiciones.

Es mejor esperar, dejar que algunas nos den el aviso positivo de que volvemos a la carga y a partir de ahí cazar las siguientes oportunidades.

Vamos a ver qué nos trae esta semana el mercado.

Situación del Mercado

Rojo que te cojo:

Nasdaq -3,73%
S&P500 -2,78%

Seguimos con el mercado porculero.

Intentando mantenerse a flote ya en la media de 50 días y acumulando ya 4 Distribution Days que nos vienen dando un aviso importante.

La parte positiva es que, a pesar de todo, se empiezan a volver a ver síntomas de mejora con el aumento de acciones que han recuperado la SMA50, la estabilización de acciones por encima de la SMA200 y un primer día en el que vemos un ligero aumento de acciones marcando nuevos máximos vs nuevos mínimos.

Sería muy positivo ver que este inicio marque una tendencia positiva los próximos días.

Tendencias (Nasdaq)

Corto plazo: Bajista, por debajo en la EMA10 y de la EMA20 descendentes.
Medio plazo: Alcista, justo por encima de la SMA50 lateral.
Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.

En el caso del Nasdaq todavía tenemos buenos síntomas.

Sin embargo el S&P500 sí que ha perdido ya la SMA50 y está en una situación algo más complicada.

Por suerte para nosotros, nuestro foco está principalmente en las acciones de mediana y baja capitalización que nos encontramos en el Nasdaq o en el Russell 2000.

De todas maneras, la tendencia está en terreno pantanoso y sería bueno empezar a ver una mejora de la situación para empezar a plantearnos volver a meter entradas en las acciones que mejor se comporten y nos den punto de compra.

A tener en cuenta…

La próxima semana hay que tener presente que será festivo nacional en Estados Unidos con lo que el mercado permanecerá cerrado

De todas formas, volvemos a tener Actas de la reunión del FOMC el miércoles a las 20:00 🇪🇸.

Ver calendario aquí

Lo mejor de la semana pasada

Semana rara con festividades de por medio en la que muchas acciones han seguido sufriendo.

Nada a destacar de las acciones de la semana pasada.

Ideas para la próxima semana

Aunque esta semana la lista engorda bastante comparado con semanas anteriores, la cautela es la máxima para estos momentos.

En este sentido, he incluído acciones que, a pesar de todas las caídas, están aguantando mejor que la media y son acciones que tienen un potencial interesante de cara a las próximas semanas.

En algunos casos, se encuentran relativamente cerca de zonas de interés, roturas de tendencia, lateralizaciones aguantando arriba, etc.

De las 3 que te elijo hoy hay una en la que particularmente voy a armar una orden de entrada, pero hablemos de estas 3 a continuación:

$RBLX Roblox Corporation

Roblox vuelve por aquí.

Hablamos de una plataforma de entretenimiento online que permite a millones de usuarios crear, compartir y jugar en mundos virtuales tridimensionales.

Desde su creación, ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en un referente del metaverso y en un espacio donde la creatividad y la comunidad se encuentran, haciendo que los creadores de contenido se empoderen, permitiéndoles monetizar sus experiencias y juegos dentro de la plataforma.

Roblox es de estas empresas que salió poco antes del mercado bajista de 2022 y sufrió las consecuencias.

De hecho, desde la gran caída de principios de 2022, se quedó absolutamente lateral hasta finales de 2024.

En estos momentos parece que está intentando retomar la tendencia alcista y se encuentra en los primeros compases.

Algo que echaría en falta en esta hipotética entrada es un aumento de volumen que demuestre finalmente que va a tomar rumbo a recuperar todo lo perdido en ese mercado bajista.

Por el momento, apoyando en EMA’s y dejando una clara línea de tendencia podríamos esperar un hipotético rebote.

Aunque no sería de extrañar que lateralizase un tiempo hasta que el mercado nos indique que ya es hora de entrar.

Esta es la única en la que podría probar una entrada tentativa para testear un poco la situación del mercado, pero la realidad es que en estos momentos esperar es una de las mejores opciones posibles.

$TKO TKO Group Holdings

TKO Group Holdings es una empresa de entretenimiento deportivo, resultado de la fusión entre WWE (World Wrestling Entertainment) y UFC (Ultimate Fighting Championship).

Esta unión ha creado un gigante en la promoción de eventos deportivos y contenido relacionado, abarcando una amplia gama de disciplinas de combate y entretenimiento.

La fusión de WWE y UFC bajo TKO Group Holdings ha revolucionado la industria del entretenimiento deportivo, combinando audiencias masivas y diversificando su oferta de contenido. Esta unión permite un mayor alcance en mercados globales y la creación de experiencias únicas para los fanáticos de los deportes de combate.

Dicho esto, TKO parece que tiene ganas de pelea.

Tras una muy buena subida desde finales de noviembre, el precio ha ido a descansar en las EMA’s, dejándonos una línea tendencial bajista que ha ido a comprimir entre EMA10 y EMA20.

Esta es otra zona donde se podría probar un potencial rebote dejando el Stop Loss por debajo de EMA’s.

Stop que si saltase podría ser indicador de que todavía le falta por consolidar y que, posiblemente, dejaría tiempo para que la SMA50 llegase hasta esta zona.

Todo dependerá de las condiciones del mercado pero aquí más vale poner una alarma y no ejecutar una entrada si no lo acabamos de ver claro.

Eso sí, romper esa línea de tendencia con un volumen que llegue o supere la media sería una muy buena señal.

$IDCC InterDigital

InterDigital es una empresa especializada en el desarrollo de tecnologías inalámbricas y soluciones de comunicación digital. Ha sido una empresa pionera en innovaciones que han dado forma a la conectividad móvil, gracias a su enfoque en investigación y desarrollo, produciendo patentes y tecnologías que son fundamentales para la infraestructura de redes móviles.

Esta es una de esas empresas «antiguas» que lleva cotizando 31 años pero que demuestra fuerza relativa y movimientos de mucho crecimiento a pesar de que sus fundamentales ya son más los de una empresa madura que de crecimiento.

Sin embargo, el crecimiento lo sigue teniendo ahí ya que hablamos de una industria que seguramente siga teniendo mucha fuerza en los próximos años así como lo viene haciendo las últimas décadas.

El técnico que tiene es realmente bueno.

De hecho, puedes ver cómo en septiembre, apareciendo por la GrowthLetter, dio un muy buen punto de compra y desde entonces ha subido en torno a un +40%.

Ahora mismo nos encontramos en una consolidación que parece que, al menos de momento, aguanta las EMA’s y podría estar próxima a retomar la tendencia alcista.

Potencialmente se podría probar una entrada en torno a los $198, teniendo en cuenta que la barrera de los $200 está ahí y es una resistencia psicológica que ya probó a principios de diciembre.

Pero quizá haya que esperar un poco más a que la SMA50 se aproxime más. Media que tal vez podría ir a testear si el mercado no corresponde todavía en los próximos días.

Píldora Roja

Entérate bien de lo que hace la empresa

Hay una pregunta que muchas veces suelto a mis alumnos o a gente que me pregunta mi opinión sobre una acción.

«¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué vende, produce, o en qué ayuda al cliente?

– No sé.

…»

En serio, no puedes NO saber qué hace una empresa.

No puedes meter tu dinero en un simple Ticker $ABC y esperar a que el mercado te dé ganancias por arte de magia.

De hecho, este seguramente sea el consejo más infravalorado que veo entre otros inversores con los que trato.

Mira.

Yo ahora mismo estoy invertido en $RDDT. Y sí, en este caso puede que Reddit sepas que es el foro más grande del mundo.

Pero tal vez lo que no sepas tanto es que se ha convertido en una empresa tremendamente rentable en los últimos meses gracias a las ganancias que está obteniendo por sus contratos con Google y OpenAI.

Sí, Reddit es un foro que ha integrado un sistema de búsqueda interno utilizando la Inteligencia Artificial y cobrando a colosos como Google por sacar información de su foro.

Hace tiempo estuve invertido en $LULU.

Lululemon.

Puedes pensar que es algo de limones.

Pero no, es simplemente un negocio de ropa de deporte, especialmente orientada a Yoga.

Ropa cara de cojones, sí, pero que ha tenido unas ventas y un crecimiento espectacular, también.

A veces no hay que encontrar a la siguiente Tesla, sino encontrar a la siguiente empresa que está ofreciendo algo que, aunque a ti te pueda parecer una tontería o un sinsentido como unas zapatillas de $200, que si hay miles, o cientos de miles de personas comprándolas sin parar, estarás ante una potencial empresa que pueda crecer y volar en la bolsa.

Entonces, cada vez que tengas delante una empresa que veas que tiene buenos fundamentales, buen técnico, te recomiendo que visites su página web y entiendas qué narices hace.

Google te puede ayudar a descubrirlo, porque puedes descubrir noticias de esa empresa que te den pistas de si realmente estás ante una empresa que hace algo remarcable.

Puedes encontrar noticias de contratos, colaboraciones con grandes marcas o récords de ventas.

Sobre todo, céntrate en que lo que hacen, tenga sentido en el presente y de cara al futuro.

Una minera de carbón poco futuro tiene.

Un neobanco que utiliza la Inteligencia Artificial para conectar clientes con tipos de productos bancarios acorde a su situación y agilizar burocracias puede tener muchísimo futuro.

Pero también lo puede tener un restaurante de comida rápida healthy.

Así que dale una vuelta a esto, porque seguramente te servirá para sentirte mucho más cómodo aguantando una posición más tiempo a pesar de que por el camino habrá vaivenes.