#5. Se viene… ¿Rally de Febrero?
Personalmente, creo que estamos en el inicio de un nuevo Rally que podría ser bastante potente.
Te cuento.
Durante este último mes/dos meses se han venido formando patrones de acumulación muy de libro.
Hemos visto muchos Cups, Cups&Handle y algún que otro Double Bottom.
Patrones clásicos que forman los institucionales cuando quieren, por una parte, recoger beneficios en la parte alta de los mismos (parte izquierda) y luego bajar el precio un 20-25% para poder comprar con descuento e ir acumulando acciones durante semanas hasta que, cuando ya han agotado sus compras, vuelven a disparar el precio de las acciones.
Este párrafo ya de por sí solo te explica mucho más que las características técnicas de cualquier patrón.
Es más, te lo voy a contar en la Píldora Roja.
Bien.
Como da la sensación de que los institucionales se han puesto las botas…
Aprovechémonos de ello, ¿no?
Para eso estamos aquí.
Pues esta semana, al igual que la semana pasada, hay mucha leña.
Así que afila el hacha que toca dar algunos golpes.
Situación del Mercado
Voladón:
- Nasdaq +3,13%
- S&P500 +2,86%
Al final se dió «un nuevo» Follow-Through Day el día 5 tras el nuevo intento de rally y esta vez sí que fue bien cargado de volumen.
Pero vamos, esto es algo que ya veníamos viendo los últimos días con las formaciones de muchas acciones que ya habían empezado a romper y arrancar.
En este sentido, los índices siempre van un pelín por detrás porque para que lo gordo del mercado se mueva en bloque, siempre hay algunas adelantadas que ya te dan pistas de por dónde pueden ir los tiros.
Este es momento de empezar a ponerse las botas, sobre todo en aquellas acciones en las que el ratio Beneficio/Riesgo salga a favor.
Principalmente todas aquellas acciones que están a punto de salir de patrones como los que te comparto semana tras semana.
Siempre limitando los riesgos.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Alcista, por encima de la EMA10 y de la EMA20 ascendentes.
- Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 lateral.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
El Horizonte de sucesos dijo que para arriba.
Así que arrancada con volumen del mercado y tendencia alcista recuperada.
Ahora a seguir así y sin acumular Distribution Days durante, al menos, la próxima semana.
A tener en cuenta…
La semana que viene tenemos fiesta asegurada el miércoles.
A las 20:00 y 20:30 tenemos lío gordo.
Comunicado del FOMC – Decisión de tipos de interés – Rueda de Prensa del FOMC.
Lo mejor de la semana pasada
Semanón de casi pleno de verdes (todo menos $ALAB):
$BYRN Byrna Technologies +15,94% primero rompió la tendencial, la cual era algo compleja de comprar en cuanto a gestión del riesgo. Pero desde ahí arrancó y se fue a máximos históricos sin mirar atrás. Aún se podría pescar algo pero habrá que ver si no sigue tirando endiablada.
$CORZ Core Scientific +12,50% a pesar de la ganancia está justo en la mitad del patrón y seguramente acabará dando alguna entrada más, sobre todo si busca apoyar en la SMA50 que acaba de superar.
$CRDO Credo Technologies +11,66% el viernes pasado dio entrada en el techo y desde entonces ha seguido tirando.
Ideas para la próxima semana
Rescatamos algunas de la semana pasada que, aunque han avanzado, vuelven a estar en una zona donde pueden generar nuevas oportunidades, y añadimos alguna que otra bicharraca histórica que puede estar a punto de reventar.
La verdad es que hay muchísimas más opciones a parte de estas pero he querido hacer una selección lo suficientemente reducida y manejable como para que puedas tenerlas todas más o menos controladas y vigiladas.
Vamos a por las 3.
$TOST Toast Inc
Dentro del sector tecnológico, Toast destaca por ofrecer herramientas diseñadas exclusivamente para facilitar la gestión de restaurantes.
Es el mejor amigo de los negocios de comida, ya que proporciona un sistema integral que combina software y hardware para gestionar pedidos, pagos, inventarios y hasta relaciones con clientes.
Lo que los hace únicos es cómo ayudan a los pequeños y medianos restaurantes a ahorrar tiempo y a trabajar de forma más eficiente, mientras ofrecen datos útiles para tomar mejores decisiones.
Bien.
Fundamentales: genial.
Crecimiento y aceleración en EPS y ventas muy estables con crecimiento top.
Técnico: genial.
Si amplias el gráfico verás que Toast es de estas que sufrió la caída de 2022 tras haber salido a bolsa en 2021.
Ahora está aproximadamente a mitad de camino de la recuperación y lo hace con el primer patrón claramente alcista y de acumulación.
Justo en la mitad del patrón, ayer arrancó con fuerza y se puso en los $40, una zona que si hoy arranca con Gap podría ser bueno intentar «pescar» si hace algún retroceso durante el día.
Si no hay Gap y abre por debajo, se puede dejar la orden ahi y ver si estos días se dedica a consolidar en la zona roja del Stop Loss y así nos puede dejar una mejor gestión del riesgo.
El comportamiento de ayer fue Top. Tras el rechazo de anteayer, barrió a EMA’s para rebotar e irse para arriba.
Eso es una señal claramente alcista.
$GLBE Global-E
Global-E pertenece al sector del comercio electrónico y se enfoca en eliminar las barreras que impiden a las marcas vender a nivel global.
Su tecnología permite a las tiendas online ofrecer experiencias de compra adaptadas a distintos países, con idiomas, monedas y métodos de pago personalizados.
La clave de su éxito está en hacer que cualquier empresa pueda operar como si fuera local en cada mercado, transformando el comercio internacional en algo sencillo y sin fricciones.
Global-E al igual que Toast empezaron a cotizar en el mismo periodo aproximadamente y sufrieron la caída de 2022.
En este caso, las acciones también andan en el primer patrón ligeramente por encima de la mitad de la recuperación de todo el gráfico.
Sus fundamentales también son bastante potentes, con un crecimiento en EPS que, aunque son negativos y todavía no genera beneficios, está acelerando y pronto conseguirán convertirse en una empresa rentable.
Ese punto suele ser un auténtico catalizador.
De hecho, el 19 de febrero presentan resultados y se estima que los EPS sean de $0,00 o sea, que llegue al Breakeven.
En la parte del técnico, ha hecho un patrón breve, con apoyo en EMA’s sin necesidad de ir a buscar la SMA50 y en estos momentos ya está prácticamente en el techo.
Ayer hizo un movimiento potente, tras la rotura fallida de anteayer, se fue a testear EMA21 para luego rebotar y cerrar arriba.
Así que no descartaría para nada que en pocos días (si no hoy) arranque y supere los $58 para continuar subiendo.
$TSLA Tesla
Tesla es un gigante del sector automovilístico y de energía renovable que está redefiniendo la manera en que nos movemos y consumimos energía.
Sus coches eléctricos son un símbolo de innovación, y sus baterías y paneles solares están marcando el camino hacia un mundo más limpio.
Básicamente, es una empresa que vende tecnología sobre ruedas.
No es solo una marca de coches; es un motor de cambio global que combina tecnología eficiente con un diseño que enamora a los consumidores y al planeta.
Tesla, a pesar de ser un coloso de empresa, es de estas empresas que se sigue reinventando y se espera que vuelva a crecer en sus beneficios durante el 2025.
Tras prácticamente 3 años sin ver máximos históricos, en los últimos meses se engoriló de nuevo y los superó.
Pero con la situación del mercado de los últimos meses, retrocedió hasta apoyar en la SMA50 (casi) y en estos momentos se encuentra consolidando en las EMA’s en lo que puede ser un mínimo creciente.
Lo interesante de todo esto es que ha hecho un secado de volumen que puede estar indicando que en breves arranca de nuevo para irse por encima de la mitad del patrón y así empezar a construir la parte derecha del mismo que, haciéndolo todo bien, culminaría con una nueva rotura de máximos y una continuación del rally.
Píldora Roja
Los patrones no son dibujos, hay una lógica detrás
En esta píldora no te voy a dar la chapa con los dibujitos de los patrones y donde tienes que entrar y demás.
No.
Te voy a dar la chapa sobre cómo deberías pensar para comprenderlos.
Spoiler: como un institucional.
Ahora veamos.
Tienes 2.000 millones de dólares bajo tu gestión.
Llevas acciones de una empresa ABC compradas a $85.
Cotizan a $150 y tus inversores ya te están preguntando que cuando van a ver ganancias de sus operaciones.
¿Qué haces?
Empiezas a vender poco a poco y haces que esas acciones bajen progresivamente hasta los $120.
Como tus analistas te dicen que la empresa sigue siendo una joya, empiezas poco a poco a acumular acciones en $120.
Algunas veces un poco por encima, otras un poco por debajo.
Entonces, durante semanas sigues acumulando acciones y cuando ya te van quedando pocas por comprar, para animar a la borregada a que compren más, empiezas a hacer compras de golpe para mover el precio de la acción.
Los pececillos se animan y tu le das el empujón final cuando las acciones llegan a $150 para que sigan subiendo.
Entonces llevas acciones a $80, a $120 y algunas compras por encima en torno a los $150.
Dejas que durante un par de meses o tres suban y cuando llegan a otro techo como es el de los $200, aprovechando la barrera psicológica, vuelves a hacer lo mismo.
Vendes, bajas hasta $170, acumulas durante semanas y vuelves a disparar para que en el siguiente impulso consigas llegar a $260.
Bien, pues esto es lo que acabas viendo en los patrones.
Los institucionales son los que los crean y cuando el precio de una acción no cae más de un 30% y parece que a partir de ahi la sostienen, los que andan detrás son los que más pasta tienen.
Y la lógica no es más que esa.
Los patrones requieren tiempo porque los institucionales necesitan tiempo para comprar cientos de millones de dólares en acciones sin que el precio se mueva demasiado.
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