#6. El remolino de DeepSeek

El mercado estaba engorilado hasta que saltó la noticia de DeepSeek.

Para los que no lo sepan, DeepSeek es una Startup china, de menos de 200 empleados que esta semana dijo que era capaz de hacer lo mismo que el ChaGPT por un precio tremendamente reducido.

Pero ya se sabe… Chinos Chineando.

Puede ser verdad, o puede no serlo.

Porque de algún lado tienen que sacar los datos y el hardware.

El caso es que todo esto afectó negativamente a Meta, Nvidia y a otras empresas.

Aunque muchas de ellas, tal como bajaron, rebotaron y volaron.

Bien.

Estos Chinos básicamente han aprovechado el momento para sacudir el mercado ya que saben que Donald Trump los va a tener en el punto de mira.

Ahora bien, esto ha revuelto el mercado tanto que el remolino ha dejado las aguas un poco turbias.

Tanto que esta semana, la verdad es que no hay mucha cosa que hacer más que aguantar aquello que llevases y vigilar todo lo que se puede formar próximamente.

En mi caso, únicamente me saltó un StopLoss pero tuve varios que llegaro muy muy muy cerca.

Así que vamos al lío.

Situación del Mercado

Caída y rebotando:

Nasdaq -1,80%
S&P500 -0,78%

Aunque el mercado ha caído a consecuencia del revuelo que hubo con DeepSeek ya que generó miedo, el rebote no tardó en llegar y nos hemos colocado prácticamente al mismo nivel que hace 8 días.

Además, punto importante, la cantidad de acciones por encima de SMA50 y SMA200 mejora.

Esto nos da la idea de que la profundidad del mercado se está comportando bien.

Así que en términos generales, quitando ese susto que nos mete 1 Distribution Day en la colección, el resto de días hemos ido mejorando paso a paso.

Tendencias (Nasdaq)

Corto plazo: Alcista, por encima de la EMA10 y de la EMA20 ascendentes.
Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 lateral.
Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.

A pesar de todo, seguimos exactamente como la semana pasada con todas las medias ordenadas.

Aún y así, tenemos por delante la nueva temporada de presentación de resultados empresariales que, si van bien, pueden hacer que empiece a arrancar de nuevo el mercado.

A tener en cuenta…

Como cada mes, una colección de datos e historias macro pero que luego en el fondo muchas veces no tienen apenas incidencia en el mercado.

Al menos los que se darán la semana que viene.

Ver calendario aquí

Lo mejor de la semana pasada

De nuevo prácticamente todo verde:

$RDDT Reddit +9,32% respetando la entrada que os presenté hace un par de semanas y, aunque estuvo a punto de tocar el Stop Loss, ha respetado y se ha ido hasta máximos históricos de nuevo.

$IOT Samsara +8,34% era peligrosa esa entrada en la base de un hipotético Cup (&handle?) que deja de ser tan hipotético a empezar a ser una realidad. Posiblemente consolide y si hace el Handle puede dar otra entrada en 1-2 semanas.

$KVYO Klaviyo +7,47% fue llegar al techo y empezar un festival de volatilidad que la ha llevado hasta nuevos máximos históricos, no sin apenas dar entrada con buena gestión de riesgo.

Ideas para la próxima semana

Esta semana es difícil para hacer entradas, al menos a muy corto plazo, ya que muchas de las acciones vienen en subida que ya apenas permiten gestión de riesgo.

Aunque muchas de ellas están justo debajo de resistencias importantes que podrían servir como potenciales entradas, pero lo importante es siempre ser capaz de encontrar un soporte por debajo que no esté muy alejado y nos pueda servir como Stop Loss.

El caso es que rescato buenas acciones para que las sigas vigilando, porque aunque hoy o el lunes puede que no estén para entrar, el jueves alguna podría haber ya hecho un descansito breve que nos permita entrar.

$IONQ IonQ Inc.

IonQ es una empresa que está jugando en otra liga dentro del mundo de la tecnología: la computación cuántica.

Mientras los ordenadores normales hacen cálculos de uno en uno, los suyos pueden procesar miles de soluciones al mismo tiempo, lo que abre la puerta a descubrimientos científicos y avances en inteligencia artificial que hoy parecen de ciencia ficción.

Lo que los hace especiales es su enfoque en la computación basada en iones atrapados, una tecnología más estable y prometedora que otras opciones cuánticas.

Si algún día la inteligencia artificial predice el futuro o cura enfermedades en segundos, puede que IonQ tenga algo que ver.

El caso es que esta bicharraca no es apta para todos los públicos.

Primero para los que son fundamentalistas… empresa que no genera ganancias, aunque está creciendo en este sentido.

Segundo porque vende muy poco, pero también está creciendo.

Y tercero, más que nada porque se mueve muy a lo bestia.

Sin embargo, estos últimos días, tras haber retrocedido hasta EMA’s y SMA50, está comportándose mejor.

Y es ahí donde ha captado mi atención porque ha dejado una línea de tendencia que podría romper perfectamente en pocos días y, sabiendo que tiene un ADR (Average Daily Range o Rango medio diario) del 15%, pues te puede pegar una volada tonta que te ponga +30 o +50%.

Eso si, la gestión de riesgo la vas a tener que buscar o bajando la temporalidad o, en caso de abrir con Gap alcista y fuerte, buscando el mínimo de ese día como Stop Loss.

Jodida sí, pero si sale bien te hace el año.

$SKYW SkyWest

SkyWest es una aerolínea regional que funciona como el eslabón perdido entre ciudades pequeñas y los grandes aeropuertos.

No lleva su propio nombre en los aviones, pero opera vuelos para gigantes como Delta, United y American Airlines, asegurándose de que más personas puedan viajar sin necesidad de hacer malabares con las escalas.

Su modelo de negocio es inteligente: las aerolíneas más grandes le confían sus rutas regionales, y SkyWest las opera de forma eficiente sin que ellas tengan que invertir en infraestructura.

Básicamente, si has volado desde un aeropuerto pequeño en EEUU, hay muchas posibilidades de que hayas viajado con ellos sin saberlo.

La verdad es que no he volado con ellas, en ninguno de los sentidos.

Pero ya va siendo hora la verdad.

Porque esta empresa lleva tiempo presentando unos resultados brutales y no he sido capaz de pillarla cuando tocaba.

Ahora nos encontramos con que ha formado un buen patrón y, aunque la entrada buena estaba hace 1 semana y poco, ahora podría darnos otra ya que, ha presentado resultados que han sido bastante potentes, pero no hubo una reacción desmedida en el After de anoche.

$TSLA Tesla

Tesla repite esta semana.

Pero por si has estado en coma hasta hoy, Tesla no es solo una empresa de coches eléctricos, es un símbolo de innovación que está cambiando la forma en que nos movemos y consumimos energía.

Sus coches combinan rendimiento, diseño futurista y software avanzado, mientras que su división de energía apuesta por baterías y paneles solares que pueden hacer que una casa funcione sin depender de la red eléctrica.

En lugar de vender solo tecnología verde, venden la sensación de estar un paso adelante, en el futuro.

Más que nada porque Tesla no es Tesla solo, sino todas las empresas que maneja Elon Musk, entre las que están Solarcity, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, etc.

Todo lo que consigue en una de ellas, lo arrastra a las demás si son compatibles.

Bien.

Presentó resultados y no se ha movido mucho.

Aunque realmente ha dado un pequeño síntoma de fuerza ya que, aunque cerró con una vela bajista, cerró en la parte mitad superior del rango diario y está justo debajo de una línea de tendencia que teníamos marcada ya de hace días atrás.

A nivel fundamental es difícil ver crecimiento en un bicho tan grande como ella, recordemos que es una empresa de 1,3T de Market Cap ($1.300.000.000.000 por si así lo lees mejor).

Pero a nivel técnico creo que tiene todavía el potencial suficiente como para seguir dando más tendencia alcista, y más con Trump en la presidencia.

Ahora mismo es difícil suponer una entrada, más que nada por la gestión del riesgo, pero si rompe la tendencial, tiene una resistencia un poco más arriba que podría servirnos para armar una buena orden.

Píldora Roja

«Cisnes negros» y qué hacer con ellos

Supongo que esta semana has vivido lo de DeepSeek.

De hecho la Comunidad de Discord se volvió un hervidero de miedos y nervios.

Así que la Píldora Roja de hoy va de eso.

Va de que, cuando sucede algun «cisne negro» como el de DeepSeek, no tienes que dejarte llevar por tus emociones.

Lo primero de todo, debes comprender que el mercado caerá irracionalmente, pero luego generalmente acaba rebotando en todas aquellas empresas en las que realmente esta noticia no tenga incidencia o trascendencia alguna.

Entonces, el tema está en lo siguiente.

Si tú has comprado unas acciones en un buen momento, lo normal es que, aunque haya miedo y el precio retroceda, no te salte el Stop Loss.

Pero por otro lado, si has abierto posiciones recientemente, pues puede que sí que te haya saltado.

¿Qué le vamos a hacer?

Poco o nada la verdad.

Pero lo que sí que NO debes hacer es correr como un loco a vender tus posiciones.

Porque lo más probable que suceda es que el mercado rebote, que tus acciones que eran fuertes y cayeron ese día, se recuperen en menos que canta un gallo e incluso se vayan mucho más arriba.

Sinceramente, en muchos casos todo esto es ruido y hay que saber diferenciar aquello que realmente va a afectar muy negativamente a estas empresas o lo que únicamente va a ser pánico de inversor, pero racionalmente no implica nada.

Así bailó mi cartera ese día.