#8. Mercado casi en máximos
Esta semana ha sido, cuanto menos, curiosa.
Básicamente, semana de datos, conferencias, ruido, movimientos y, parece que finalmente, movimiento positivo del mercado.
Muchas acciones han reaccionado muy bien a los earnings.
De hecho, algunas de la semana pasada y de las anteriores tiraron muy bien.
Es algo que ya veníamos viendo desde hace algún mes.
Se estaban formando patrones de continuación muy potentes y, en muchos casos, estos han explotado coincidiendo con los resultados.
Aunque te digo una cosa, nada es casualidad.
Ahora lo importante es ver continuación en todas estas acciones que están rompiendo.
Por eso, esta semana la verdad es que la faena ha sido encontrar acciones muy cerca de zonas de entrada.
Porque a medida que iba haciendo la lista a lo largo de la semana, se iban escapando una tras otra.
$SNOW por ejemplo, que era una clara candidata.
Pero ya ayer se movió.
Bien.
Aún quedan cosas por picar, así que vamos al lío.
Situación del Mercado
Seguimos con el verde:
- Nasdaq +1,19%
- S&P500 +0,55%
Finalmente tras tanto mareito del mercado, parece que nos escapamos un poco de las medias para, inicialmente, irnos a buscar máximos históricos en los mercados.
Eso sí, un Distribution Day nos llevamos por el camino. Pero aunque sumemos ese día, la reacción posterior ha sido muy positiva.
Lo importante en estos momentos es ver continuación, marcar rumbo a máximos y empezar a surfear las EMA’s mientras subimos para tener una tendencia ya finalmente iniciada.
Esperemos que sea esto lo que suceda.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Alcista, por encima de la EMA10 y de la EMA21 ascendentes.
- Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 ascendente.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
Medias ordenadas, índice tirando para arriba y ahora lo único que nos faltarían serían un par de sesiones normales tirando a buenas para confirmar que empezamos a subir, que queremos alejarnos del techo de máximos y arrancar finalmente una tendencia que se hace de rogar.
A tener en cuenta…
El lunes es festivo, Día de los Presidentes.
El martes a las 20:00 actas de la reunión del FOMC, y el jueves y viernes algún que otro dato.
Como cada semana, mucho ruido y pocas nueces.
Lo mejor de la semana pasada
Muchos earnings por aquí:
$AFRM Affirm Holdings +28,31% dio entrada previa a earnings por rotura de tendencia, algo que hice y con el Gap, se fue a máximos de 52 semanas..
$ASAN Asana +11,66% esta era complicada aunque tenía una entrada en la resistencia que habíamos dejado marcada. Ahora a esperar a que consolide algo más arriba.
$SE Sea Limited +8,50% pasó completamente desapercibida pero la zona que marqué como tendencia, era una muy buena entrada para una continuación tras un patrón potente.
Ideas para la próxima semana
Difícil elegir esta semana.
Principalmente porque se me han escapado algunas que tenía en mente como $SNOW y alguna que otra más.
También había peligro de earnings, ya que algunas daban entrada si no hubiesen sido sus resultados anoche.
Sin embargo, te traigo una mezcla de patrones y de potenciales oportunidades en más de una de ellas.
Lo importante es no calentarse, elegir bien y siempre esperar la oportunidad.
$CHWY Chewy Inc.
Chewy es una vieja conocida por aquí.
Es una tienda online que hace que comprar comida y accesorios para mascotas sea más fácil que nunca.
Ofrecen desde pienso hasta juguetes, pasando por medicinas y servicios de suscripción para que nunca te falte nada.
Lo que los hace especiales es su enfoque en la atención al cliente: te mandan tarjetas escritas a mano, regalos y hasta flores si tu mascota fallece.
No es solo una tienda, es como el Amazon de los amantes de los animales, pero con corazón.
En cuanto a lo que nos cuenta la empresa, tenemos por una parte un crecimiento en los últimos trimestres en EPS, aunque sin aceleración y con unas estimaciones muy flojas para los próximos 2 trimestres, y una facturación ya bien potente y estabilizada.
Pero el técnico nos vienen apuntando mejores indicios con una subida más o menos sostenida los últimos trimestres.
Eso sí, no exenta de velas horribles como la de finales de junio de 2024.
El caso es que ahora mismo podría estar dando una buena gestión del riesgo y es una de esas acciones a vigilar.
$ISRG Intuitive Surgical
Intuitive Surgical es la empresa del sector médico, la que está detrás del famoso robot Da Vinci, una máquina que permite a los cirujanos operar con una precisión increíble usando brazos robóticos.
En lugar de grandes incisiones, estas cirugías son mínimamente invasivas, lo que significa menos dolor y recuperación más rápida para los pacientes.
Básicamente, están llevando la cirugía a otro nivel, donde la tecnología hace que los médicos sean aún mejores.
Sus fundamentales vienen demostrando un fuerte crecimiento tanto en ventas y EPS con aceleración en los últimos 3 trimestres en ambos casos.
Esto suele ser bastante relevante.
En cuanto al técnico, va dando saltos de consolidaciones en consolidaciones y ahora mismo se encuentra en la zona central de una que nos está dando una potencial gestión del riesgo muy interesante.
No es el tipo de acción que se mueve arriba y abajo a lo loco y de ahí a que permita algo como un 2% de Stop.
$AXON Axon Enterprise
Axon es la empresa que fabrica las pistolas eléctricas Taser y las cámaras corporales que llevan los policías.
Su objetivo es reducir la violencia en los enfrentamientos y mejorar la transparencia en las fuerzas del orden.
También han desarrollado sistemas de gestión de datos para ayudar a documentar mejor lo que ocurre en cada intervención.
En pocas palabras, están cambiando la forma en que se hace cumplir la ley, apostando más por la tecnología y menos por las balas.
Axon es particularmente la que más me gusta de las 3.
Tanto por el modelo de negocio como por lo que nos presenta en general.
Es una empresa algo más reciente que Chewy y que Intuitive Surgical y que potencialmente todavía podría hacer su fase de mayor crecimiento.
De hecho, podría estar justo ahí en estos momentos desde hace ya algunos meses.
Tras los últimos resultados en los que pegó un buen gap alcista, ahora se encuentra formando claramente un Cup & Handle, y en estos momentos ya en el Handle.
Presenta resultados el 26 de febrero y este podría ser el catalizador.
Eso si, sería importante que superase las estimaciones para demostrar que todavía puede crecer más de lo que se piensan.
Sin embargo, también es posible que pueda dar entrada antes de esos resultados así que habría que prestar atención a si es capaz de superar este Handle para poder armar una entrada.
Píldora Roja
La importancia de entender los patrones
El otro día hablaba con un alumno del Propulsor de Profits sobre la importancia de entender bien los patrones.
Esto es una lección específica de la formación (que todavía tengo que grabar, todo sea dicho).
El caso es que te quiero comentar una cosa que espero que te sirva.
Mira.
La bolsa la mueven los tiburones.
Estos tiburones puedes llamarlos como quieras, institucionales, market makers o pollas en vinagre.
El tema está en que ellos son quienes tienen la capacidad de mover el mercado y las acciones arriba y abajo.
Cuando se dedican a comprar acciones, no lo hacen de golpe, sino que necesitan varias semanas para poder armarse hasta los dientes.
Es entonces cuando explotan el precio de las acciones y las mueven hacia arriba para que el resto de inversores hagan lo mismo y quieran ganar dinero.
Sin embargo, si esperas demasiadas confirmaciones, acabas llegando ligeramente tarde y, el primer retroceso, te puede acabar dando en el Stop Loss.
Así que si eres capaz de comprender las características de los patrones que repiten una y otra vez (aunque siempre con mil y una formas diferentes), podrás entender a partir de qué momento es importante empezar a meter en el radar una empresa y empezar a buscarle una entrada potencial a corto plazo.
Pero bueno, no es nada nuevo que no te haya contado antes.
De hecho, te hice un Bonus llamado «Cómo identificar las huellas de los institucionales para descubrir oportunidades de inversión» que espero que hayas visto, ejem.
Porque a estas alturas, no deberías estar fijándote en acciones que no cumplen con esas huellas.
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