#25. Mercado revuelto e Israel ataca a Irán
Tenemos el mercado bien caliente.
Bueno, «bien caliente» pero posiblemente para mal.
Si ya estábamos un poco en la cuerda floja con las señales de distribución que nos venía lanzando el mercado, o sea, de días en los que los institucionales claramente vendieron acciones y empujaron para abajo, ahora llega un ingrediente más.
Israel ha atacado a Irán.
Aunque cabe decir que sin intervención de Estados Unidos.
El caso es que, sea como fuere, esto ha metido los futuros al rojo vivo.
Y claro, ahora llegan las dudas, los miedos y demás.
Así que vamos a ver cómo anda el tema y qué es lo mejor que podemos hacer.
¡Al lío!
Situación del Mercado
Verde engañoso:
- Nasdaq +1,69%
- S&P500 +1,80%
Verde engañoso por varios motivos.
El primero es que los futuros están rojos y dejarían el balance semanal literalmente en 0 o algo negativo.
El segundo es un detalle de máxima importancia…
Hemos tenido otro día de Distribución en índices y el mercado ha pasado a estar en Tendencia bajo presión.
Esto lanza un aviso muy claro, del cual seguramente vas a pasar de largo (esta historia ya me la sé) pero…
- Ahora no deberías estar pensando en abrir posiciones, sino en proteger lo que tienes
- Deberías vigilar muy de cerca si tus acciones aguantan EMA’s
- Deberías recortar posiciones en aquellas que las pierdan
- No deberías mantener acciones que te lleven muy poco colchón y en las que la SMA50 no haya superado tu punto de compra
Ahora tienes la información, haz con ella lo que consideres.
Es tu obligación y responsabilidad decidir.
Dicho esto, posiblemente la cosa se vaya a poner fea.
Aunque solo sea durante unos pocos días.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Alcista, por encima de la EMA10 y de la EMA21 ascendentes.
- Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 descendente.
- Largo plazo: Alcista, por encima de la SMA200 lateral.
Técnicamente todo sigue bien.
Porque en realidad estamos por encima de todas las medias y, aún con los futuros rojos como tomates, seguiríamos manteniendo la EMA21.
Eso sí, hoy puede cambiar un poco todo en el caso en el que, abramos rojo y no seamos capaces de demostrar síntomas de fortaleza.
Seguramente hoy será otro día de Distribución, porque muy bien tienen que ir las cosas como para que cerremos por encima de -0,20%.
Lo importante es la acción del índice, si es positiva será buen tema.
Si por lo contrario continúa cayendo, hay que vigilar muy de cerca las acciones como te comenté anteriormente, porque «se vendrán cositas».
A tener en cuenta…
El próximo miércoles es realmente importante.
Con la rueda de prensa del FOMC, con proyecciones económicas y decisión de tipos de interés, tenemos todos los ingredientes para movimientos.
¿Para dónde? Ya veremos.
El jueves será festivo, Juneteenth Day, también conocido como el Día de la Liberación, que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.
Lo mejor de la semana pasada
Esta semana pocas fuertes:
$SITM SiTime Corportation +6,71% aunque rompió la tendencial, volvió a testearla y todavía está ahí sin haberse alejado en exceso.
$AMTM Amentum Holdings +5,03% más de lo mismo, superó resistencias, las ha testeado y sigue ahí a la espera de reacción.
$AAOI Applied Optoelectronics +4,06% aunque en realidad aquí ha rechazado muchísimo y no ha hecho avance real.
Ideas para la próxima semana
Aunque te traigo un número de ideas similar al de semanas anteriores, la verdad es que la situación actual solo nos sirve para vigilar más que para plantearnos entradas.
Como te dije anteriormente, tú haz lo que creas, yo te doy las indicaciones de lo que verdaderamente me ha acabado funcionando tras años de prueba, error, aprendizaje, más prueba, más error, más aprendizaje…
Lo que sí que es importante es que, aunque ahora digas: «pues para qué voy a mirar nada si nos ha dicho que ahora solo hay que proteger…» es por la simple razón de que si ahora miras hacia otro lado, cuando vuelvas a mirar al mercado vas a ver las acciones ya volando.
Y cuando tenías que estar bien atento al comportamiento de las mismas y a las reacciones positivas del mercado, estabas a otra cosa.
Por eso es tan importante que dejes de infravalorar todo este trabajo en momentos como el actual porque es justo este el que te acaba permitiendo entrar en las acciones que en 2-3 meses se habrán marcado un nuevo +100% en tu cuenta.
Dicho esto, son estas:
Tickers: QBTS HIMS ECG ALAB SITM OLO COIN AMTM MSTR TOST BROS AAOI ACVA
$ECG Everus Construction Group
Everus es una empresa que se encarga de grandes obras públicas y privadas en Estados Unidos, sobre todo en instalaciones eléctricas, mecánicas y redes de energía.
Vamos, que si hay que levantar una planta industrial, un centro de datos o una línea de transmisión, ellos están en la lista. Vienen de una escisión de otra compañía más grande y ahora vuelan solos con bastante fuerza.
Están creciendo al ritmo que crecen los centros de datos y las energías renovables. Y eso, en plena fiebre de la IA y transición energética, puede jugar muy a su favor.
Tras la salida a bolsa como SpinOff tuvo el clásico movimiento de subir ligeramente, bajar a los infiernos y volver a rebotar.
Ahora se encuentra en la primera consolidación de ese rebote y es la que nos dejará ver si es para continuar subiendo o si simplemente ha sido una subida «sin más».
Sus fundamentales no son una locura, pero cabe decir que es una empresa que es rentable, genera beneficios pero a la que le falta una explosión de crecimiento potente en sus ventas.
Técnicamente tras sus últimos resultados explotó pero se ha quedado consolidando por esa zona.
Lo ha venido haciendo con una compresión de volatilidad llamativa y que ahora habría que ver si es para volver a romper o si antes de hacerlo va a buscar EMA21 o a esperar a que la SMA50 se acerque un poco más.
Sea como fuere esta es la candidata a ser vigilada muy de cerca.
$ALAB Astera Labs
Astera Labs diseña chips que hacen de “puente” dentro de los centros de datos: conectan CPUs, GPUs y memorias de forma ultrarrápida.
Son clave en toda la infraestructura que usa inteligencia artificial a gran escala. Sus productos combinan hardware y software para mejorar el rendimiento y reducir cuellos de botella.
Lo potente es que pasaron de ser casi desconocidos a salir a bolsa en 2024 con una valoración enorme.
Y no es casualidad: sus ingresos están creciendo como un cohete, ya son rentables y tienen clientes top en la industria tecnológica. No fabrican chips “guays”, pero hacen que todo lo demás funcione mejor.
La verdad es que desde que salió a cotizar, hace poco más de 1 año, me llamó mucho la atención esta empresa y realmente nunca llegué a estar invertido en ella.
Ahora mismo me está ofreciendo la primera oportunidad real y seria de hacerlo.
Con una pequeña consolidación en EMA’s, recuperada la SMA200 y con la SMA50 intentando volver a recuperar el orden natural de todas las medias, Astera Labs está ahí comprimiendo.
Obviamente el ruido de hoy va afectar a su gráfico, pero vamos a ver qué configura los próximos días y sobre todo si es capaz de mantener los mínimos más recientes.
Esta es de esas acciones que quiero tener muy bien vigiladas de cerca.
$OLO Olo Inc
Olo es el software que usan los restaurantes para gestionar sus pedidos online, desde que haces clic hasta que te traen la comida.
Es como el cerebro digital de cadenas como Shake Shack, Five Guys o Wingstop.
Les permite integrar pedidos web, apps, kioscos, repartos… todo en una sola plataforma.
No son una app de comida a domicilio. Son el Shopify de los restaurantes.
Ellos no reparten, no cocinan y no montan restaurantes. Lo suyo es pura tecnología detrás del telón, ayudando a los restaurantes a controlar la experiencia del cliente sin depender tanto de terceros como Uber Eats o DoorDash.
Empresa que llevo ya varias semanas vigilando tras la tremenda subida que metió desde principios de mayo.
Ahora mientras consolida, formando una pequeña base, la vigilo casi a diario para ver cómo se sigue comportando.
Va respetando bien las EMA’s y parece que ha encontrado cobijo entre ellas.
Ahora sería bueno una pequeña subida, para un posterior retroceso suave. Más que nada para darle tiempo y espacio a la SMA50 a que recupere y se ponga en torno a los $8.50 mientras lateraliza.
De este modo, si comprime antes de explotar, nos da margen para poder entrar bien fuertes y sacarle una buena tajada en un hipotético siguiente impulso.
Píldora Roja
El pánico es tu peor enemigo, no las bombas
Esta madrugada los futuros del S&P y el Nasdaq cayeron más de un 1 % tras el ataque de Israel a Irán, mientras el petróleo subía un 7 % en un abrir y cerrar de ojos.
Un titular así pone los pelos de punta y dispara órdenes de venta automáticas… pero tu verdadero rival no son las bombas, es tu miedo.
Imagina tus gráficos: líneas de precio y volumen que hablan más claro que cualquier noticia.
Si ese primer susto viene con volumen bajo, son inversores nerviosos cerrando pequeñas posiciones, no un éxodo de los grandes.
En cambio, si ves barras rojas grandes y con volumen disparado, ahí sí es señal de que algo serio ocurre y deberías plantearte medidas defensivas.
Fíjate en tus medias:
- La EMA21 es tu primer filtro importante; si el precio baja hasta ella con volumen controlado, lo más probable es que solo estén tomándose un descanso.
- La SMA50 es tu ancla de largo plazo. Un pullback suave hasta esta media, con volumen decreciente, te dice que la tendencia principal sigue intacta y que pronto volverá el impulso.
¿Y si perforan esas medias con volumen alto?
Entonces sí, el miedo se convierte en señal.
Ajusta stops, cierra parciales y protege beneficios.
Porque cuando las líneas clave ceden y el pánico arranca ventas masivas, quedarse en el barco puede costarte mucho más que perder un poco de subida.
La clave está en actuar según el gráfico, no según el titular.
Espera tu señal: un giro con vela verde y aumento de volumen en SMA50 o EMA21.
Así ganarás tranquilidad y evitarás las urgencias que solo el miedo desata.
Recuerda siempre: las bombas pueden explotar, pero lo que realmente puede volar tu cuenta es el miedo mal gestionado.
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