#10. Buscando la continuación en los buenos movimientos
A pesar de que las últimas semanas el mercado iba dando algunos bandazos, con algunos Gaps incluidos, parece que continuamos en una clara tendencia alcista.
Todo ello mientras surfeamos EMA10 y EMA20, que son las primeras zonas de atención que nos dan información sobre cómo de buena o mala es una tendencia.
Además, estas últimas semanas ha habido presentaciones de resultados que, en términos generales, han sido más favorables que desfavorables.
Incluso empresas que habían presentado y abrieron a la baja, fueron capaces de recuperar lo perdido en unas pocas sesiones.
Así que eso manda una señal de fortaleza y esperemos que esa fortaleza continue.
Vamos a ver qué oportunidades tenemos delante.
Situación del Mercado
Nos mantenemos arriba:
- Nasdaq +0,22%
- S&P500 +0,09%
Semana relativamente tranquila en los índices que se han mantenido en todo momento por la misma zona tras la turbulencia de la semana anterior.
En el horizonte no hay grandes catalizadores que puedan zarandearnos el mercado, en cuanto a presentaciones de resultados se refiere, ya que la mayoría de grandes ya lo han hecho.
Pero la semana que viene hay cosas.
Te las cuento en un momento.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Alcista, por encima de la EMA10 y la EMA20 ascendentes.
- Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 ascendente.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
Esta semana el mercado buscó apoyo en la EMA10 y lo hizo perfectamente. Algo que demuestra que la tendencia es sana (hasta el momento y a pesar de los latigazos).
De hecho, si revisas el gráfico anterior, desde octubre hasta la actualidad se ve una clara línea de tendencia la cual va buscando regularmente apoyos en las EMA’s, e incluso algo más por debajo de las mismas.
Si seguimos en esta línea, iremos por el buen camino.
A tener en cuenta…
Vuelve el terrorista Señor Powell a la escena.
La semana que viene doble ración.
Por un lado, el miércoles a las 16:00 🇪🇸 tendremos una primera comparecencia del Presidente de la Fed.
El jueves a la misma hora tendremos una segunda comparecencia.
Así como durante toda la semana habrá algunos datos de interés, pero seguramente lo más peligroso sean las palabras pronunciadas por Powell.
Lo mejor de la semana pasada
Buen rendimiento de las candidatas de la semana pasada:
$SOFI SoFi Technologies +10,18%
$AVDX AvidXchange Holdings +9,39%
$PAGS PagSeguro Digital +7,33%
Únicamente hubo 3 que dieron rentabilidad negativa. Mientras que las 3 primeras:
$SOFI SoFi Technologies viene formando la parte baja-media de un patrón que tiene pinta de ser un Cup (un tanto extraño con esa subida central). Ahora mismo le vendría bien una consolidación ahí para poder plantear una nueva oportunidad de entrar.
$AVDX AvidXchange rompió el patrón y se mantiene en la zona alta, aunque con algo de volatilidad. Por eso es tan importante no entrar a destiempo para poder colocar un buen Stop Loss que te permita aguantar esos movimientos volátiles.
$PAGS PagSeguro Digital a pesar de la subida, ayer la frenaron completamente. Veremos si vuelve a buscar apoyo en EMA’s para finalmente acabar superando esa zona.
Otras como $ASO, $ERJ y $SKYW lo han hecho también muy bien. Algunas de la lista anterior desaparecen ya que ahora ya no dan posibilidad de entrada una vez iniciados los movimientos.
Ideas para la próxima semana
Esta semana parece que empiezan a salir más opciones distintas.
Rescatamos unas cuantas viejas glorias. De hecho, la píldora roja de hoy va de eso.
Aparecen acciones que han tenido muy buenos tramos alcistas y que ahora se encuentran tomando un respiro. Estos respiros suelen ser para consolidar, coger aire y posteriormente continuar con las subidas.
La lista vuelve a subir hasta 15. En ella encontramos muchas consolidaciones y mini tendencias hasta las EMA10, algunas recuperaciones tras Pullbacks en medias importantes y algunas potenciales roturas de patrones y de máximos históricos.
Esto último es un gran indicador de que el viento sopla a favor.
$CAVA CAVA Group
Volvemos a hablar de CAVA Group tras unos meses.
Empresa que es una famosa cadena de restaurantes de estilo Mediterráneo que se está popularizando cada vez más en Estados Unidos.
La última vez que apareció por aquí se encontraba por debajo de la rotura tendencial que ves en el gráfico. Como ves, ha continuado subiendo respetando las EMA’s.
Eso sí, días previos a la presentación de resultados hizo un engaño que sacó a muchos inversores ya que abrió con Gap bajista abriendo prácticamente en la EMA20 y cerrando con mucha debilidad, lo que para muchos fue un síntoma de que los resultados no irían bien.
Algo que nada más lejos de la realidad.
Así que tras re-confirmar que los números se mantienen positivos, la acción se ha ido ya al techo de máximos históricos el cual ya superó ayer.
Sin embargo, debido a la verticalidad que lleva desde ese Gap bajista, lo ideal sería que descansase un poco por esta zona antes de avanzar de nuevo.
Además, esta zona es característica por llamarse la Zona de Turbulencia, ya que nos encontramos con inversores que quieren comprar ante una posible rotura de máximos, con inversores que compraron en el anterior techo cuando ya se encontraba extendida y quieren recoger beneficios tras el viaje tortuoso, y luego a aquellos que compraron en la rotura de tendencia o en los mínimos y ahora quieren recoger beneficios.
Así que el precio podría andar de arriba hacia abajo como ha sucedido en $IOT o en $DUOL (así de cabeza) hasta que se estabilice la oferta y demanda y el precio pueda continuar su subida.
Dicho esto, la barrera de los $60 es ahora mismo una zona de alto interés si se supera con fuerza.
$CFLT Confluent
Confluent es una de esas acciones que siempre hay que recordar a pesar de que estuviesen pasando un mal momento.
Y vuelve tras muchísimos meses de ausencia por la GrowthLetter.
En este caso hablamos de una empresa que ofrece una plataforma de streaming de datos, para la gestión y procesamiento de datos en tiempo real.
En julio del año pasado hizo el techo en los $41,22 momento en el que cambió la tendencia tras la presentación de resultados y se hundió hasta los $14,69.
Entonces, poco a poco empezó a recuperar. Primero la SMA50 y después, en la reciente presentación, la SMA200.
A pesar de todo, estamos ante una acción que está luchando en ese cambio de tendencia, que de momento parece estar recuperando y consiguiendo.
Los $34,32 son el máximo más reciente de esta breve consolidación que está formando, la cual está usando la EMA10 como apoyo hasta el momento.
Si continúa respetando la EMA10 y consolidando por debajo de ese máximo, nos va a dejar una muy buena gestión de riesgo.
Esto implica que si rompe esa barrera y el volumen aumenta ese día con respecto a los anteriores, tendremos una potencial buena entrada para continuar con un movimiento alcista que, tarde o temprano, puede llevarlos al techo de los $41,22 de julio de 2023.
$ASPN Aspen Aerogels
Aparece una nueva candidata a la lista.
Como bien indica su nombre, es una empresa de tecnología de aerogeles. Diseña, desarrolla y fabrica materiales de aerogel utilizados principalmente en los mercados industrial energético, de materiales aislantes sostenibles y de vehículos eléctricos.
Esta empresa, la cual me había aparecido alguna vez allá por noviembre, tuvo un gran rally el cual culminó a finales de diciembre con un gran reversal (un giro de tendencia).
Esto le llevó a bajar un -38% hasta en torno a los $11 donde, tras una gran presentación de resultados, en tan solo 3 sesiones recuperó lo perdido en casi 2 meses.
Tras esa subida, está en un periodo de aceptación (y turbulencia) donde el precio todavía nos manda avisos de que no es momento de subir.
Esos mechazos tanto por arriba como por abajo indican cierta indecisión. Cada vez que intenta subir la bajan, pero por debajo tampoco la están dejando bajar, al menos de momento.
Mi sensación es que en torno a esos $18,12 va a mantener un techo, pero es posible que aún busque bajar un poco y encontrar apoyo en las EMA’s tras el estirón enorme de los últimos días.
Realmente, no veo un movimiento inminente, pero todo puede pasar y quiero tener a Aspen bien vigilada para actuar en el momento en el que rompa esa zona.
$SN SharkNinja
Volvemos con los Tiburones Ninjas.
Por si no lo recuerdas, SharkNinja es una empresa que fabrica y distribuye productos innovadores de limpieza del hogar y de cuidado del cabello, como aspiradoras (con y sin cable) de última generación, robots aspiradores inteligentes, secadores de pelo, moldeadores, etc.
Sus productos están más orientados hacia lo “Premium” lo cual los desmarca de la gran masa (más hacia un tipo Dyson).
Esta empresa está en su mayor periodo de expansión tras haberse movido por algunos países europeos (en España están empezando a llegar algunos productos).
Su gráfico y comportamiento me recuerda mucho a $ZIM ZIM Shippings, salvando las distancias.
Ahora, tras una consolidación en la que ya superó el máximo, lleva unos cuantos días con cierta indecisión en torno a los $55.
Esto nos está dejando un rango de precios bastante decente, con menos volumen de lo habitual y con una distancia hasta la EMA20 desde el techo de aproximadamente un 5%
Una potencial zona de entrada puede ser o por encima, en los $55,40 aprox. siempre y cuando el volumen venga fuerte, o por debajo, buscando otro potencial apoyo en EMA10 y cuando vuelva al alza hacer la entrada para colocar el Stop por debajo de EMA20.
Sea como fuere, SharkNinja tiene todas las características para potencialmente continuar con su tendencia alcista.
$SEMR SEMrush Holdings
Pensaba que alguna vez había hablado de ella pero por lo visto no ha sido así.
SEMrush es una una empresa que ofrece suite completa de herramientas para mejorar la visibilidad online y descubrir datos de marketing de las empresas. Las principales funcionalidades que se pueden utilizar son para hacer SEM, SEO, medición de impacto y visualizaciones, redes sociales, auditorías web… y cualquier función que puedas imaginarte que tenga que ver con programar o medir elementos relacionados con la publicidad y comunicación digital.
Es una herramienta que, cuando empecé mi proyecto, utilicé en su versión gratuita y a día de hoy me sigue mandando informes sobre posicionamiento y errores en mi página web.
En su día, cuando salió a cotizar en bolsa me fijé en ella ya que es el tipo de empresa que como usuario he utilizado y conozco.
Hace unos meses tuvo un buen rally el cual apenas dio un par de puntos de entrada. Debido a la verticalidad que pilló, tuvo que descansar.
Algo que ha ocurrido desde el inicio de este año en forma de consolidación que ha ido en busca de la SMA50. En estos momentos parece que está formando un patrón, que potencialmente puede ser un Cup o Cup & Handle.
Ahora parece que ya nos encontramos en el inicio del tramo derecho del patrón, justo por debajo de los $12,81 donde aproximadamente tiene una resistencia.
Si superase esa zona con mayor volumen, podría indicarnos que los institucionales andan detrás y que probablemente acabe buscando el techo de los $14,09 más temprano que tarde.
Ahora es cuestión de tener una alarma puesta y si salta en esa zona, comprobar que el movimiento es bueno y el volumen acompaña para decidir entrar.
Eso y tener una buena gestión del riesgo por debajo.
Otros comentarios…
$ABNB Airbnb parece que anda reticente a superar los máximos de 52 semanas pero se encuentra en la zona de ese Pivot Point y veremos si quiere dejar de dar latigazos o no.
$UBER Uber Technologies viene consolidando bien tras superar máximos históricos y lo hace surfeando EMA10. Tiene una potencial entrada en los $80 y otra en los $82.
$DECK Deckers Outdoor en una situación muy similar a la de Uber con el techo en los $904 aproximadamente.
$PLTR Palantir también bastante parecido con un techo en los $25,50 y con los cantos de sirena de poder entrar en el S&P500. Eso sería un gran catalizador., pero todavía es pronto.
Píldora Roja
Buscar acciones revolviendo en el baúl de los recuerdos
A menudo me llegan dudas sobre la cantidad de tiempo que se necesita para buscar acciones.
Principalmente sobre pasar Screeners y confeccionar Watchlists.
Esta es una de esas dudas que generan mucha confusión, porque mucha gente cree que es necesario estar horas y horas pasando gráficos para encontrar acciones y en realidad no es tal que así.
O sea, si quieres, puedes tirarte horas, pero no es para nada necesario.
De hecho, yo en cada GrowthLetter dedico 30′ aproximadamente para peinar todas aquellas acciones que me interesan.
El tema está en que una de las cosas que hago es nunca desechar aquellas acciones que:
A) Han volado y ya no dan punto de entrada
B) Se han ido al infierno
Porque en ambos casos puede pasar que:
A) En algún momento consoliden y te den una nueva entrada
B) Dejen de caer, cambien la tendencia y puedas pillarlas en su etapa inicial del nuevo tramo alcista
Es por eso que muchas veces acabo rescatando acciones de hace 4-6-8-12 meses, porque o han estado subiendo o han estado bajando, pero en estos momentos quizá se encuentran en alguno de los puntos anteriores.
Utilizando Deepvue (o incluso en Webull, Tradingview o la plataforma que utilices), puedes ir creandote listas de acciones (Watchlists)
Si estás empezando, tus listas serán pequeñas, porque irás añadiendo algunas empresas que te salgan en Screeners o cogerás las ideas de la GrowthLetter.
Pero a medida que tengas tus distintas listas: Diaria, Semanal, Focus, Temáticas, etc, puedes darle un repaso a todas ellas.
Al menos en Webull y Deepvue cuentan con una lista llamada «All Stocks» o «Universe» respectivamente:
Así que básicamente lo que hago es pasar Screeners de vez en cuando, y aquellas acciones que no había visto nunca las guardo en alguna de mis Watchlists.
Entonces, cuando tengo que repasar el mercado, en vez de tirarme 2 horas pasando Screeners para seleccionar unas pocas, paso la lista «All Stocks» o «Universe» donde ya tengo todas las acciones que previamente había filtrado.
Y aunque pienses que tener que repasar 203 acciones sea un disparate, te puedo asegurar de que más de 100 las vas a pasar en menos de 1 segundo ya que el gráfico no te va a decir nada porque, o esté tremendamente extendida o esté en tendencia bajista.
Con lo que a partir de ahí, únicamente debes centrar tu mirada en identificar patrones, mini tendencias, bases… y esas acciones serán las que te interesen en los próximos días.
Haz este ejercicio una vez por semana y vas a tener una noción fresca de cómo está el mercado.
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