#13. ¿Compresión para subir?
Estamos en un momento en el que si miramos el Nasdaq parece que se encuentra en el horizonte de sucesos.
Y estos sucesos pueden ser dos.
Volar
O violar.
Como siempre.
Digo que estamos en este horizonte porque verás que lleva días luchando contra la EMA10 y además lo está haciendo cada vez en un rango más estrecho.
O sea, se está comprimiendo.
Y en esas compresiones, como en los muelles, solo falta que suceda algo para que salga disparado.
El tema está en saber si será hacia arriba o hacia abajo.
Aunque la cosa anda muy revuelta todavía, parece que hemos recuperado algo de aire los últimos días.
Pero los sectores que todavía tienen fuerza no son los que más nos interesa ver (Oil & Gas, Mineras… y las Biotech)
Así que vamos al lío… no sin antes recordarte…
Que Deepvue sigue teniendo activa una promoción con la oferta especial de prueba de 1 mes por solo $9 utilizando el código promocional: NEWDATA.
No sé durante cuánto tiempo más seguirá esta oferta, pero no desaproveches esta oportunidad.
Situación del Mercado
Verde dudoso:
- Nasdaq +2,34%
- S&P500 +2,57%
Aunque esta semana volvemos al verde, es un verde bastante dudoso.
Para empezar, pillado con pinzas hemos tenido un Follow-Through Day el cual ni voy a considerar. Concretamente el miércoles. Con todo lo del FOMC, tipos de interés y proyecciones económicas, por un momento parecía que tirabamos pero acabamos rechazando.
Esto nos ha llevado a rechazar varias veces la EMA10, mientras que la EMA21 sigue alejada todavía y le falta tiempo para llegar.
Por otra parte, el Nasdaq viene comprimiendose en esa zona y eso puede ser el preludio de un movimiento.
El tema es ver hacia donde.
Siendo optimistas, me gustaría la opción positiva de algo más de consolidación por aquí y tratar de hacer el Wedge Pop para volver a retomar terreno a toda esta caída (flecha verde).
Pero la pesimista, un rebote del gato muerto que estamos rechazando de primeras en la EMA10.
Algo que potencialmente nos enviaría a visitar los infiernos para ver si todo anda bien por allí abajo.
Sea como fuere, las acciones han ido recuperando medias, poco a poco eso si.
Y los Net Lows siguen ganando, aunque cada vez menos, así que si hoy por lo que fuere la cosa se girase, pasasemos a positivo y más acciones recuperasen medias, podría ser un buen augurio para esperar próximamente el dichoso Wedge Pop en el Nasdaq.
(Wedge Pop es, tras una caída, recuperar EMA10 y EMA21 con fuerza)
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Bajista, por debajo de la EMA10 y de la EMA21 descendentes.
- Medio plazo: Bajista, por debajo de la SMA50 descendente.
- Largo plazo: Bajista, por debajo de SMA200 lateral.
Nada cambia de momento pero estamos algo mejor que la semana pasada.
En realidad no hay mucho que contar por aquí hasta que no suceda la versión optimista que te acabo de contar por aquí arriba.
A tener en cuenta…
Semana con varias cosas en el horizonte, pero puede que la que más impacto pueda tener es el PIB trimestral el cual se estima que sea bastante más bajo al anterior.
De todas maneras, cualquier dato puede ser una excusa (para bien o para mal)
Lo mejor de la semana pasada
De nuevo 3 supervivientes:
$FINV FinVolution Group +20,29% mira que estuve tentado a armarle la orden pero nada, patadón y al cielo.
$ARQT Arcutis Biotherapeutics +13,01% le entró muchísimo volumen aunque dejó mecha en la rotura del patrón, para que luego poco a poco se haya ido posicionando por encima.
$BOW Bowhead Specialty Holdings +12,01% otra que tenía vigilada y alarmada, vi como superaba la resistencia, la seguí viendo subir hasta que no ha parado de subir.
Lo demás, excepto $KC Kingsoft Cloud, todo verde.
Ideas para la próxima semana
Esta semana vuelven algunas viejas conocidas que por X o por Y se han comportado bien a lo largo de esta semana y pueden darnos alguna oportunidad.
Sin embargo, predomina todo lo relacionado con el sector Biomédico. No es que no me guste, pero son empresas que en muchos casos me cuesta comprender y sentirme cómodo con unos fundamentales a veces bastante pobres.
Siguen apareciendo opciones en China, aunque algunas estos días han ido perdiendo fuelle.
$VRNA Verona Pharma
Verona Pharma es una empresa que está desarrollando tratamientos para enfermedades respiratorias crónicas, como la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).
Está desarrollando un inhalador que busca ofrecer alivio respiratorio sin los efectos secundarios de los tratamientos actuales.
En este caso estamos hablando de una empresa que no genera beneficios.
Pero lo curioso es que sus EPS y sus ventas han crecido de sobremanera en el último año y está a nada de convertirse en una empresa rentable y con beneficios.
Se estima que en el primer trimestre de 2025 empiece a reportar grandes números.
El técnico viene adelantado en el tiempo, ya que desde julio de 2024 que arrancó, lleva una subida brutal de prácticamente un 300% con una subida impecable sin tocar la SMA50.
Esta sería una operación en la que vigilaría muy de cerca que no vaya finalmente a la SMA50 y la idea es que sea algo que no vaya a durar mucho más, ya que en algún momento necesitará consolidar tanta subida.
$AXSM Axsome Therapeutics
Axsome es una empresa biofarmacéutica que se enfoca en tratar trastornos mentales y neurológicos como la depresión mayor o la migraña.
Tiene una gran capacidad para desarrollar medicamentos innovadores donde otros no han conseguido avances. Están apostando fuerte por soluciones que no solo alivien síntomas, sino que marquen un antes y un después en el tratamiento de la salud mental.
Con una buena aceleración en EPS en los últimos trimestres y un crecimento decente en ventas, esto la ha llevado a colocarse en máximos históricos en una pequeña consolidación tras pasarse desde 2020 por debajo.
En estos momentos viene haciendo esta consolidación que se está formando en torno a las EMA’s.
Una vez recuperadas, parece que las está utilizando como apoyo y además está dejando una zona clara de resistencia que, si supera, podría ofrecer un punto de entrada con una gestión de riesgo bastante decente.
Me gustaría ver 1 o 2 días más comprimiendo en esa zona con ese mismo volumen prácticamente seco antes de explotar.
Es una potencial candidata a que le meta una orden.
$TAL TAL Education Group
TAL es una empresa china dedicada a la educación, especialmente a programas de refuerzo escolar y aprendizaje online.
Aunque ha tenido que adaptarse a regulaciones estrictas del gobierno chino, ha sabido reinventarse con nuevos modelos educativos. Se destaca por su capacidad para combinar tecnología y educación en un país donde el aprendizaje es una prioridad nacional.
TAL lleva muchísimos trimestres presentando un buen crecimiento en EPS pero no termina de despegar en cuanto a números ya que anda muy pegada al $0.00, lo bueno es que sus ventas siguen despegando trimestre a trimestre y esto es algo que en algún momento podemos verlo reflejado en el precio.
Técnicamente, luchando justo por debajo del techo de febrero de 2024 con una muy buena consolidación, dejando mínimos y máximos crecientes y, con un potencial nuevo apoyo en EMA’s para rebotar, sobre los $14,50 podría darnos una buena entrada.
No creo que eso vaya a pasar hoy asi que no tengas demasiado en cuenta esta gestión del riesgo que te marco, pero para que te hagas una idea.
Píldora Roja
Si abres posiciones, relajadas por favor
Estos días atrás he abierto (y cerrado) algunas posiciones.
Son lo que llamo «Tests».
Los he hecho con un riesgo del .3 (0,3%) y lo he hecho con la propia calculadora que ofrece DeepVue y que utilizo el 100% de las veces que abro una posición para determinar cuánto dinero voy a arriesgar.
Te voy a poner un ejemplo con números redondos:
Como ves, tras poner el tamaño de tu cuenta (en este caso puse $10.000) tienes 4 cosas que poner:
El riesgo sobre tu capital que te vas a permitir correr por posición (Equity at Risk Per Position).
En este caso, no te recomiendo que superes NUNCA el 1,5%. De hecho, yo habitualmente oscilo entre el .35 hasta el 1, y en casos muy extremos llego al 1.5.
En mis testeos suelo poner .3 o .35 como lo ha sido estos días atrás.
Luego el máximo de riesgo asumible por posición (MAX position size Allowed). Aquí lo tengo siempre fijo al 25%, que es la maxima cantidad de dinero que voy a poner en riesgo sobre el 100% de mi cuenta.
Finalmente tienes que poner tu precio de entrada y el precio donde vas a colocar el StopLoss.
Entonces a partir de aquí te va a decir cuántas acciones tienes que comprar, con el valor del dinero que inviertes y el que arriesgas.
Esto es algo que (estoy convencido de que) seguramente no estás usando.
Y eso es otro error de bulto que muchos no tienen en cuenta y que seguramente te puede estar costando mucho dinero.
Porque si mantienes bajo control exactamente cuánto dinero arriesgas cada vez, tienes totalmente controlado el riesgo que te permites correr.
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