#24. El mercado pide calma a pesar de los máximos
Acabó mayo y junio entró como un elefante en una chatarrería.
Un dia sacude, luego vuelve a subir, al otro también…
Y nos quedamos más o menos como estábamos pero realmente la cosa no se termina de aclarar.
Estamos ante un mercado que no sabe si quiere subir o si quiere bajar.
Un día un dato es esperanzador.
Al día siguiente una declaración lo tira todo patas abajo.
Así que lo único de lo que nos podemos armar es de paciencia.
Paciencia para esperar a que vuelvan a aparecer los patrones que harán que el mercado tire. Porque de momento, tira gracias a unas pocas muy grandes, pero ahora falta el resto.
Pero hurgando en el resto, hay cosas que cada vez se están poniendo más interesantes, así que vamos a verlas.
Situación del Mercado
Lechugas:
- Nasdaq +2,63%
- S&P500 +2,30%
Hemos ido para arriba… sí, pero la pregunta es ¿cómo?
Los índices siguen mostrándose fuertes, pero la realidad es que no lo están tanto y está todo bastante desajustado.
Las acciones de media y baja capitalización con sus respectivos índices nos lo muestran. Las pocas grandes que están tirando, tiran de todo el carro.
Pero esto no quiere decir que todo el mercado esté subiendo, porque como puedes ver en el gráfico, el Net Highs / Net Lows indica que se están viendo más mínimos que máximos.
Así que solo queda esperar a que esto cambie.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Alcsta, recuperando la EMA10 y por encima de la EMA20 ascendentes.
- Medio plazo: Alcista, por debajo de la SMA50 ascendente.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
La última semana vino bastante acompañada de volatilidad. De shakeouts durante las sesiones para cerrar por arriba.
Realmente la cosa está bastante turbia y lo que nos dice el Nasdaq tiene bastante poca relevancia si lo comparamos con lo que están haciendo la mayoría de acciones.
Muchas están en medio de consolidaciones y no reflejan esos supuestos máximos.
Habrá que ver si la cosa quiere cambiar para bien en las próximas semanas.
A tener en cuenta…
Hoy podría ser un día movidito ya que hay datos de tasa de desempleo que, cuando abras este correo, ya se habrán hecho públicos.
La semana que viene, principalmente el miércoles tendremos datos del IPC, proyecciones económicas del FOMC, decisión de tipos de interés y posterior rueda de prensa.
Así que agárrate porque vienen curvas.
Lo mejor de la semana pasada
Algunos buenos movimientos aunque no relevantes ya que no estaban cerca de zonas de entrada:
$PLTR Palantir Technologies +9,60% fue la más fuerte de todas, pero venía totalmente desde abajo sin dar ni buen punto de entrada ni gestión de riesgo. Es una que habrá que vigilar próximamente si consolida bien en esta zona.
$COIN Coinbase Global +9,42% siguiendo un poco la estela de Bitcoin, parece que arranca el movimiento. Pero hoy tenemos otra que tiene un patrón brutal.
$SPOT Spotify Technology +4,79% aunque esta realmente sigue lateralizando y consolidando.
Ideas para la próxima semana
Esta semana la búsqueda la he hecho principalmente rescatando buenas acciones de la semana anterior y buscando en distintos Screeners tanto fundamentales como técnicos aquellas empresas con gráficos en semanal que no estuviesen demasiado alejados de la SMA50.
Esto es importante, ya que muchos de los mejores movimientos empiezan ahí (cerca) para posteriormente tomar impulso y alejarse de todas las medias.
Algunas puede que finalmente rompan esas tendencias y vuelen, otras seguramente que no. Pero es importante seleccionar aquellas en las que nos sintamos más a gusto y confiados para vigilarlas de cerca y, si se diese la oportunidad, probar alguna entrada si los viésemos claro.
$NU Nu Holdings
Insistimos con Nu Holdings otra semana más porque o realmente está esperando para romper con fuerza y volar, o realmente va a meter una sacudida y se va a cavar un pozo.
Por si no lo leiste en otras ocasiones, Nu Holdings es una empresa que ofrece una plataforma de banca digital. Ofrece a los clientes distintos productos que abarcan las cinco estaciones financieras: gasto, ahorro, inversión, préstamo y protección.
El caso es que viene haciendo algo relativamente a un VCP, aunque la parte de la volatilidad no la lleva demasiado bien porque lo que un día te da, al siguiente te lo quita.
Pero no sé si realmente está sacudiendo para aburrir al pequeño inversor y que el institucional pille esas acciones o si realmente las están distribuyendo para tumbarlas.
Es por eso que no somos inversores predictivos, sino reactivos. Buscamos la confirmación para entrar en los movimientos.
De aquí puede salir un buen movimiento alcista si realmente es capaz de romper los $12-$12.50.
Así que lo que me gustaría ver en este sentido es comprima, deje de dar tanto la brasa arriba y abajo, y finalmente supere y apoye sobre esos $12 para re-iniciar la tendencia alcista que vino haciendo anteriormente.
$OSCR Oscar Health
Oscar Health se vuelve a pasear por estos lares.
Es una compañía de seguros de salud que revoluciona la forma en que accedemos y gestionamos nuestra salud. Se centra en ofrecer una experiencia personalizada a través de su plataforma tecnológica, permitiendo a los usuarios acceder a servicios como telemedicina y gestionar su atención médica de manera sencilla y eficiente desde su aplicación móvil. Su objetivo es hacer que el seguro de salud sea más accesible, transparente y centrado en el cliente.
Apareció por la GrowthLetter gracias a su Cup & Handle de manual y ahora reaparece por su Pullback que parece que está haciendo soporte en el máximo de ese patrón.
Esto es algo relativamente habitual cuando el mercado no sigue tirando, así que muchas veces tras haber tomado impulso simplemente vuelven a bajarla para re-acumular más acciones en la zona de interés para que, en cuanto haya una brisita de aire a favor, la vuelvan a lanzar para arriba.
¡Ojo! No estoy diciendo que siempre sea así, pero sí algo bastante habitual.
De hecho, podemos ver cómo se ha acercado milimetricamente al máximo del Cup & Handle ($18,55) y lo ha visitado de cerca hasta en 3 ocasiones ($18,56, $18,65, $18,75).
Parece que viene frenando este último retroceso y se encuentra justo por encima de la SMA50 pero por debajo de las EMA’s.
Ahora mismo algo que sería importante para darle validez al rebote sería una rotura de los $20 con un aumento significativo del volumen. A poder ser con un Pocket Pivot, que es un día en el que el volumen supera cualquier volumen «bajista» de los últimos 10 días.
Yo la voy a mantener vigilada.
$MSTR MicroStrategy
Finalmente llegamos a la que tengo más enfilada en estos momentos.
MicroStrategy ($MSTR) proporciona inteligencia artificial y análisis de datos a las empresas para tomar decisiones estratégicas. Ofrecen la plataforma MicroStrategy ONE, que permite a cualquier usuario acceder a insights accionables de manera directa.
Además, tienen un enfoque único: invierten fuertemente en Bitcoin, utilizándolo como su principal activo de reserva de tesorería. Así, combinan la analítica empresarial con la innovación en criptomonedas, creando una fórmula ganadora para generar valor.
Sus fundamentales no son para tirar cohetes, pero nos encontramos ante un gráfico que vimos antes (de manera parecida) en $OSCR Oscar Health o en $NVDA Nvidia.
Y si te soy sincero, a pesar de que es una acción que gasta una volatilidad importante, si te fijas viene comprimiendo recientemente y podría estar muy cercana a superar esa zona de los $1.740 (precio que quizá te pueda parecer caro, pero técnicamente puede ser muy barato).
Que no te asuste el precio, ya que es una acción de $30B de Market Cap y que tiene una oferta extremadamente limitada de acciones de tan solo 15,7 Millones.
Otra cosa es que tu capital sea limitado y no te dé para comprar acciones.
El caso es que si supera los $1.740 con una pequeña empujada de volumen, sería una magnífica señal de entrada antes de los $1.999 que son el techo máximo.
Píldora Roja
Los Splits los carga el diablo
Hace unas semanas traía a la palestra a $NVDA Nvidia como una buena oportunidad para invertir si superaba los $922,20.
Recuerdo la cifra porque fue ahí justo donde metí mi orden y compré.
Pues si lo recuerdas, te comentaba que se había aprobado hacía tiempo un Split de acciones 10:1. Esto quiere decir que si tenías una acción ahora tendrás diez. Pero al mismo tiempo si su precio era $1.200 (como anda ahora) este pasará a ser $120.
O sea, es como si vas a pedir cambio de un billete de 100€ y te dan 10 billetes de 10€.
En realidad tienes lo mismo, pero en realidad no.
Porque esta es una jugada que suelen utilizar muchos institucionales cuando les interesa tumbar una acción que se está poniendo de moda…
Como $NVDA Nvidia.
No sé si has visto qué movimiento ha hecho y que capitalizacion bursatil tiene (es una de las más grandes de todo el mercado).
Pues bien, le están empezando a dar bombo y platillo por todos lados, que si noticias por allá, que si artículos por el otro lado… y ya he empezado a escuchar a gente que quiere comprar $NVDA ahora que se pondrá «barata».
Recuerda que no se pone «barata», sino que te cambian 100€ por 10 de 10€.
Y esto hace que, lo que ahora para mucha gente parece una acción cara a $1.200, el lunes parezca una ganga a $120.
Así que es bastante posible que los institucionales los próximos días se dediquen a saciar el hambre de todos esos incautos que querrán comprar acciones, mientras que los institucionales, después de haberse un buen pico de ganancias estas últimas semanas, quieran cerrar posiciones para posteriormente llevarla más abajo donde volverán a comprar.
Históricamente, la inmensa mayoría de las acciones Growth que han acabado haciendo un Split en estas circunstancias, han acabado siendo tumbadas temporalmente gracias a esta maniobra.
La siguiente es $CMG Chipotle, no lo olvides.
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