#28. Empiezan a saltar patrones
Esta semana aparecieron bastantes patrones interesantes y muchas acciones ya han dado claros indicios de fortaleza general.
Que aparezcan patrones es muy positivo, y que se rompan con fuerza todavía más.
Es algo que ya parece que se está viendo en unas cuantas acciones.
Así que sin más dilación, al lío que hay mucha leña que cortar hoy.
Situación del Mercado
Esta corta semana volvemos al verde:
- Nasdaq +2,10%
- S&P500 +0,98%
A pesar de la corta semana con la sesión corta del miércoles y la festividad del jueves 4 de julio, el mercado se planta arribísima del todo.
Aunque sigo mencionando que el índice que nos interesa que reaccione es el Russell 2000 (tanto el normal como el Growth), estoy empezando a ver formaciones muy interesantes en muchas acciones importantes de dichos índices.
Además, parte de la gran subida de los índices grandes se debe a la eufórica Tesla, que te comentaré en el GrowthVídeo de hoy.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Alcista, por encima la EMA10 y por encima de la EMA20 ascendentes.
- Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 ascendente.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
Las tendencias en los grandes índices se mantienen intactas.
La tónica es la misma que las últimas semanas, índices grandes van para arriba, pero sigue habiendo muchas acciones flojeando.
Aunque dentro de las que van fuertes, se están empezando a ver ya buenos movimientos. Así que no sería de extrañar que a no mucho tardar, empecemos a ver acciones marcando nuevos máximos en mayor medida que las que marcan nuevos mínimos.
Ya que como vemos, se ha «estabilizado» la cantidad de acciones por encima de SMA50 y SMA200.
A tener en cuenta…
Se vienen bombas la semana que viene.
En el menú tenemos a Powell tanto el martes a las 17:00 🇪🇸 como el miércoles a las 16:00 🇪🇸.
Pero además, el jueves hay dato del IPC y peticiones de subsidio por desempleo.
Así que en realidad, toda la semana puede estar sujeta a vaivenes y volatilidad. Algo que nos puede favorecer… o no.
Lo mejor de la semana pasada
Nada mal en general:
$APP Applovin +7,94% a pesar de que ha venido guarreando bastante las últimas semanas, parece que finalmente se ha ido a buscar la parte alta de esta consolidación que viene haciendo con bastante fortaleza.
$PLTR Palantir Technologies +7,31% viene construyendo lo que ya venía avisando semanas atrás, aunque ahora se encuentra con la resistencia tendencial.
$SEM Select Medical Holdings +6,94% apareció en la GrowthLetter como novata en esta lista y ha roto el techo así como quién no quiere la cosa.
Ideas para la próxima semana
Lo mejor de cada casa esta semana.
De hecho, he tratado de buscar acciones que estén próximas a zonas «calientes». Te recomiendo que veas el GrowthVídeo para ver a qué me refiero.
La lista ha engordado bastante con respecto a últimas semanas pero esto te da una posibilidad de encontrar acciones que se ajusten más a lo que pueda gustarte a ti.
Hay acciones explosivas (como $JMIA) y las hay más moderadas (como $CRWD).
Te cuento las 3 que me llaman la atención y en el vídeo te ataco a las demás.
$CYBR CyberArk Software
CyberArk Software vuelve a la GrowthLetter.
Estuvo en mi cartera y dichoso el momento en el que la cerré por falta de confianza.
Esta empresa se dedica a proteger los datos importantes de las empresas.
Su especialidad es la seguridad de accesos privilegiados, es decir, controlar quién puede acceder a la información más sensible dentro de una organización. Esto ayuda a prevenir que hackers o personas no autorizadas roben o manipulen datos cruciales. La compañía tiene clientes en todo el mundo, incluyendo muchas de las empresas más grandes y conocidas.
Es un tipo de negocio que me gusta y que realmente (más o menos) entiendo y me parece que tiene proyección.
La empresa viene marcándose unos números a nivel fundamental muy importantes, con 5 trimestres acelerando en EPS de triple dígito y 4 en ventas.
Esto te lo indico porque este factor es bastante determinante en muchas acciones que acaban dando rentabilidades extraordinarias.
Y es que generalmente antes de un gran movimiento, suelen presentar este tipo de datos.
De hecho, a nivel técnico ya nos dio entrada días atrás cuando rompió la tendencia. Pero ahora mismo con esta pequeña lateralización que está haciendo podríamos tener una segunda oportunidad de pescarla antes del techo de máximos que tiene en los $283.
La zona de los $274,40 es la que nos importa ahora mismo y donde tendrías que fijarte en una subida fuerte de volumen y del precio.
Quizá lo mejor ahora sería que lateralice un poco antes de hacerlo, pero no la pierdas de vista o se te acabará escapando.
$EDU New Oriental Education
Me voy a una vieja conocida de la GrowthLetter que siempre quise acabar pescándola pero que nunca fui capaz de darle al botón cuando tocaba.
New Oriental Education es una empresa de servicios educativos privados en China.
Ofrecen una amplia gama de programas educativos, desde idiomas y preparación para exámenes hasta cursos online y consultoría para estudios en el extranjero. Además, la empresa distribuye materiales educativos a través de sus librerías y canales online.
Mundo e-learning y sus cosas…
New Oriental Education se ha tirado desde marzo en tendencia bajista, yendo paulatinamente a por medias de largo plazo.
Así fue como perforó la SMA200 y finalmente, parece que hizo suelo y rebotó.
Se encuentra en el cuarto toque a la tendencial. Te cuento más en la píldora.
Y aquí es cuándo realmente tiene que demostrar si finalmente va a romper dicha tendencia o si se va a quedar lateralizando una temporada.
En estos momentos se encuentra justo por encima de todas las medias (aunque bastante pegada), pero me faltaría ver algo más de volumen empujando el precio por encima de la tendencia.
Hipotéticamente se podría probar una entrada pequeña en los $83, superando la vela del miércoles, pero la gestión de riesgo quedaría algo en el aire, o dejando un Stop de un 6% buscando un mínimo de uno de los anteriores retrocesos en torno a los $78.
Deberes: Vigílala.
$ONTO Onto Innovation
Onto Innovation aparece, si no me equivoco, por primera vez.
Esta empresa se dedica a diseñar y fabricar herramientas de control de procesos para la industria de los semiconductores. Sus productos incluyen sistemas de litografía, inspección de defectos y metrología óptica, que ayudan a los fabricantes a mejorar la calidad y rendimiento de los dispositivos electrónicos.
Su tecnología es crucial para garantizar que los chips y otros componentes electrónicos se fabriquen sin defectos y cumplan con altos estándares de precisión y rendimiento. También ofrece un software para la gestión y análisis de procesos, contribuyendo a la eficiencia y productividad de las fábricas de semiconductores.
El mundo de los chips viene asomando la cabeza (aunque a veces va a trompicones)
Bien.
En este caso hablamos de una empresa que, aunque rentable, presenta unos EPS que han frenado muchísimo durante el 2023.
Sin embargo, 2024 lo empezó poniéndose las pilas y parece que las estimaciones son de vuelta al crecimiento. En ventas también.
Pero el técnico nos cuenta una mejor historia y es que a pesar de ir haciendo consolidaciones, su tendencia es alcista.
Si amplias un poco el gráfico verás que es una acción que constantemente busca la SMA50, algo que a mi personalmente me indica que podría sacar una operación de corto plazo más que holdearla con cojones durante meses.
En estos casos, me gusta ver que tocan la SMA50 muy puntualmente, incluso la de 200.
Pero esta es un poco la tónica de bastantes empresas del sector de los semiconductores.
Ahora mismo va por el tercer toque de la línea de tendencia, que puede que rompa directamente o puede que busque todavía un siguiente intento.
Sea como fuere, hay que estar atento porque si quisiéramos aprovechar una oportunidad para una inversión a corto plazo, esta zona es una de las más interesantes para combatir a la futura potencial volatilidad que podríamos encontrarnos.
Así que aquí los $230 son bastante clave de superar con aumento considerable de volumen con una gestión de riesgo que tendríamos que buscar en torno al 5-6% de Stop Loss.
Píldora Roja
Los 4 toques
Venga va.
En el directo que tuvimos esta semana salió este tema hablando con Ricardo y con Cristina.
Si no viste el directo lo dejé subido aquí.
El caso es que cuando busques roturas de tendencia, te voy a dar dos pequeños consejos.
El primero de ellos es que cuando traces la línea que una varios máximos decrecientes en el precio de una acción, cuánta más inclinación tenga, más probable es que el precio, una vez rompa esa tendencia, vuelva a buscar esa línea para usarla como soporte.
Esto supondrá en la mayoría de ocasiones que tu Stop Loss salte por los aires porque habrás entrado bastante arriba y el retroceso seguirá siendo profundo.
El segundo consejo es que, cuando veas una tendencia con una ligera inclinación, te fijes en la cantidad de toques que da.
Generalmente, a partir del tercer toque, es cuando tenemos que estar atentos a una posible rotura al alza.
Personalmente, tengo la sensación de que las acciones que rompen en el cuarto, son buenos puntos de entrada.
Así que siempre vigila eso, tercer o cuarto toque pueden ser zonas de entrada siempre y cuando la inclinación no sea excesiva y puedas encontrar buena gestión de riesgo.
Por ejemplo, una que entró recientemente en la GrowthLetter es $NOW ServiceNow
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