#36. Fortaleza del mercado y última oleada de earnings

Paren las rotativas.

Llevamos una semana sin ningún Distribution Day.

Es más, el mercado ha mostrado signos de acumulación.

Algunas acciones han empezado a dar movimientos muy interesantes y otras parece que puedan estar a punto de hacerlo.

Otras están explotando con la nueva y última oleada de earnings, o sea, resultados empresariales.

Y algunas que presentaron bien pero en ese momento no hicieron nada, ahora parece que quieren asomar la cabecita y empezar a dar el movimiento que se esperaba de ellas.

Así que ojo, porque puede haber cosillas interesantes de cara a la próxima semana.

¡Vamos al lío!

Como cada semana, todos los datos que te muestro vienen de Deepvue, la plataforma que utilizo a diario y que te recomiendo para analizar el mercado, filtrar acciones y hacerme listas de seguimiento.

Situación del Mercado

Verde verdoso:

Nasdaq +2,45%
S&P500 +2,10%

Tras la caída de la semana pasada en busca de acercarnos a la SMA50 el mercado de repente se giró y empezó a subir con bastante fuerza.

De hecho llevamos 5 sesiones en las que son muchas más las acciones marcando nuevos máximos que nuevos mínimos.

Además, la cantidad de acciones por encima de la SMA200 supera el 56% y parece que está cogiendo tendencia.

Vamos, que a pesar de todo, el fondo de mercado se ha estado comportando mejor de lo que parecía y estamos empezando a ver ya algunos resultados.

Tendencias (Nasdaq)

Corto plazo: Alcista, por encima de la EMA10 y de la EMA21 ascendentes.
Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 ascendente.
Largo plazo: Alcista, por encima de la SMA200 ascendente.

En una semana ya hemos vuelto a la tónica de meses atrás.

Todo de nuevo en tendencia y además bien apoyado de volumen.

Ojalá sigamos así y ya definitivamente empecemos a limpiar Distribution Days.

A tener en cuenta…

El próximo lunes 1 de septiembre es Festivo en USA ya que ellos celebran el Día del Trabajo.

A partir de ahí tendremos una semana de datos de desempleo varios.

Ver calendario aquí

Lo mejor de la semana pasada

Toda la lista verde con estas tres liderando:

$EOSE Eos Energy Enterprises +18,44% entradón espectacular y perfecto. Muy buen movimiento que nos ha llevado a prácticamente máximos de 52 semanas.

$APP Applovin +15,52% hizo literalmente la «V» que dibujé semanas atrás en el gráfico. Difícil de comprar algo ahí, todo sea dicho.

$RKLB Rocket Lab +15,36% rebotando desde la SMA50 y ahora de nuevo tratando de comprimir antes de, potencialmente, atacar máximos y continuar con la tendencia.

Ideas para la próxima semana

Esta semana, como cada semana últimamente, unas se van, otras vuelven y otras llegan por primera vez.

Principalmente ando buscando acciones que estén dentro de algún patrón de acumulación (los que suelen ser grandotes y duran varias semanas) y pequeños patrones de continuación (que pueden ser incluso simples rebotes en EMAs cortas y ya).

Pues bien, empiezan a aparecer cosas bastante potentes en la lista.

Algunas son solo para vigilar los próximos días pero hay otras que podrían prácticamente tener entrada inminente.

Lo bueno es que salvo dos, el resto todas han presentado ya y en algunos casos, lo hicieron bien pero no tuvieron la reacción esperada (¿todavía?).

Tickers: AMBQ OUST DAVE CELH YALA RKLB HNGE LMND ALAB RBRK RDDT UPST

$CELH Celsius Holdings

Celsius fabrica bebidas energéticas “saludables”, con menos azúcar y un marketing enfocado en fitness y estilo de vida activo.

Su propuesta es ser la alternativa a Red Bull o Monster, pero con un aire más “fit” y trendy.

Te lo cuento mientras me estoy bebiendo un Monster Ultra Golden Pineapple jajaja.

Han crecido muchísimo gracias a acuerdos de distribución con PepsiCo y a su entrada en gimnasios, influencers y redes sociales.

En EE.UU. se han vuelto la bebida oficial de la gente que va al gym con shaker y auriculares.

Bien.

Celsius es una empresa guapa.

Y tiene cosas muy top.

Empecemos por lo fundamental. Celsius es una empresa Growth que, tras el tortazo que se ha metido en 2024 y tras haber encadenado una racha de 3 trimestres presentando números nefastos (qué casualidad ¿eh?) este ultimo trimestre reventó resultados.

Si te fijas abajo verás que el Q3, Q4 de 2024 y el Q1 de 2025 presenta todo negativo.

Sin embargo hace pocas semanas presentó y todo cambió. A esto se le llama Turnaround, o sea, empresa que estaba caída «en el olvido» vuelve a sorprender.

Superó estimaciones por más de un 104% lo que ha vuelto a atraer al inversor institucional.

Además se estiman los próximos trimestres con continuación en este crecimiento así que hay que clavarle bien el ojo a Celsius.

Con una subida de prácticamente un 50% desde el mínimo del día que presentó resultados (antes de presentar), ahora mismo parece que está tomando un ligero descansillo en la EMA10.

Además lo ha hecho con una frenada y compresión curiosa.

Este tipo de entradas es algo arriesgada, porque tienes la EMA21 alejada, pero en muchas ocasiones, cuando una acción toma tendencia, su referencia directa es la EMA10 y la usa a modo de surfeo.

No tiene por qué salir disparada ahora, simplemente puede que empiece a subir un poquito cada día y cuando te des cuenta ya la tienes en $70.

Además hay que tener en cuenta de que, aunque no está extendida aún, si hace eso pronto lo estará y habrá que tomar medidas.

$YALA Yala Group Limited

Yalla es como el Clubhouse del Medio Oriente.

Ofrece salas de chat de voz y juegos sociales online para usuarios en países árabes, con una app muy adaptada culturalmente (incluyendo idioma, costumbres y formas de interacción).

Lo curioso es que, aunque muchos clones de Clubhouse murieron, Yalla sigue creciendo porque mezclan entretenimiento y comunidad en una región donde las redes sociales tienen un peso enorme.

Esta empresa apareció hace ya meses por aquí porque estaba formando una especie de High Tight Flag como $AEVA, pero al final no fue.

El caso es que ha formado como una consolidación bastante más larga.

A nivel fundamental, no sé exactamente por qué motivo lleva sin presentar EPS desde hace varios años, cuando anteriormente lo había hecho.

Lo desconozco.

El caso es que a nivel técnico está mostrando una compresión curiosa tras haber subido fuerte y retrocedido fuerte en pocos días.

Está ahí luchando entre las EMA’s y dejando un rango relativamente estrecho.

Ligeramente por debajo de los $8 podríamos considerar la entrada, pero para eso sería importante que el volumen suba algo con respecto a los últimos días.

De momento alarma y a vigilar.

$HNGE Hinge Health

Hinge Health ofrece fisioterapia digital para dolores musculares y articulares.

Con su plataforma de IA y sensores, guían a los pacientes en ejercicios personalizados desde casa, evitando tantas visitas presenciales.

Trabajan sobre todo con grandes empresas y aseguradoras que ofrecen el servicio a sus empleados, porque el dolor musculoesquelético es uno de los mayores gastos médicos.

Esta empresa la comenté hace 2 semanas en el Podcast.

Al ser IPO no se ven los crecimientos ya que los datos anteriores eran de cuando era empresa privada. Pero ha reportado más de un 50% de crecimiento con respecto a lo que tenía anteriormente y apunta maneras de cara al futuro.

Pues bien.

En este tiempo hizo una guarrada digna de estudio.

Si ves ese Gap bajista, vino a santo de nada. Porque yo ese día me harté a buscar qué narices había ocurrido, que si habían dicho algo de la empresa, que si un offering, que si algún Research la había puesto a parir, que si el CEO tenía Covid o qué.

El caso es que nada.

Así que, tras ese evento extraño, ha vuelto a la zona donde presentó earnings y entre anteayer y ayer ha dejado ver junto a los techos de pocos días atrás que tiene una clara resistencia en los $58.00.

Zona de alta importancia ya que, si lo supera y acaba cerrando por encima, será señal de fortaleza y de que realmente quiere continuar tirando.

Píldora Roja

Subidas parabólicas, bajadas parabólicas, compresión y… vigila $SOUN

Hoy la Píldora Roja nos la trae Ángel (@amg en Discord).

El martes, durante el Directo Mensual que te recomiendo encarecidamente que veas, apareció en el minuto 54 y nos dio una auténtica MasterClass.

No me voy a meter a explicar lo que ya explicó él, pero si aceptas un consejo, te recomiendo que vayas a ese directo y tomes apuntes porque dio una auténtica lección.