#46. La victoria de Donaltromp, bajada de tipos de interés y mercado loco
Menuda semana de loquísimos que hemos tenido.
La semana empezó con calma, a la espera de las elecciones del 5 de noviembre.
Entonces, con la victoria aplastante de Donaltromp (como diría Maduro), el mercado se vino arribísima.
Y esto era lo que esperaba, ya que Donald, por mucho que ahora intenten difamarlo y ponerlo a la altura de una fusión entre Hitler y Satanás, es un tipo que de 2016 a 2020 ya demostró que le preocupaba la economía y fortaleza de su país.
Así que una gran mayoría de acciones respondieron con voladas, ya que ese mismo día siguiente entraron miles de millones de dólares de nuevo en el mercado.
Lo que nosotros vimos fueron voladas tremendas en muchas acciones.
Para añadir más leña al asunto, la FED, como ya era de esperar, bajó de nuevo los tipos de interés del 5% al 4,75% en su segunda bajada consecutiva.
Algo que no vimos demasiado reflejado en el mercado ya que este ya había reaccionado estos días con todo lo de las elecciones.
Pero ahora nos encontramos con un mercado con acciones super voladas, otras que presentaron mal en resultados y se fueron para abajo, y muy pero que muy pocas acciones con poca volatilidad y en patrones alcistas.
Así que, si ya ibas bien cargado, habrás notado que tu cartera ha pegado un subidón.
Pero si estabas en cash, no corras, que no te pille el FOMO que te la puede jugar.
Vamos a ver qué podemos pescar en tiempos tan locos.
Situación del Mercado
Volada épica en índices:
- Nasdaq +6,14%
- S&P500 +4,75%
Como decía, la victoria de Trump y la bajada de tipos de interés al 4,75% han favorecido que el mercado haya pegado tremenda volada.
A eso debemos añadirle la fuerza que están teniendo algunas empresas en su presentación de resultados, lo que ha empujado todo para arriba hasta máximos históricos como si no hubiese un mañana.
Ahora mismo, junto con el mundo Crypto, empieza a haber mucho FOMO (Fear Of Missing Out o miedo a perderse la oportunidad), y lo más normal es que en estos casos llegue una pausa para calmar toda esa euforia.
Hay que añadir un apunte.
Y es que con la reciente subida de más de un +7% en el Nasdaq podríamos perfectamente invalidar TODOS los Distribution Days del pasado (ya que el mercado ha subido más de un +5%).
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Alcista, volada de la EMA10 y de la EMA20 ascendentes.
- Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 ascendente.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
No solo hemos recuperado la tendencia, sino que además nos hemos alejado de todas las medias en cuestión de 3 días.
Ahora mismo está todo alcista, pero seguramente habrá que calmar las aguas un poco en las próximas sesiones.
A tener en cuenta…
La semana que viene nos trae de nuevo datos.
El IPC el miércoles, peticiones de desempleo y declaraciones de Powell el jueves.
Lo mejor de la semana pasada
Voladas épicas pero sin mucha entrada posible:
$ALAB Astera Labs +34,63% presentó resultados y se fue a máximos históricos. Esta es una que llevo siguiendo algo de tiempo pero nunca le encuentro dónde entrar.
$WULF TeraWulf +26,27% rompió el techo con un Gap alcista. Muy difícil de gestionar esta.
$INOD Innodata +21,23% tenía una gestión de riesgo complicadísima. Se podría haber intentado y habría salido bien, pero había que alargar mucho el Stop Loss o buscarlo en temporalidades más bajas.
Ideas para la próxima semana
Después de haber leído hasta aquí, con todo lo verde brutal que has visto hasta ahora, puede que te estés frotando las manos con todo lo que se viene.
Pero nada más lejos de la realidad…
Porque justo por este motivo apenas he logrado recopilar un buen puñado de acciones y, en algunos casos, tienen earnings a la vista y va a ser un peligro o riesgo innecesario a correr si no sabes cómo operarlos.
Pero como te decía en la Píldora Roja de la semana pasada, es muy importante que peines constantemente el mercado para entrar en sintonía con él.
Particularmente, solo estoy operando earnings porque estoy afinando una estrategia de la que te hablaré en un tiempo.
Por ahora vamos a vigilar esto que tenemos para esta semana, que no es mucho pero hay cosas.
$CALM Cal-Maine Foods
Tiene huevos la cosa…
Verás…
Cal-Maine Foods es el mayor productor y distribuidor de huevos en Estados Unidos.
Su modelo de negocio se centra en la cría de gallinas y la producción de huevos frescos, convencionales y de especialidad, como los huevos orgánicos y sin jaula, que cada vez tienen más demanda.
Lo interesante de Cal-Maine es cómo responden a la creciente preocupación por el bienestar animal y la sostenibilidad. Están adaptando sus operaciones para ofrecer productos más éticos y sostenibles, algo que tiene cada vez más peso en la industria alimentaria y en la mesa de los consumidores.
Hablamos de una empresa pequeñita, de menos de $5 Billion de market cap, que tiene unos fundamentales que son algo «vaivén» pero que ha presentado unos muy buenos EPS y ventas en el último trimestre.
Viene de un rally potente desde antes de agosto y ahora ha consolidado.
Esta consolidación la está haciendo respetando la EMA20, lo cual ha llamado mi atención ya que parece como que está intentando formar la parte derecha del patrón e iniciar la subida a máximos ($95,06).
Ahora mismo, si pusiésemos una orden en los $91 con un SL en los $86, podría perfectamente cuadrarnos el riesgo en un 5%.
No descarto nada probar algo aquí si se comporta en las próximas sesiones.
$ZLAB Zai Lab Limited
Zai Lab Limited es una biofarmacéutica china que desarrolla y comercializa tratamientos innovadores para enfermedades graves, incluyendo cáncer y enfermedades autoinmunes. Su enfoque principal es llevar terapias avanzadas de todo el mundo al mercado chino, cubriendo una necesidad clave en el sector de la salud.
Su modelo facilita que nuevas tecnologías médicas lleguen a millones de pacientes que antes carecían de acceso a estas opciones.
Recientemente tuvo un Gap alcista el cual rechazó para buscar apoyo en la EMA10.
Pero hay que tener en cuenta otro dato importante, y es que presenta resultados el 12 de noviembre.
Sus fundamentales, aunque sigue siendo una empresa que no genera beneficio, apuntan a una mejora gradual a medida que van pasando los trimestres.
Hay que tener en cuenta que las Biotecnológicas suelen ser empresas que tardan en ser rentables debido a un modelo de negocio enfocado al I+D (que consume más dinero del que genera hasta que da con la tecla).
Lo que me llama la atención es la misma formación que en $CALM, con una potencial entrada si empieza a cerrar esa «U» en torno a los $31,75 y con un Stop Loss por debajo de los $29,85 da una gestión aceptable.
$SE Sea Limited
Sea Limited es una empresa de Singapur que opera en tres sectores: ecommerce (Shopee), videojuegos (Garena) y servicios financieros digitales (SeaMoney). Se enfoca en brindar experiencias digitales completas, conectando consumidores y pequeñas empresas en toda Asia y más allá.
Lo curioso de Sea Limited es cómo integran entretenimiento, comercio y servicios financieros en una sola plataforma. Su capacidad para adaptarse rápidamente a los gustos y necesidades digitales de sus usuarios ha hecho de Sea en un líder en el mercado asiático, aprovechando el boom digital de la zona.
Esta es una empresa que llevo en cartera desde la zona marcada y que apareció por aquí en aquel entonces.
Ahora mismo parece que viene consolidando por encima de la SMA50 pegada a las EMA’s. Presenta también el 12 de noviembre y hay que tenerlo en cuenta.
Sus fundamentales apuntan a presentar brutales, con un crecimiento enorme y una continuidad en sus ventas.
Ahora bien, es importante que supere la zona de los $96,60, ya que si la supera y recupera las EMA’s, apunta a que irá a por más.
Las estimaciones de sus próximos resultados son altas, pero si las mejora podría hacer Gap alcista e irse.
Píldora Roja
Siempre hay que peinar para tener sintonía
Este fin de semana pasado estuve en Granada, hasta el martes.
El caso es que en estos 4 días apenas miré el mercado.
Y puede que te parezca una tontería, pero estar 2 sesiones fuera, pueden cambiarlo todo.
En realidad no cambió demasiado, pero ya el miércoles me tuve que volver a poner las pilas para ver cómo estaba todo y me llevé algunas sorpresas con acciones que volaron (sin mi).
Una de ellas era Palantir ($PLTR) la cual ha roto ya sus máximos históricos y se ha convertido en una gran empresa. Sobre todo desde que logró entrar en el S&P500.
El caso es que esto es algo que quiero que tengas siempre presente.
La mejor forma que vas a tener para mejorar tu olfato es mirando un rato cada día la bolsa.
Pasa algún Screener sencillito o simplemente echa un vistazo rápido a tus Watchlists.
Con eso será suficiente como para que empieces a intuir patrones, movimientos y tendencias.
Te darás cuenta de qué acciones son las que tiran más fuerte, las industrias que más acciones están metiendo arriba, el tipo de movimientos que está teniendo el mercado… todo eso lo comprenderás mirando las acciones.
Por eso, para mantenerte en sintonía, te recomiendo que cada día le dediques aunque sean solo 10 minutos.
A la larga lo agradecerás.
Porque si no lo haces, te va a costar mucho entender en qué momento de mercado está y cómo te debes comportar.
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