#4. Make Growth Great Again
Si miro el Mercado lo veo un poco esquizofrénico.
Si miro las acciones solo veo oportunidades de romper tendencias y alguna que otra ya de romper máximos de 52 semanas… e históricos.
De hecho, mi sensación no va mal desencaminada ya que esta semana muchas acciones han recuperado mucha fuerza relativa y parece que estamos ante una potencial reventada.
Yo no sé, pero donde algunos «gurús» no para de ver las cosas tremendamente negras, yo no paro de ver configuraciones muy potentes en muchas acciones.
Y no solo las configuraciones, sino el comportamiento institucional que corre por detrás.
Al fin y al cabo, lo que manda en el mercado es el comportamiento de las acciones.
Ya has visto que acciones como $RBLX Roblox que comenté semanas atrás han continuado tirando, y otras lo harán esta semana.
Así que bueno, yo veo el panorama cada vez mejor y bastante cargado de potenciales roturas de tendencia.
Vamos a intentar tenerlas muy controladas.
Situación del Mercado
Sin mucha historia tampoco esta semana:
- Nasdaq -0,43%
- S&P500 +0,39%
Sigue el sube-baja porculero de las últimas semanas.
Pero aquí la movida es la siguiente…
En teoría hemos acumulado 6 Distribution Days.
Pero en teoría hemos hecho también el Rally Attempt Day 1 y el Follow-Through Day.
Pero en teoria el FTD se da del día 4 al 7 y ha sido en el 3.
Y por otra parte hemos visto otro repunte de acciones que recuperan la SMA50 y la SMA200.
Entonces…
¿En qué quedamos?
Yo me quedo con que estamos justo debajo de la línea de tendencia, que también tiene hasta Bitcoin (aunque ha roto alcista hoy mismo).
Eso y que muchas de las acciones que han entrado en vigilancia están en una misma situación.
¿Será Trump la verdadera señal alcista?
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Lateral, en la EMA10 y debajo de la EMA20 laterales.
- Medio plazo: Lateral, en la SMA50 lateral.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
Estamos en el «Horizonte de sucesos» de Interstellar.
Aquí es donde pasan cosas.
A ver… ayer el mercado «bajó» con menos volumen del habitual en las últimas semanas.
Así que buscar un apoyo en SMA50 con menos volumen es buena señal. Lo importante es mantener este nivel y a poder ser rebotar con fuerza, romper la línea de tendencia y empezar a pensar en entrar fuerte en las mejores acciones del mercado.
Puede que esto sea algo que esté tan lejos de ocurrir.
A tener en cuenta…
De la semana que viene tan solo debes tener en cuenta que el lunes es festivo por el Día de Martin Luther King y que Donald Trump toma posesión del cargo de Presidente de los EEUU.
Esperemos que sea el comienzo de una gran época para los mercados.
Lo mejor de la semana pasada
Semanón con prácticamente pleno de verdes (solo $DOCS Doximity acabó en pérdidas):
$HOOD RobinHood +12,86% rompió máximos de 52 semanas y abre camino para ir a buscar sus máximos históricos de 2021. ¿Lo hará? Yo creo que tarde o temprano, aunque tiene aún un largo camino de casi un +100%.
$VST Vistra Corp +8,21% la rotura tendencial no permitía una gran gestión del riesgo con esos toques a la EMA10, había que ser muy fino entrando pero no descartaría que pueda dar una entrada estos próximos días buscando un toque en EMA10 sobre el techo de los $170.
$RBRK Rubrik +7,97% a pesar de la subida, creo que lo mejor está todavía por llegar.
Ideas para la próxima semana
Una lista cargada de bichas que están o debajo del techo de máximos de 52 semanas o en potenciales roturas tendenciales de corto plazo.
Hay bastante leña aunque en algunos casos son acciones a las que quizá les falten 2-3 días (o incluso una semana) para poder permitirnos entrar.
Yo esta semana ya he armado órdenes y posiblemente de esta lista aparezcan las primeras acciones que añadiré a un Portfolio Modelo en el que estoy trabajando (aunque no todo lo rápido que me gustaría), pero que os iré comentando por Discord mientras tanto.
$APP Applovin
AppLovin, la empresa más Top del Nasdaq en 2024 con más de un +700% de rentabilidad.
Esta empresa es la aliada secreto de los desarrolladores de apps.
¿Tienes un juego o una app que necesitas que todo el mundo conozca?
Ellos se encargan de conectar tu creación con las personas adecuadas gracias a su plataforma impulsada por inteligencia artificial.
Optimizan campañas publicitarias para que más usuarios lleguen a tus apps y, de paso, te ayudan a ganar dinero con anuncios o compras dentro de la app.
Tras su mega explosión desde debajo de máximos históricos, esta es la primera base sólida que tiene toda la pinta de ser un patrón de acumulación institucional.
Sus fundamentales, ya de sobras conocidos, empiezan a mostrar ligeros síntomas de que van a empezar a frenar el crecimiento a partir del Q4.
Realmente es difícil de mantener un nivel de crecimiento como el de $APP, pero lo importante es que los números se mantengan con crecimiento trimestral.
Por otra parte, en cuanto a lo que nos «canta» el gráfico, Applovin se encuentra justo en la línea de tendencia que forma uniendo los máximos decrecientes más recientes.
Podría probarse una entrada, con cierto riesgo de que salte, justo en esta potencial entrada y ajustando el Stop Loss a las últimas velas, las cuales, aunque son pequeñas, nos ajustan el riesgo a casi un 5%.
Sino, otra opción es continuar vigilandola, esperar a que realmente se gire y buscarla en alguna compresión algo más arriba.
$INTA Intapp
Intapp es de las que les tiré un dibujito de líneas y de momento ha ido cumpliendo.
Esta empresa es el mejor amigo de los abogados, consultores y otras empresas que siempre andan ocupadas con mil cosas. Ofrecen un software súper práctico que ayuda a gestionar clientes, controlar normativas legales (sin volverte loco) y trabajar mejor en equipo.
Es como tener un asistente digital que siempre está al día y nunca te deja en la estacada. Si tu negocio tiene que lidiar con papeleo, normativas y relaciones complejas, Intapp es como ese colega que siempre tiene la respuesta correcta.
A Intapp le pasa algo parecido como a Applovin.
Se ha pasado trimestres creciendo a triple dígito con un crecimiento espectacular y ahora ese crecimiento empieza a desacelerar, pero todavía creciendo.
Esto es totalmente normal porque esos números estratosféricos son difícilmente sostenibles durante mucho tiempo.
Pero el caso es que ahora mismo, al igual que Applovin, también está formando lo que potencialmente es un patrón de acumulación.
La diferencia es lo que comentaba al final de $APP.
Aquí ha roto la tendencia y ahora está haciendo una pequeña consolidación, la cual, si utilizamos como potencial entrada y Stop Loss, nos podría estar dando en el caso menos arriesgado ligeramente menos del 5% del riesgo.
¿Podría volver a tocar la SMA50? Podría.
Pero si la situación del mercado mejora, podría arrancar para ir a buscar el techo de los $71,34.
$RDDT Reddit
Reddit es mi joya de la corona de 2024 con prácticamente un +200% de rentabilidad acumulada.
Esta plataforma es el bar virtual donde la gente va a charlar de todo: desde los mejores memes hasta teorías conspirativas sobre alienígenas.
Si conoces Forocoches, Reddit es lo mismo pero cien o mil veces más relevante a nivel mundial.
Pero lo que lo hace especial últimamente es cómo han convertido sus datos en oro puro.
Todas esas discusiones y comentarios sirven para entrenar inteligencias artificiales que Google y otras grandes compañías compran. Básicamente, Reddit no solo conecta a millones de usuarios, sino que ahora también ayuda a construir el futuro de la tecnología.
Eso ha convertido a Reddit en un foro brutal que además genera beneficios brutales gracias a apalancarse en la IA para expandir su modelo de negocio y de ingresos.
Este 2025 puede ser brutal para Reddit en cuanto a sus balances de cuentas y resultados.
En cuanto a su valor en el mercado, seguramente tenga todavía más cosas que decir.
Consolidando desde hace 6 semanas en lo que es prácticamente una Flat Base, ya que tiene en torno a un 15% de profundidad, los síntomas de acumulación en esta zona se ven en el volumen (fíjate los verdes).
Ahora mismo, a nivel técnico, ha hecho una Inside Bar, o sea una vela dentro de otra mucho más larga y en este caso con menos volumen.
Se podría intentar una entrada aquí que podría hacer que en pocas sesiones haga que salga de nuevo disparada.
Quién sabe.
Píldora Roja
No hay que precipitarse
A pesar de que cada vez parece que se ven mejores oportunidades, quiero recordar lo siguiente: no hay que precipitarse.
Primero de todo porque, aunque empecemos a ver buenas reacciones del precio en muchas acciones, la paciencia es la reina de las ciencias. En la bolsa también.
Lo segundo es porque, aunque en algunos casos estamos empezando a ver roturas de tendencia, nunca hay que olvidarse bajo ningún concepto de la gestión del riesgo.
Con gestión del riesgo no me vengo a referir tan solo a que calcules el Stop Loss y a tirar millas.
Sino trata de analizar bien donde ha rebotado el precio y cuántas veces.
En ocasiones veo inversores que entran en el primer movimiento alcista, sin apenas consolidar y al cabo de 1 o 2 sesiones ha saltado el Stop Loss.
Hay un dicho que siempre me gustó: The longer the base, the higher in space.
O sea, que cuanto más larga es una base, más probabilidades hay de que salga disparada.
Piensa que los institucionales, una vez el precio ha caído, no lo levantan de nuevo en 2 días.
O sea, en algunos casos muy concretos sí, pero por lo general se suelen tirar varios días o incluso semanas formando las bases tras esa tendencia bajista (por pequeña que sea).
Entonces, lo importante aquí en general es razonar bien lo que puede estar sucediendo y buscar esas entradas en acciones en las que potencialmente ya puedan haber terminado de hacer lo que tenían que hacer (comprar).
Las roturas de tendencia son muy agradecidas cuando compras en el momento de la explosión.
Pero hay que analizar bien en casos pasados cuándo sucedió.
Porque muchas de estas líneas de tendencia eran bases largas con algunos picos intermedios que fueron los que le dieron forma a esa tendencia.
Si realmente todavía no sabes muy bien como hacer esto, mi siguiente consejo es más útil.
Mira si otras acciones que estaban en esta misma situación han hecho esa rotura que tanto buscas.
Si hay más acciones que lo han hecho, posiblemente a la tuya le pueda tocar en breves.
Si tu acción es la única que está en esa fase, simplemente espera.
Siempre es mejor ver que algunas acciones explotan para confirmar que el mercado se está poniendo interesante.
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