#45. Manos arriba!!!
Manos arriba!!!
Esto no es un atraco, pero sí una situación en la que se nos ha complicado el mercado.
Así que sí, manos arriba!!!
Te digo esto porque ahora mismo no es hora de comprar nada.
En tal caso de ir vendiendo.
De esto te hablaré en la Píldora de hoy.
Pero pensarás que estoy completamente loco si la lista de hoy viene cargada de nombres.
Todo tiene un sentido.
Se lo encontrarás… ya verás.
Así que vamos al lío.
Situación del Mercado
Violada en índices:
- Nasdaq -1,71%
- S&P500 -1,83%
Patadón y al suelo.
Se nos ha complicado (bastante) la cosa con lo que ha pasado en los dos últimos días.
Pero por partes.
Por la parte de los índices, en plena temporada de presentación de resultados estamos viendo resultados mixtos.
Acciones que vuelan y acciones que violan en earnings.
Pues bien, en el caso de las que más peso tienen en los índices ese sentimiento ha sido más malo que bueno en general. Es por eso que ha habido una gran venta masiva en algunos nombres en particular. Pero esto tampoco quita que, en las acciones en las que invertimos nosotros, muchas estén aguantando como si no ocurriese nada.
De todas maneras, con 5 Distribution Days acumulados ya en el Nasdaq, que es el que más referencia hace al tipo de acciones en el que invertimos, nos manda un claro aviso de que, un par de días más y nos vamos al hoyo.
Ahora puedes hacer con mi recomendación lo que te venga en gana.
Pero ahora lo más habitual sea ver una saltadera de Stops si intentas pescar en río revuelto.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Bajista, violada de la EMA10 y de la EMA20 laterales.
- Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 ascendente, pero podríamos perderla.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
Hemos perdido la tendencia a corto plazo y muy posiblemente los índices toquen la SMA50 que marca la de medio plazo.
Aquí habrá que ver si aguanta o le da por seguir violando.
También tenemos que sumar que esta semana que viene son ya las Elecciones Presidenciales y esto va a traer miedo al mercado.
El verdadero miedo es que no gane Trump, que tiene entre ceja y ceja volver a levantar la economía del país, lo cual nos puede favorecer muy mucho.
Veremos lo que ocurre porque ya han saltado muchas noticias de intentos de manipulación de votos a favor de Kamala en varios estados, incluso filtrando información en Televisión.
A tener en cuenta…
Lo más importante del año seguramente llegue el martes.
Elecciones Presidenciales.
Y aquí, como decía, que gane Trump sería la mejor de las noticias.
Pero ojo, que esto no implica que gane y todo a volar. Hay muchas empresas que han apoyado la campaña de Harris y se pueden ver duramente afectadas por el miedo del inversor. Google es una de ellas.
Seguramente veremos mucho ruido a corto plazo pero las cosas acabarán volviendo a su cauce.
El jueves por otra parte tenemos decisión de tipos de interés con una posible bajada hasta el 4,75% y el posterior Comunicado de la FOMC y rueda de prensa.
Semana cargada.
Lo mejor de la semana pasada
Algunas aún siguen sumando:
$RBRK Rubrik +6,03% está complicada. Rompió el techo de IPO pero sigue dando movimientos muy inestables, a parte de que no dio una buena gestión de riesgo como para entrar.
$INOD Innodata +5,38% voló, coqueteó con el techo de máximos y se giró hasta EMA10. Demasiada volatilidad estos días.
$SPOT Spotify +2,19% superó máximos y parece que está rechazando mientras va dejando pasar el tiempo para que lleguen sus earnings.
Ideas para la próxima semana
Vas a pensar que estoy loco con una lista tan larga.
Pero déjame que te explique…
La inmensa mayoría de estas acciones no están para intentar nada. Sin embargo tienen algunas características importantes.
Verás que muchas de ellas se encuentran justo por encima de las EMA’s mientras que el mercado las ha perdido. Y eso significa una cosa: Fuerza Relativa.
Además, el segundo punto importante es que mientras el mercado sacude, las acciones forman patrones o consolidaciones donde en unos días o alguna semana podemos encontrar los puntos de entrada que, «casualmente» suelen pasar justo antes o durante el rebote del mercado.
Pero además hay que añadir que una gran mayoría de estas acciones, tienen una banderita roja o gris, lo que quiere decir que presentan inminentemente o en unos días.
Así que verás que, aunque hay mucha acción, muchas son solo para vigilarlas incluso después de que presenten resultados si estos son buenos pero no hacen Gaps enormes ingestionables.
$CPRX Catalyst Pharmaceutical
Catalyst Pharmaceuticals es una vieja conocida por aquí.
Es una empresa biofarmacéutica que desarrolla tratamientos para enfermedades raras, centrada en trastornos neuromusculares y neurológicos.
Tiene un fuerte compromiso con terapias especializadas que atienden a comunidades médicas poco atendidas. Están en la vanguardia de tratamientos de nicho, lo que les permite marcar una diferencia significativa para pacientes y familias que no encuentran alternativas en el mercado convencional.
En el último año, tras una brusca caída desde lo que ahora vemos como el techo, perdió casi el 50% de su valor para posteriormente construir con subidas y bajadas pronunciadas hasta que empezó a recuperar el camino rumbo a máximos.
Esto es algo que ha ido recuperando con la ayuda de unos buenos EPS que aunque deceleraron en un periodo de 3 trimestres, se han estabilizado. La facturación sigue creciendo pero a menor ritmo.
Sin embargo, el precio se ha colocado justo por debajo de los $22 que hacen de techo.
En estos momentos está tratando de construir algo para posiblemente atacar ese techo y empezar de nuevo con una tendencia alcista.
En los últimos meses hemos visto signos de acumulación institucional que, puede que ahora estén pensando que el 6 de noviembre con resultados empresariales puedan pulsar el botonazo y disparar la acción.
Veremos.
$GDS GDS Holdings
GDS Holdings apareció hace un tiempo por aquí.
Es una empresa china que construye y gestiona Data Centers en toda China, facilitando infraestructura digital para empresas tecnológicas, financieras y de telecomunicaciones.
Ofrecen servicios que permiten a las empresas almacenar y gestionar datos de manera segura y eficiente.
Este es un ejemplo (más) de empresa que viene descontando en el precio lo que se estima que crezca en un futuro.
Porque si miras sus fundamentales pasados verás que incluso tuvieron EPS del -287,50% de «crecimiento», y en el último reporte se quedaron igual. Pero de cara a próximos trimestres ya estiman no solo crecimiento, sino aceleración en los mismos.
Todo esto teniendo presente que en los últimos 9 meses la acción ha subido un +300%.
El caso es que en este caso hablamos de una empresa que hasta el 27 de noviembre no presenta y aquí podríamos tener una oportunidad.
Estos últimos días o semanas ha venido testeando y respetando la EMA20. Viene formando una especie de bandera alcista pero hay que tener en cuenta que esta formación ha permitido que la SMA50 se acerque mucho al precio.
Algo que podría pasar aquí es que esta tónica siga, incluso con una bajada a la SMA50 para construir desde ahí su próximo potencial impulso.
Esta la voy a vigilar de cerca porque podría dar la gestión de riesgo en cuestión de días.
$VIK Viking Holdings
Viking Holdings es una empresa de inversión con el ojo puesto en negocios que pueden mejorar con una buena dosis de estrategia y enfoque.
No se limitan a poner dinero; ellos entran, evalúan, y empujan a las empresas de su cartera a alcanzar su máximo potencial, siempre con la idea de generar valor a largo plazo.
Esta empresa salió a cotizar en mayo de este año y desde entonces, ha formado un patrón de acumulación bien interesante y ahora se encuentra haciendo techo en los $39,70.
Todo esto lo alcanza siendo una empresa ya rentable, con buenos ingresos interesantes y, aunque no podamos ver el crecimiento, lo tiene.
Así que ahora, mientras cae un chaparrón estos días en el mercado, ella se dedica a consolidar en esa zona alta.
Hace unos días tuvo un Shakeout en el que barrió todas las EMA’s y se quedó a medio camino con la SMA50, pero no solo cerró en la parte alta, sino que la vela diaria acabó cerrando por encima de su apertura.
Esta es una acción que ahora mismo empieza a dar una gestión de riesgo razonable si se queda oscilando entre esta zona actual y el techo.
Pero yo esperaría pacientemente la reacción del propio mercado para plantearme entradas tempranas e inciertas.
Píldora Roja
No hagas como los demás y mires a otro lado
En estos momentos, si el mercado sigue con sangre, es posible que pienses:
«Bueno, me da un respiro, voy a mirar otras cosas y ya volveré cuando todo esté bien»
Porque si haces eso, acabarás como el que se pone a ver las Perseidas o la Aurora Boreal.
Con el cuello doblado viendo como todas esas acciones que habías seguido han salido disparadas…
Sin ti.
De verdad, sé que es jodido estar mirando el mercado viendo como van cayendo los cuchillos y parece que llegue el fin del mundo.
Sobre todo cuando todavía tienes acciones fuertes en cartera, pero por muy fuertes que sean, también bajan (aunque sea un poquito).
El rojo de un día, de otro y de otro molesta a cualquiera.
Pero es que, si llevas posiciones que se están comportando bien, es aquí donde tienes que demostrar que, si tenías la idea original de que «invertir en bolsa es ir a largo plazo» y tus acciones holdean bien las zonas importantes, es cuando tienes que dejarlas hacer.
Dejarlas hacer sí, pero no cualquier cosa.
Así que si tienes acciones y ya has conseguido vender el 3R (te lo expliqué en Píldoras pasadas), e incluso alguna te ha cerrado por debajo de EMA10/EMA20 y tu siguiente cierre es SMA50, entonces ya sabes lo que toca.
Vigilar y tomar decisiones si se llega al punto o simplemente esperar.
Es aquí donde hay que tener paciencia.
No cuando llevas una posición en -50% y esperas a ver si sube.
Aquí esperas a ver si no se derrumba para evitar que justamente una acción ganadora se convierta en una perdedora.
Pero por otro lado, el otro ojo está peinando las acciones que mejor se comportan para identificar aquellas que comprimen en la parte alta y puedan estar a punto de estallar.
Algo que suele pasar incluso días antes de que el mercado en general lo haga.
Así que atención, las manos en el volante aunque no te estés moviendo, que en cualquier momento hay que volver a pisar el acelerador.
Y recuerden, si algo cae un 90% estos días, no es una ganga. Puede caer otro 90%
Chau amigues