#11. Sigue la matanza en el mercado

En tan solo 3 semanas hemos estado de máximos históricos a estar intentando hacer soporte en la resistencia de mediados de agosto del año pasado.

Y ahora seguramente encontrarás mil y un argumentos Macro para justificar la caída (a toro pasado como siempre).

Que si los aranceles, que si los vaivenes de Zelensky o que si la abuela fuma.

La realidad siempre la tienes disponible y en directo cada sesión de 15:30 a 22:00 hora Española.

Lo demás, palabrería para rellenar noticieros.

Bien.

Poco que hacer ahora.

Pero siempre hay algo que hacer.

Y es que en los peores momentos del mercado es cuando se construyen los patrones más potentes, pero también es cuando la mayoría mira para otro lado porque claro, si todo cae no hay nada que hacer.

Spoiler: luego llegan tarde con todo el FOMO.

Así que vamos a ver qué nos trae el mercado.

Pero no sin antes avisar de una cosa.

Deepvue está actualizando y metiendo más Data a la plataforma. Hace unas semanas eran datos de Institucionales, ayer mismo datos de Guidance.

Yo llevo más de 1 año utilizando la plataforma, venía de MarketSmith que era infinitamente más caro y mucho menos amigable.

Ahora están haciendo una promoción con la oferta especial de prueba de 1 mes por solo $9 utilizando el código promocional: NEWDATA.

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Situación del Mercado

Socialismo puro y duro:

• Nasdaq -2,40%
• S&P500 -2,09%

Rojo que te cojo y esto parece un no parar.

Estamos ya literalmente perdiendo la tendencia y el escenario me empieza a recordar el de 2018 cuando el mercado cayó un -24% durante toda la época de la Guerra Comercial China.

Trump al final le está echando un pulso al mundo, ya sea en sus fronteras Norte y Sur para que se pongan las pilas y controlen más, como con las negociaciones de Paz de Ucrania-Rusia.

En este sentido, la (Des)Unión Europea anda echándole leña al fuego, todo sea por llevarle la contraria a Trump. Aunque eso suponga iniciar una Tercera Guerra Mundial. Pero Zelezny, que tonto no es, después del teatrillo montado en la Casa Blanca, ha reculado y se ha desabrochado los pantalones porque realmente sabe que sin USA, lo tiene todo perdido.

Bien.

Politiqueos aparte.

Todo ese ruido al final únicamente genera incertidumbre.

Y eso es lo que vemos reflejado en el mercado.

Posiblemente este empiece a dar síntomas de fortaleza cuando lleguen mejores noticias. Aunque para los defensores de la Decadencia sean las peores.

Hasta entonces, solo queda ver y escuchar.

Tendencias (Nasdaq)

• Corto plazo: Bajista, por debajo de la EMA10 y de la EMA21 descendentes.
• Medio plazo: Bajista, por debajo de la SMA50 descendente.
• Largo plazo: Bajista, por debajo de SMA200 ascendente.

Todo mal.

Ahora solo esperemos no perder definitivamente la SMA200 durante demasiado tiempo porque eso al final nos acabará generando una fuerte resistencia.

No es momento de abrir posiciones, por si alguno andaba aún despistado.

A tener en cuenta…

A estas horas hoy habrás tenido la Tasa de desempleo.

Hoy a las 17:00 hay Informe de política monetaria de la Fed, a las 18:30 Declaraciones de Powell y a las 19:30 declaraciones de Trump.

Así que tenemos día movidito.

Y la semana que viene no será menos.

​IPC el miércoles.

Ver calendario aquí

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Lo mejor de la semana pasada

Lo mejor, por decir algo:

$SE Sea Limited +10,00% earnings, buena reacción y se fue a máximos de 52 semanas.

$EXEL Exelixis +1,51% desde que se marcó la entrada en la GrowthLetter buena tirada ha metido rompiendo incluso máximos de 52 semanas. Se ha quedado ahí.

$CON Concentra Group +0,09% nada que comentar.

Lo demás todo en el matadero.

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Ideas para la próxima semana

Fuerza relativa.

Es lo que mayormente resume esta lista.

Bueno, eso y un par de IPO’s.

Eso si, no todas tienen la misma fuerza relativa. Algunas entran por incrementos de volumen institucional sospechosamente interesante. Otras porque holdean muy bien por arriba, y otras que son viejas conocidas que parece que quieren resurgir desde lo más profundo de las tumbas.

$SARO StandardAero Inc.

StandardAero es una empresa que se dedica a mantener y reparar motores de aviones. 

Imagina que son como los mecánicos de confianza para las aerolíneas y fuerzas aéreas, asegurándose de que los motores funcionen de maravilla. 

Fundada en 1911, en octubre de 2024, StandardAero salió a bolsa con una oferta pública inicial (IPO) que recaudó $1.44 mil millones, superando las expectativas iniciales.

Sin embargo, muchas expectativas, para abajo.

Perdió un -35% de su valor para finalmente rebotar.

Podríamos llegar a interpretar a $SARO como un potencial patrón de acumulación.

A nivel fundamental, al ser una IPO no tenemos datos históricos, pero por lo que sabemos tiene una gran facturación y unos EPS ligeramente positivos, pero las estimaciones de crecimiento que tiene para 2025 y 2026 apuntan a que, si todo eso se traduce en el gráfico, podría ser una de las acciones potentes en los siguientes trimestres.

Bien, aquí simplemente quiero confirmar que en esta pequeña base que está formando tras haber rebotado desde el suelo, la va a acabar rompiendo por arriba para continuar rumbo al techo de máximos de IPO.

Simplemente vigilancia.

$WGS GeneDx Holdings Corp.

GeneDx se especializa en pruebas genéticas y diagnósticos avanzados. 

Son como esos detectives del ADN que ayudan a identificar enfermedades raras o condiciones genéticas en pacientes. 

Utilizan tecnología de secuenciación de última generación para brindar diagnósticos precisos y rápidos, lo que es crucial para tratamientos efectivos. 

Últimamente, las acciones de GeneDx metieron una subida potente debido a una guía emitida por la FDA sobre el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de productos farmacéuticos y biológicos, área en la que GeneDx está involucrada.

En estos momentos y con todo el chaparrón que está cayendo en el mercado, si ves el gráfico de GeneDx y el del Nasdaq, pensarás que estás mirando mercados radicalmente opuestos.

Es por este motivo por el que hay que seguir vigilando de cerca a «bichas» como esta que se comportan fuertes cuando todo parece desmoronarse.

​Porque pueden ser de las primeras en atacar máximos con los primeros síntomas de fortaleza.

$BOW Bowhead Specialty Holdings Inc.

Bowhead Specialty es una compañía de seguros que se enfoca en ofrecer soluciones especializadas para negocios. 

Aunque no es tan conocida como las grandes aseguradoras, se destaca por su enfoque en nichos específicos del mercado, proporcionando coberturas adaptadas a las necesidades particulares de sus clientes. 

Su objetivo es ofrecer productos de seguros innovadores y personalizados, diferenciándose de las opciones más tradicionales en el mercado.

De sus fundamentales una cosa me gusta muchísimo y la otra me chirría muchísimo.

Los EPS han acelerado y crecido muchísimo, pasando incluso de negativo a positivo.

Sin embargo, sus ventas han caído considerablemente y no se espera a que estas vuelvan a crecer hasta el Q2 de 2025.

Por lo demás, esta empresa que además salió a cotizar a mediados de 2024 y que en estos momentos está formando, potencialmente, un patrón de acumulación institucional y se encuentra justo en la mitad del mismo intentando tomar rumbo a máximos.

Esta es otra de esas acciones que, si se cumple lo que parece que está haciendo, tarde o temprano demostrará fuerza, subirá y arrancará un movimiento alcista.

Los volúmenes de los últimos días pintan a que han estado cargando acciones.

Vigilancia, alarmas y a ver qué hace la próxima semana.

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Píldora Roja

Fuerza relativa en días bajistas

Uno de los Screeners que miro específicamente estos días es uno llamando «Down Days RS».

Básicamente, lo que miras en este Screener son aquellas acciones que están comportándose fuerte mientras el mercado está en modo matanza.

Una de las conclusiones que puedes llegar a sacar pasando este Screener es el tipo de empresas que están, no solo no cayendo, sino subiendo.

El tema está es que generalmente, cuando el mercado está así de mal, algunas de las acciones que te encontrarás serán las clásicas Valuseras, estilo Coca Cola, McDonalds y demás.

El problema llega cuando lo siguiente que te aparece son empresas Mineras, relacionadas y dependientes de materias primas o incluso las de Oil & Gas.

Si usas Deepvue, haz click aquí y tendrás directamente el Screener.

Si no lo utilizas te dejo aquí el contenido para que lo repliques lo mejor que puedas en cualquier otro Screener:

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El GrowthVídeo