#33. Temporada de resultados empresariales dispares
Vaya semanitas.
Por una parte tenemos un mercado que está MUY extendido y con MUCHA distribución, y por otra parte tenemos a muchas empresas que, aun dando resultados, no están tirando todo lo que se podría esperar.
O sea, que los índices nos relatan una historia pero las acciones nos están contando otra.
De hecho, se ven muchas formaciones de patrones que pueden estar cerca de terminar, y el catalizador habitual son los earnings, pero no acaban de romper.
Aún presentando buenos resultados.
Pero que no te sorprenda.
Esto es bastante normal, pasa a menudo.
Lo «bueno» de todo esto es que, a diferencia de otros trimestres donde todo sale por los aires haciendo únicamente posible la compra aplicando estrategias avanzadas como la que contaré en Episodic PRO (guiño, guiño, codo, codo), ahora sí que podríamos aprovechar en unas cuantas sesiones o unas pocas semanas para cazar a aquellas que presentaron bien pero no reaccionaron.
O sea, pillar las que vayan con la Reacción Retrasada.
Así que hoy voy a elegir únicamente a aquellas acciones que hayan superado earnings sin grandes movimientos en zonas interesantes, o aquellas a las que aún les queden semanas para presentar y tengamos cierto margen de maniobra.
Al lío.
Como cada semana, todos los datos que te muestro vienen de Deepvue, la plataforma que utilizo a diario y que te recomiendo para analizar el mercado, filtrar acciones y hacerme listas de seguimiento.
Situación del Mercado
Esta última semana:
- Nasdaq +0,75%
- S&P500 +0,05%
La cosa afloja pero hay algo que es muy curioso.
Técnicamente entre Stall Days y Distribution Days el mercado debería estar prácticamente en corrección.
Pero hay que tener en cuenta una cosa.
Para considerarlo en corrección, este tiene que corregir.
O sea que, como mínimo, se considera que el índice tiene que caer un -5% desde su máximo reciente.
Algo que también se suele considerar es que pierda la SMA50.
O que en algún día puntual llegue a caer más de un -2%.
Pues bien, a excepción de esto último que apenas se llegó el pasado viernes 1 de agosto para luego rebotar, ninguna condición se ha dado.
Así que nos encontramos técnicamente en una situación de «Tendencia bajo presión» que hace que la situación no se ala más adecuada de todas.
Yo personalmente te recomiendo que actúes con cautela.
Porque además, te habrás fijado que no son muchas las acciones que han arrancado y tenido continuidad.
Que alguna hay… pero son más bien pocas en términos generales.
Las acciones ya te dicen bastantes más cosas que el propio mercado. Hazles caso.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Alcista, por encima de la EMA10 y encima de la EMA21 ascendentes.
- Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 ascendente.
- Largo plazo: Alcista, por encima de la SMA200 ascendente.
Aunque el viernes pasado parecía que nos ibamos al inframundo, se rebotó y se han recuperado de nuevo ambas EMA’s.
Así que otra semana más (y van no sé cuantas) seguimos con la tendencia intacta.
Pero también te voy a advertir de que desde primeros de mayo que recuperamos la SMA200, no se ha visto todavía retroceso alguno.
Y este va a llegar.
Más temprano que tarde seguramente, pero va a llegar.
Y aunque nuestras acciones ya vengan reflejando que las cosas no andan muy finas, cuando los índices corrijan, se van a resentir también las acciones.
A tener en cuenta…
Esta noche al cierre (22:00 🇪🇸) habla Trump.
El próximo martes tenemos datos del IPC trimestral y anual, el jueves peticiones de subsidio por desempleo y bueno…
Tenemos la marcha de siempre.
Lo mejor de la semana pasada
De toda la lista grande que te dejé hace dos semanas:
$RDDT Reddit +31,46% esta era la empresa a la que mayor convicción le tenía ya incluso desde antes de resultados. Estaba dejando un patrón clarísimo y lo hizo tal y como esperaba. Me fue imposible hacer nada por la falta de cobertura.
$GRPN Groupon +19,62% sinceramente, en España apareció hace años y no volví a saber de sus cupones. Supongo que en EEUU lo usarán, sino no me lo explico.
$HSAI Hesai Group +17,32% aunque a pesar de eso, sigue todavía sin arrancar el hipotético movimiento.
Ideas para la próxima semana
Esta semana el tema ha sido pasar watchlists y filtros y tener en cuenta cuáles presentaban y cuáles no.
Así que para evitarte algún que otro susto, la inmensa mayoría de empresas de esta semana ya han presentado (incluso ayer) o lo hacen en 2-3 semanas como mínimo.
Mi consejo es que ahora te centres en aquellas que hayan presentado buenos números y no hayan tenido demasiada reacción, o si la han tenido, que todavía estén dentro del patrón para buscarle una potencial entrada por reacción retrasada.
Esto es algo que pasa bastante a menudo.
Empresas que presentan bien, que el mercado se lo toma con indiferencia y al cabo de 1-2 semanas explotan «mágicamente».
Sinceramente, son pocas las que veo candidatas para entradas inminentes, pero en cuestión de días pueden convertirse en ellas, así que préstales atención:
Tickers: RBRK TMDX GLXY CVNA EOSE ASPI CYBR QBTS APLD CRWV BBNX SMR BOOT
$CVNA Carvana
Carvana es como un concesionario de coches usados… pero 100 % online.
Puedes comprar, financiar y recibir un coche en casa sin pisar un local, o incluso recogerlo en sus famosas “máquinas expendedoras” de coches de varias plantas.
Su propuesta: comodidad total y un inventario enorme. Han tenido altibajos en sus fundamentales, llegando a estar muy endeudados, pero tras una reestructuración fuerte, han vuelto a crecer y recuperar la confianza del mercado.
Presentó resultados hace pocos días y, aunque hizo un Gap alcista, el precio retrocedió inmediatamente después para ir a apoyar en la EMA21.
Realmente sus números siguen siendo fuertes, con un crecimiento del 229% en EPS y del 42% en Ventas, parece que podrían continuar su expansión.
Viendo que la situación del mercado no es la ideal, y con un retroceso que así lo demuestra, lo primero de todo es vigilar si continúa lateralizando (algo que para mí es bastante probable)
$CYBR CyberArk Software
CyberArk es un peso pesado en ciberseguridad especializado en proteger las cuentas con más poder dentro de una empresa (las de administradores, ingenieros, directivos…).
Si un hacker entra ahí, puede hacer de todo; CyberArk se asegura de que no pase.
Tienen soluciones que controlan, monitorizan y aíslan accesos privilegiados en todo tipo de entornos, incluidos los de nube y entornos híbridos.
Esta empresa ya la tuvimos en el radar meses atrás cuando empezaba la formación.
Pero sinceramente, ha ido dando mucho latigazo sin dejar ver una tendencia clara y duradera.
Presentó hace pocos días y la verdad es que lo hizo muy bien, superando por un +483% las estimaciones, con unos EPS +63% y Ventas +46%.
Ha empezado a coger mucho volumen tras estos resultados y parece que podría ser una clara candidata a una reacción retrasada pasados unos días de los earnings.
Aunque tenga marcada una potencial entrada, no es una empresa que, mirando el gráfico para atrás, me dé demasiada convicción como para sacarle un buen tirón, pero me gusta tener trackeadas estas empresas para ver si lo que tengo en mente y he visto en otras empresas se acaba cumpliendo aquí.
$BOOT Boot Barn Holdings
Boot Barn es la tienda de referencia en EE.UU. para ropa y calzado estilo vaquero. Venden desde botas y sombreros hasta ropa de trabajo y accesorios para rodeo o vida rural.
Su público va desde rancheros auténticos hasta gente de ciudad que quiere el look “country” para conciertos o moda casual.
Han crecido combinando tiendas físicas con venta online, y aprovechan muy bien tendencias culturales como el auge de la música country o series tipo “Yellowstone”.
Llevo semanas viéndola consolidar debajo de máximos y esta semana tras haber presentado le he puesto algo más de interés.
Aunque sus números no son espectaculares, crecer crece algo.
Pero lo interesante es que lleva consolidando marcando un techo en torno a los $170 que está intentando superar.
Vigilo esta acción por si da una entrada tras resultados, pero de nuevo simplemente la quiero vigilar de cerca porque no es una de mis mayores candidatas de compra en estos momentos.
Píldora Roja
Lo más difícil es aprender a no hacer nada
Mira, hay mucha gente que se interesa en aprender esta estrategia de inversión y lo hace con una idea en mente.
«Aprendo esto y ya puedo estar cada semana comprando las mejores acciones»
Afortunadamente esto no es así.
Y digo afortunadamente en vez de lamentablemente por una razón.
Si lo que buscas es dopamina, lo mejor que puedes hacer es apuestas deportivas o irte a un casino.
Pero si lo que buscas realmente es ganar dinero invirtiendo tienes que aprender una cosa.
Seguramente la más difícil.
Más difícil que saber dónde comprar, dónde vender, cuánto aguantar, cómo buscar acciones…
Lo más importante es saber cuándo comprar y cuándo no.
Y con cuándo comprar no me refiero a en qué punto del patrón.
Sino en qué circunstancias del mercado tienes que hacerlo.
Porque la bolsa, generalmente, se pasa la inmensa mayoría del tiempo lateral.
Y únicamente durante unos periodos de tiempo relativamente cortos hace movimientos de subida, y de bajada.
Así que para ganar dinero de verdad, tienes que estar muy pendiente de cuándo suceden estas cosas.
Y créeme que no te resultará difícil saber cuándo es momento.
Más que nada porque vas a empezar a ver acciones dispararse y continuar subiendo por todos lados. Así que solo tienes que entrenar eso, vigilar regularmente el mercado para estar en sintonía con él, pero esperar pacientemente a que el mercado se ponga en «modo fácil» y apretar el gatillo cuando llegue ese momento.
Esto es seguramente lo más difícil de todo.
Así que tómatelo con calma, porque puedes estar semanas, e incluso algún que otro mes sin tener que hacer nada.
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