#27. Se mueven cosas bajo la superficie de máximos de 52 semanas
Esta semana he empezado a ver bastantes reacciones positivas de las bichillas que vigilamos.
De hecho, tengo la sensación de que las Small Cap Growth están preparándose.
Veo muchos patrones a poco de finalizar, la mayoría de ellos por debajo de máximos de 52 semanas y esto apunta bien.
Es más, se están viendo algunas (pocas) roturas que lo están haciendo bien.
Así que vamos a poner foco en lo que nos interesa para ver si podemos pescar algo.
Situación del Mercado
Esta semana planos:
- Nasdaq +0,04%
- S&P500 -0,11%
Esta semana veo algo muy positivo.
Y es que, aunque no lo mencione, el Russell 2000 ha acabado +1,12% y el Russell 2000 Growth +1,48%.
Así que tengo la sensación de que está pasando algo que nos puede beneficiar mucho.
Seguro que te has dado cuenta de que este año tu cartera posiblemente no vaya mucho mejor que el Nasdaq o el S&P500.
En parte es, seguramente, porque las acciones que tocamos, aunque han tenido grandes subidas en momentos puntuales del año, el resto del tiempo han estado dando por culo saco.
Entonces es posible que en algún latigazo te haya saltado el Stop Loss.
Pero las grandes han ido tirando…
Con lo que nos hace falta que los índices que van retrasados (Mid Caps y Small Caps) empiecen a comerle territorio a los grandes índices.
Algo que esta semana se cumple.
Y de ahí a que empiece a ver mejores oportunidades.
Tendencias (Nasdaq)
- Corto plazo: Alcista, por encima la EMA10 y por encima de la EMA20 ascendentes.
- Medio plazo: Alcista, por encima de la SMA50 ascendente.
- Largo plazo: Alcista, por encima de SMA200 ascendente.
Las tendencias en los grandes índices se mantienen intactas.
A pesar del toque de medias el Nasdaq y el S&P500 han tenido buenas reacciones aunque los volúmenes de subida me siguen dejando la mosca detrás de la oreja al no ver demasiada presión compradora.
Sin embargo, donde estoy viendo algo más de tracción y demanda es en el tipo de acciones que nosotros nos fijamos.
Una lateralización temporal de estos dos índices vendría muy bien, sobre todo si vemos que el dinero rota a acciones más orientadas al Russell 2000 (que vienen dentro del Nasdaq Composite pero son de las que menor peso tienen).
A tener en cuenta…
La semana que viene es 4 de julio, el día de la Independencia, día que será festivo pero que el miércoles 3 de julio la bolsa norteamericana cerrará pronto a las 13:00h de New York 🇺🇸 (19:00h 🇪🇸).
Aún y así, hay algo de «fiesta» la semana que viene.
El martes habla el terrorista Tito Powell.
El miércoles hay algunos datos de relevancia y actas de la reunión del FOMC.
El viernes tenemos datos de desempleo y política monetaria de la Fed.
Así que agárrense.
Lo mejor de la semana pasada
Bastante clavada la semana pasada:
$NU Nu Holdings +6,87% que aun con esta subida, tuvo un día de volatilidad altísima donde seguramente se llevó por delante Stops (el mío por ejemplo) para luego salir disparada rumbo a los $13. Ojo que esta finalmente rompe máximos históricos y quizá no vuelva a mirar atrás.
$MEDP Medpace Holdings +5,97% con bastante disimulo arrancó el movimiento. Hoy sería importante ver continuidad en el mismo para confirmar que nos vamos para arriba. De ser así, se puede venir movimiento interesante aquí.
$ELF Elf Beauty +3,93% es una de las que llevo en cartera desde hace ya unas semanas y, aunque va dando algunos latigazos, se ha acabado plantando a puertas de máximos de 52 históricos. Me gustaría ver algo de consolidación aquí para abrir más posición.
Ideas para la próxima semana
He peinado el mercado tanto en la Watchlist grande que tengo donde hay más de 300 acciones y he pasado algunos Screeners variados para ver si engancho rezagadas.
En la lista aparecen algunos nombres que no había identificado anteriormente a los que les quiero hacer el seguimiento.
Pero por lo general, hay bastante carne en el asador.
Si te fijas, el sector Software es el que más aporta y después hay un poco de variedad en industrias que, en la mayoría, están bien posicionadas.
Muchas de estas están a punto de caramelo, así que ojo.
$APP Applovin
Applovin se ha convertido en el centro comercial virtual para apps móviles, conectando a empresas que buscan que sus apps sean populares con usuarios que buscan apps nuevas y divertidas.
Su plataforma ofrece a los desarrolladores de apps herramientas para maximizar sus ingresos por publicidad y encontrar nuevos usuarios, mientras que a los usuarios les ofrece un abanico de apps que descubrir y juegos para disfrutar.
Empresa que se gasta unos fundamentales top pero que se ha quedado algo estancada en cuanto a técnico.
Lleva prácticamente mes y medio «haciendo el tonto» consolidando y coqueteando con la SMA50.
El gráfico no es de mis favoritos, pero siendo un poco meticuloso, da la sensación de que han aprovechado estos buenos resultados para empezar a acumular en un rango relativamente estrecho.
Parece que ya finalmente se quiere alejar de la SMA50 y puede estar saliendo en busca de nuevos horizontes.
Yo personalmente me plantearía algo si sobrepasa los $85 con volumen, siempre y cuando me permita una buena gestión de riesgo.
De hecho, me gustaría ver antes cómo entra volumen empujando el precio para arriba algunos días, para confirmar que los institucionales andan ya detrás en modo compras.
Digo esto porque me «chirria» ver tanto volumen en velas rojas, a pesar de que el mayor volumen es una vela bajista pero que cierra con mucha fuerza arriba.
$SEM Select Medical Holdings
Esta es una de las que entra por primera vez en la lista.
Select Medical Holdings Corporation es una empresa de servicios de salud que opera hospitales de recuperación de enfermedades críticas, hospitales de rehabilitación, clínicas de rehabilitación ambulatoria y centros de salud ocupacional en los Estados Unidos. Se enfocan principalmente en proporcionar atención especializada y soluciones integrales para la recuperación y rehabilitación de sus pacientes.
El sector salud no lo viene haciendo nada mal este año y prueba de ello es que $SEM se encuentra en una zona muy interesante donde, si miras el gráfico en semanal, te darás cuenta de que puede estar a punto de hacer el arranque para irse en busca de máximos históricos ($43,60).
Los fundamentales cumplen, aunque el crecimiento en ventas es flojo debido a que es una empresa que tiene ya relativamente madurez, pero los EPS siguen dando muy buen feeling.
En estos instantes el precio de cierre de ayer ya podría ser perfectamente el punto de entrada usando el mínimo como Stop Loss.
Sin embargo, para ello me gustaría que el día de hoy fuese un día con más volumen que ayer y que la vela cierre claramente cerca o superando los $36.
Aún podría lateralizar un poco y tendríamos que seguir fijándonos en los $35 como punto de entrada.
Yo la vigilaré.
$RXST RxSight
Otra que repite por aquí es RxSight.
Empresa del sector de la oftalmología que ha revolucionado el tratamiento de las cataratas con su lente ajustable a la luz.
Esta lente fue aprobada por la FDA, la cual se adapta a la visión del paciente tras la operación para optimizar su nitidez y claridad en cualquier condición de luz.
Hace unas semanas la estuve vigilando cuando parecía que iba a hacer el movimiento mientras surfeaba la SMA50.
Sin embargo, la perdió momentáneamente una semana y ayer la recuperó con fuerza.
En este caso, sucede como con $SEM, que si hoy se arranca desde el precio de cierre, esta puede ser una buena zona de entrada en los $59-60. Pero sería importante ver cómo el volumen sigue aumentando apoyando el movimiento.
Esta es de esas acciones que si arranca, puede tener un buen rally que dure unas cuantas semanas e incluso varios meses, y el mejor punto para poder ir tranquilo a medio/largo plazo es entrando en esta zona de apoyo y giro.
Píldora Roja
¿Vendo ya?
Una de las eternas dudas que se repiten una y otra vez es la de…
«Llevo un x%, ¿vendo ya?»
Y la respuesta de siempre es la misma: depende.
Pero vamos a hacer un inciso.
Si llevas una posición en una acción que acaba de iniciar el movimiento y tuviste el Market Timing perfecto que ahora le llevas un 10-20%, no tienes ningún motivo para cerrar.
Cerrar ahí es desperdiciar una oportunidad de oro habiendo entrado cuando tocaba y echando a perder toda la potencial subida que podría tener.
Sin embargo hay una «receta» que puedes aplicar, ya que seguramente si te haces esa pregunta es porque te da demasiado miedo ganar dinero (porque estás pensando solo en lo que podrías perder, en vez de analizar objetivamente y ver cómo están empujando los institucionales para llevársela más arriba).
Así que en estos casos te voy a dar una receta para que dejes de hacer el «Todo o nada».
Esa receta es muy simple.
Solo tienes que mirar la hoja de Excel donde lleves el registro de tus operaciones y ver cuánto es el % promedio de ganancia de tus operaciones.
Cuando tu acción llegue al % de promedio de rentabilidad, vende 1/3, o 1/4 o lo que tú creas (pero no toda).
A partir de ahí, sigue dejando correr la acción siempre y cuando se siga comportando bien.
Obviamente si empiezas a ver barrotes de volumen rojo y el precio acompañando para abajo, pulsa botonazo y a otra cosa.
Pero lo que no puede ser es que de media pierdas 5-7% en tus operaciones perdedoras y, en una que llevas ganadora con tan solo 10-20% ya estés pensando en vender todo.
Vende una parte, protege tu posición pero permítele hacerte ganar más dinero.
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